ファンド財務諸表積立て株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

積立て株式ファンド

G02325単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	72	−15.1%
流動資産
資産合計	=100	100	82	72	−15.1%
流動負債
負債合計	=100	100	82	84	−8.2%
元本等
純資産合計	=100	100	82	72	−15.2%
金銭信託	=100	100	50	127	+12.8%
コール・ローン	=100	100	62	69	−17.1%
株式	=100	100	83	72	−15.0%
派生商品評価勘定	=100	100	547	71	−15.9%
未収入金	=100	100	112	0	−97.7%
未収配当金	=100	100	67	57	−24.5%
未収利息	=100	100	30		−69.7%
差入委託証拠金	=100	100	28	148	+21.5%
流動資産合計	=100	100	82	72	−15.1%
未払金	=100		100	277	+176.6%
未払収益分配金	=100	100	79	82	−9.3%
未払解約金	=100	100	333	447	+111.4%
未払受託者報酬	=100	100	93	87	−6.9%
未払委託者報酬	=100	100	89	78	−11.4%
その他未払費用	=100	100	90	80	−10.7%
流動負債合計	=100	100	82	84	−8.2%
元本	=100	100	105	110	+4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	72	−15.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	64	42	−35.1%
（分配準備積立金）	=100	100	71	54	−26.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	64	51	−28.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	64	51	−28.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	64	51	−28.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	175	94	−3.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	42	−35.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	36	−39.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	65	35	−40.7%
分配金	=100	100	79	82	−9.3%
受取配当金	=100	100	93	87	−6.5%
受取利息	=100	100	30	0	−99.4%
有価証券売買等損益	=100	100	62	50	−29.1%
派生商品取引等損益	=100	100	89	39	−37.7%
その他収益	=100	100	185	431	+107.6%
営業収益合計	=100	100	65	52	−27.8%
支払利息	=100		100	653	+553.4%
受託者報酬	=100	100	97	87	−6.9%
委託者報酬	=100	100	96	80	−10.7%
その他費用	=100	100	96	81	−10.1%
営業費用合計	=100	100	96	81	−10.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	36	−39.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	65	35	−40.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XDUU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。