ファンドサマリー カレラ 日本小型株式ファンド
ファンドサマリー カレラ 日本小型株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
カレラ 日本小型株式ファンド
純資産総額4,901兆円2026-05-15 時点
基準価額28,413.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,725兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-08-14 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-02-15 | 2026-02-17 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YRWP | 4,901兆円 | 1,725兆円 | 5,056兆円 | 371兆円 | 341兆円 | 51.7兆円 | 28,413.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000兆4,000兆6,000兆
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100兆0100兆200兆300兆400兆
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 4,901兆円 | 有価証券報告書 S100YRWP |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 9.71億円 | 有価証券報告書 S100WF14 |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100V4SZ |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 9.48億円 | 有価証券報告書 S100U370 |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 6.93億円 | 有価証券報告書 S100SOFG |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 2.91億円 | 有価証券報告書 S100RHA7 |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 2.72億円 | 有価証券報告書 S100Q0PQ |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 2.74億円 | 有価証券報告書 S100OS6Z |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 3.66億円 | 有価証券報告書 S100N9SX |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 4.20億円 | 有価証券報告書 S100M1T1 |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 4.22億円 | 有価証券報告書 S100KLFV |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 2.56億円 | 有価証券報告書 S100JFPQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YRWQ |
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YRWP |
| 2026-02-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XH8L |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XH8K |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WF17 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WF14 |
| 2025-02-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4T0 |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V4SZ |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U371 |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U370 |
| 2024-02-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOFI |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/05/16－2023/11/15) | 2023-05-16 〜 2023-11-15 | S100SOFG |
| 2023-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/11/16－2023/05/15) | 2022-11-16 〜 2023-05-15 | S100RHA7 |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHA4 |
| 2023-02-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0PR |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/05/17－2022/11/15) | 2022-05-17 〜 2022-11-15 | S100Q0PQ |
| 2022-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年11月16日－令和4年5月16日) | 2021-11-16 〜 2022-05-16 | S100OS6Z |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OS6U |
| 2022-02-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9SY |
| 2022-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年5月18日－令和3年11月15日) | 2021-05-18 〜 2021-11-15 | S100N9SX |
出典
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。