ファンド財務諸表百戦錬磨の名人ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

百戦錬磨の名人ファンド

G13908単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	88	84	86	93	−1.4%
流動資産
資産合計	=100	100	92	88	84	86	93	−1.4%
流動負債
負債合計	=100	100	15	26	22	30	191	+13.8%
元本等
純資産合計	=100	100	93	90	85	87	92	−1.8%
コール・ローン	=100	100	48	64	58	71	74	−5.8%
親投資信託受益証券	=100	100	93	90	85	87	92	−1.8%
未収入金	=100	100					291	+23.8%
未収利息	=100	100	29	43	14			−47.7%
流動資産合計	=100	100	92	88	84	86	93	−1.4%
未払解約金	=100	100					291	+23.9%
未払受託者報酬	=100	100	93	89	90	93	94	−1.2%
未払委託者報酬	=100	100	32	56	49	65	67	−7.6%
その他未払費用	=100	100	84	83	81	84	85	−3.3%
流動負債合計	=100	100	15	26	22	30	191	+13.8%
元本	=100	100	98	96	96	98	107	+1.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	90	85	87	92	−1.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	74	63	39	38	22	−26.0%
（分配準備積立金）	=100	100	80	70	46	51	36	−18.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	41	97	4	74	84	−3.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	41	97	4	74	84	−3.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	41	97	4	74	84	−3.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	9	16	47	95	71	−6.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	74	63	39	38	22	−26.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	24	9	79	18	5	−46.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	10	97	44	4	−46.3%
受取利息	=100	100	30	18	5			−63.3%
有価証券売買等損益	=100	100	40	91	11	73	82	−3.9%
営業収益合計	=100	100	40	91	11	73	82	−3.9%
受託者報酬	=100	100	93	89	90	93	94	−1.2%
委託者報酬	=100	100	32	56	49	65	67	−7.6%
その他費用	=100	100	84	83	81	84	85	−3.3%
営業費用合計	=100	100	34	57	50	66	68	−7.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	24	9	79	18	5	−46.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	10	97	44	4	−46.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0H2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。