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ファンドサマリー インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）

ファンドサマリー インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）

G07991内国投資信託受益証券決算期 6月23日・12月23日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）3.88兆円2026-06-23 時点
基準価額（口数加重平均）8,931.67円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4.34兆円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-06-23有価証券報告書・提出 2026-09-16
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-06-23 〜 2026-06-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YZUE・提出日 2026-09-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-09-172026-06-23
有価証券報告書（120）13件2020-06-232026-06-23
臨時報告書（180）10件2024-04-012026-06-30
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07991-0012025-12-24 〜 2026-06-23有価証券報告書 S100YZUE93.0億円63.9億円94.9億円6.44億円5.52億円1.81億円14,544.88このシリーズの時系列を見る
G07991-0022025-12-24 〜 2026-06-23有価証券報告書 S100YZUE3.87兆円4.33兆円3.94兆円3,798億円3,471億円3,558億円8,923.39このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07991-002G07991-001
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/06純資産合計（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 453億円純資産合計（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 792億円純資産合計（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,109億円純資産合計（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,450億円純資産合計（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2,507億円純資産合計（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 6,076億円純資産合計（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.05兆円純資産合計（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.49兆円純資産合計（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.71兆円純資産合計（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.15兆円純資産合計（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.09兆円純資産合計（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 3.87兆円純資産合計（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 22.3億円純資産合計（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 26.7億円純資産合計（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 30.8億円純資産合計（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 28.4億円純資産合計（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 36.7億円純資産合計（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 55.7億円純資産合計（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 66.2億円純資産合計（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 67.4億円純資産合計（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 80.5億円純資産合計（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 89.2億円純資産合計（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 92.5億円純資産合計（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 93.0億円

単位 円

元本
G07991-002G07991-001
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆5.00兆
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/06元本（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 520億円元本（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 821億円元本（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,156億円元本（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,685億円元本（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 3,079億円元本（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 6,717億円元本（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.16兆円元本（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.49兆円元本（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.85兆円元本（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.45兆円元本（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.44兆円元本（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 4.33兆円元本（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 19.4億円元本（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 21.0億円元本（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 23.2億円元本（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 25.6億円元本（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 32.3億円元本（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 46.0億円元本（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 51.5億円元本（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 50.8億円元本（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 61.2億円元本（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 64.5億円元本（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 66.2億円元本（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 63.9億円

単位 円

資産合計
G07991-002G07991-001
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/06資産合計（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 464億円資産合計（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 806億円資産合計（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,130億円資産合計（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,478億円資産合計（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2,559億円資産合計（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 6,193億円資産合計（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.07兆円資産合計（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.51兆円資産合計（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.74兆円資産合計（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.19兆円資産合計（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.15兆円資産合計（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 3.94兆円資産合計（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 22.7億円資産合計（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 27.3億円資産合計（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 31.4億円資産合計（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 30.2億円資産合計（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 37.1億円資産合計（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 58.4億円資産合計（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 67.3億円資産合計（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 69.3億円資産合計（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 84.4億円資産合計（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 91.8億円資産合計（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 94.5億円資産合計（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 94.9億円

単位 円

負債合計
G07991-002G07991-001
0200億400億600億800億
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/06負債合計（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 10.6億円負債合計（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 14.1億円負債合計（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 20.5億円負債合計（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 28.1億円負債合計（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 51.7億円負債合計（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 118億円負債合計（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 202億円負債合計（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 259億円負債合計（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 314億円負債合計（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 411億円負債合計（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 585億円負債合計（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 733億円負債合計（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 3,716万円負債合計（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 6,087万円負債合計（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 5,288万円負債合計（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1.79億円負債合計（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 4,491万円負債合計（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 2.76億円負債合計（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.12億円負債合計（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.92億円負債合計（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 3.85億円負債合計（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.60億円負債合計（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 1.95億円負債合計（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 1.90億円

単位 円

営業収益
G07991-002G07991-001
−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/06営業収益（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 47.8億円営業収益（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 119億円営業収益（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 97.0億円営業収益（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 4.58億円営業収益（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 94.5億円営業収益（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 899億円営業収益（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 981億円営業収益（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 2,567億円営業収益（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 456億円営業収益（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,334億円営業収益（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3,439億円営業収益（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 3,798億円営業収益（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 2.43億円営業収益（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 3.42億円営業収益（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 2.42億円営業収益（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −4.48億円営業収益（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2.33億円営業収益（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 4.84億円営業収益（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 5.77億円営業収益（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 4.65億円営業収益（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.89億円営業収益（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 6.55億円営業収益（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.98億円営業収益（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 6.44億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07991-002G07991-001
−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/06当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 44.2億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 114億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 87.7億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −7.32億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 75.5億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 861億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 901億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 2,448億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 307億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,158億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3,186億円当期純利益又は当期純損失（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 3,471億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 3.17億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 2.12億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −4.79億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 4.36億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 5.17億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 3.98億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 5.70億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.04億円当期純利益又は当期純損失（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 5.52億円

