ファンド財務諸表イオングループ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イオングループ・ファンド

G10225単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	105	96	100	100	−0.1%
流動資産
資産合計	=100	100	99	105	96	100	100	−0.1%
流動負債
負債合計	=100	100	112	98	115	100	135	+6.2%
元本等
純資産合計	=100	100	99	105	96	100	99	−0.1%
金銭信託	=100	100	90	38	12	37	40	−16.6%
コール・ローン	=100	100	79	112	116	108	122	+4.0%
株式	=100	100	99	105	96	100	99	−0.2%
投資証券	=100	100	101	105	99	99	102	+0.5%
未収配当金	=100	100	102	101	100	83	101	+0.2%
流動資産合計	=100	100	99	105	96	100	100	−0.1%
未払解約金	=100	100	300	144	424	188	956	+57.1%
未払受託者報酬	=100	100	104	96	100	95	97	−0.7%
未払委託者報酬	=100	100	104	96	100	95	97	−0.7%
未払利息	=100	100	29	86	52	86	29	−22.2%
その他未払費用	=100	100	104	96	100	95	97	−0.7%
流動負債合計	=100	100	112	98	115	100	135	+6.2%
元本	=100	100	105	105	102	96	92	−1.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	105	96	100	99	−0.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	90	104	86	106	111	+2.1%
（分配準備積立金）	=100	100	105	109	109	114	120	+3.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-95	110	-179	-56	196	+14.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-95	110	-179	-56	196	+14.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-95	110	-179	-56	196	+14.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-15	-0	-28	-37	183	+12.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	90	104	86	106	111	+2.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	110	126	272	236	219	+16.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	47	73	91	200	+14.9%
受取配当金	=100	100	84	97	74	82	68	−7.5%
受取利息	=100	100	12	229	429	29	353	+28.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-112	112	-203	-69	212	+16.2%
その他収益	=100	100	64	620	161	672	528	+39.5%
営業収益合計	=100	100	-79	109	-156	-43	188	+13.4%
支払利息	=100	100	105	53	90	73	98	−0.4%
受託者報酬	=100	100	104	96	100	95	97	−0.7%
委託者報酬	=100	100	104	96	100	95	97	−0.7%
その他費用	=100	100	103	96	100	95	96	−0.8%
営業費用合計	=100	100	104	96	100	95	97	−0.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	110	126	272	236	219	+16.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	47	73	91	200	+14.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100RLYZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。