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ファンド時系列 農中ＵＳ債券オープン

ファンド時系列 農中ＵＳ債券オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

農中ＵＳ債券オープン

G02251単一シリーズ決算期 1月13日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100QFLG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
21/0122/0122/0723/01元本 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） 9,156万円資産合計 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） 8,327万円純資産合計 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） 8,291万円元本等合計 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） 8,291万円負債合計 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） 36.2万円元本 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 6,838万円資産合計 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 6,791万円純資産合計 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 6,760万円元本等合計 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 6,760万円負債合計 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 31.3万円元本 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 6,169万円資産合計 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 7,181万円純資産合計 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 7,153万円元本等合計 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 7,153万円負債合計 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 28.2万円元本 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 5,538万円資産合計 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 6,113万円純資産合計 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 5,447万円元本等合計 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 5,447万円負債合計 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 666万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万1,500万
21/0122/0122/0723/01営業収益 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） −383万円営業利益又は営業損失 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） −468万円経常利益又は経常損失 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） −468万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） −468万円営業収益 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 773万円営業利益又は営業損失 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 701万円経常利益又は経常損失 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 701万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 701万円営業収益 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 1,127万円営業利益又は営業損失 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 1,095万円経常利益又は経常損失 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 1,095万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 1,095万円営業収益 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 809万円営業利益又は営業損失 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 743万円経常利益又は経常損失 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 743万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 743万円分配金 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 637万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0122/0122/0723/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-15〜2021-01-13（364日・通期） 9,055.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-14〜2022-01-13（364日・通期） 9,885.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-14〜2022-07-13（180日・半期） 11,595.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-14〜2023-01-13（364日・通期） 9,836.86 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
21/01
9,055.11
22/01
9,885.98
22/07
11,595.17
23/01
9,836.86

純資産合計

円・4期
21/01
8,291万円
22/01
6,760万円
22/07
7,153万円
23/01
5,447万円

元本

円・4期
21/01
9,156万円
22/01
6,838万円
22/07
6,169万円
23/01
5,538万円

元本等合計

円・4期
21/01
8,291万円
22/01
6,760万円
22/07
7,153万円
23/01
5,447万円

資産合計

円・4期
21/01
8,327万円
22/01
6,791万円
22/07
7,181万円
23/01
6,113万円

負債合計

円・4期
21/01
36.2万円
22/01
31.3万円
22/07
28.2万円
23/01
666万円

コール・ローン

円・4期
21/01
243万円
22/01
201万円
22/07
183万円
23/01
800万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
21/01
−865万円
22/01
−78.0万円
22/07
984万円
23/01
−90.3万円

分配準備積立金

円・4期
21/01
755万円
22/01
576万円
22/07
508万円
23/01
239万円

未払収益分配金

円・1期
23/01
637万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・4期
21/01
−383万円
22/01
773万円
22/07
1,127万円
23/01
809万円

営業利益又は営業損失

円・4期
21/01
−468万円
22/01
701万円
22/07
1,095万円
23/01
743万円

経常利益又は経常損失

円・4期
21/01
−468万円
22/01
701万円
22/07
1,095万円
23/01
743万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
21/01
−468万円
22/01
701万円
22/07
1,095万円
23/01
743万円

分配金

円・1期
23/01
637万円

その他費用

円・4期
21/01
6.19万円
22/01
6.48万円
22/07
3.48万円
23/01
9.35万円

委託者報酬

円・4期
21/01
73.4万円
22/01
60.8万円
22/07
26.2万円
23/01
52.8万円

為替差損益

円・4期
21/01
−567万円
22/01
777万円
22/07
1,204万円
23/01
849万円

営業費用

円・4期
21/01
85.0万円
22/01
71.7万円
22/07
31.5万円
23/01
66.0万円

支払利息

円・4期
21/01
998円
22/01
708円
22/07
128円
23/01
597円

受取利息

円・4期
21/01
156万円
22/01
48.7万円
22/07
11.6万円
23/01
44.8万円

受託者報酬

円・4期
21/01
5.25万円
22/01
4.35万円
22/07
1.87万円
23/01
3.77万円

有価証券売買等損益

円・4期
21/01
21.4万円
22/01
−59.9万円
22/07
−94.0万円
23/01
−90.6万円

出典

  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QFLG・2023年04月13日 提出）PDF
  • 2022年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P8BK）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NR5Q）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KZQR）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。