単位 円

分配金
G07991-002G07991-001
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/06分配金（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 40.8億円分配金（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 59.8億円分配金（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 92.9億円分配金（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 128億円分配金（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 219億円分配金（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 439億円分配金（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 875億円分配金（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1,215億円分配金（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1,519億円分配金（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,947億円分配金（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 2,729億円分配金（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 3,558億円分配金（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 5,374万円分配金（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 8,062万円分配金（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 9,067万円分配金（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 5,930万円分配金（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 1.08億円分配金（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 1.68億円分配金（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.41億円分配金（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.85億円分配金（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.81億円分配金（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1.80億円分配金（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 2.15億円分配金（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 1.81億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07991-001G07991-002
8,00010,00012,00014,00016,000
20/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/1226/061口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 11,509.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 12,714.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 13,265.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 11,104.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 11,354.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 12,103.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 12,836.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 13,253.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 13,162.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 13,812.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 13,971.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-001） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 14,544.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 8,704.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 9,649.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 9,593.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 8,608.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 8,141.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 9,045.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 9,051.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 9,987.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 9,237.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 8,789.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 8,972.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07991-002） 2025-12-24〜2026-06-23（181日・通期） 8,923.39 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07991-0012026-06-232025-12-24 〜 2026-06-23（181日）通期93.0億円有価証券報告書 S100YZUE
G07991-0022026-06-232025-12-24 〜 2026-06-23（181日）通期3.87兆円有価証券報告書 S100YZUE
G07991-0012025-12-232025-06-24 〜 2025-12-23（182日）通期92.5億円有価証券報告書 S100XOGX
G07991-0022025-12-232025-06-24 〜 2025-12-23（182日）通期3.09兆円有価証券報告書 S100XOGX
G07991-0012025-06-232024-12-24 〜 2025-06-23（181日）通期89.2億円有価証券報告書 S100WM9L
G07991-0022025-06-232024-12-24 〜 2025-06-23（181日）通期2.15兆円有価証券報告書 S100WM9L
G07991-0012024-12-232024-06-25 〜 2024-12-23（181日）通期80.5億円有価証券報告書 S100VC43
G07991-0022024-12-232024-06-25 〜 2024-12-23（181日）通期1.71兆円有価証券報告書 S100VC43
G07991-0012024-06-242023-12-26 〜 2024-06-24（181日）通期67.4億円有価証券報告書 S100UC8S
G07991-0022024-06-242023-12-26 〜 2024-06-24（181日）通期1.49兆円有価証券報告書 S100UC8S
G07991-0012023-12-252023-06-24 〜 2023-12-25（184日）通期66.2億円有価証券報告書 S100T0QS
G07991-0022023-12-252023-06-24 〜 2023-12-25（184日）通期1.05兆円有価証券報告書 S100T0QS
G07991-0012023-06-232022-12-24 〜 2023-06-23（181日）通期55.7億円有価証券報告書 S100RUXV
G07991-0022023-06-232022-12-24 〜 2023-06-23（181日）通期6,076億円有価証券報告書 S100RUXV
G07991-0012022-12-232022-06-24 〜 2022-12-23（182日）通期36.7億円有価証券報告書 S100QC72
G07991-0022022-12-232022-06-24 〜 2022-12-23（182日）通期2,507億円有価証券報告書 S100QC72
G07991-0012022-06-232021-12-24 〜 2022-06-23（181日）通期28.4億円有価証券報告書 S100P6KD
G07991-0022022-06-232021-12-24 〜 2022-06-23（181日）通期1,450億円有価証券報告書 S100P6KD
G07991-0012021-12-232021-06-24 〜 2021-12-23（182日）通期30.8億円有価証券報告書 S100NNOO
G07991-0022021-12-232021-06-24 〜 2021-12-23（182日）通期1,109億円有価証券報告書 S100NNOO
G07991-0012021-06-232020-12-24 〜 2021-06-23（181日）通期26.7億円有価証券報告書 S100MFEP
G07991-0022021-06-232020-12-24 〜 2021-06-23（181日）通期792億円有価証券報告書 S100MFEP
G07991-0012020-12-232020-06-24 〜 2020-12-23（182日）通期22.3億円有価証券報告書 S100KYG2
G07991-0022020-12-232020-06-24 〜 2020-12-23（182日）通期453億円有価証券報告書 S100KYG2
G07991-0012020-06-232019-12-24 〜 2020-06-23（182日）通期19.0億円有価証券報告書 S100JOA6
G07991-0022020-06-232019-12-24 〜 2020-06-23（182日）通期302億円有価証券報告書 S100JOA6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/24－2026/06/23)2025-12-24 〜 2026-06-23S100YZUE
2026-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-06-23S100YZUD
2026-06-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YL9K
2026-03-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XTPM
2026-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/06/24－2025/12/23)2025-06-24 〜 2025-12-23S100XOGX
2026-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XOGW
2025-12-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XCXP
2025-10-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WR3Q
2025-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/12/24－2025/06/23)2024-12-24 〜 2025-06-23S100WM9L
2025-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WM9K
2025-06-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W3WX
2025-03-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VI4X
2025-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/06/25－2024/12/23)2024-06-25 〜 2024-12-23S100VC43
2025-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VC41
2024-12-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V08R
2024-10-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UF3H
2024-09-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/12/26－2024/06/24)2023-12-26 〜 2024-06-24S100UC8S
2024-09-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UC8R
2024-07-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TSRL
2024-04-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T4KT

出典

  • 2026年6月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YZUD・2026年09月16日 提出）PDF
  • 2026年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YZUE・2026年09月16日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOGX・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM9L・2025年09月18日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC43・2025年03月18日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UC8S・2024年09月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。