/

ファンド時系列 インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）

ファンド時系列 インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）

G07991シリーズ G07991-002決算期 6月23日・12月23日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XOGX））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 347億円資産合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 309億円純資産合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 302億円元本等合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 302億円元本 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 520億円資産合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 464億円純資産合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 453億円元本等合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 453億円元本 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 821億円資産合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 806億円純資産合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 792億円元本等合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 792億円元本 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,156億円資産合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,130億円純資産合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,109億円元本等合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,109億円元本 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,685億円資産合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,478億円純資産合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,450億円元本等合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,450億円元本 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 3,079億円資産合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2,559億円純資産合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2,507億円元本等合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2,507億円元本 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 6,717億円資産合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 6,193億円純資産合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 6,076億円元本等合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 6,076億円元本 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.16兆円資産合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.07兆円純資産合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.05兆円元本等合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 1.05兆円元本 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.49兆円資産合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.51兆円純資産合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.49兆円元本等合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.49兆円元本 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.85兆円資産合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.74兆円純資産合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.71兆円元本等合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.71兆円元本 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.45兆円資産合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.19兆円純資産合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.15兆円元本等合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.15兆円元本 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.44兆円資産合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.15兆円純資産合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.09兆円元本等合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3.09兆円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200億400億600億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 6.10億円負債合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 10.6億円負債合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 14.1億円負債合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 20.5億円負債合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 28.1億円負債合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 51.7億円負債合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 118億円負債合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 202億円負債合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 259億円負債合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 314億円負債合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 411億円負債合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 585億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −52.0億円営業利益又は営業損失 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −54.6億円経常利益又は経常損失 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −54.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −54.6億円分配金 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 26.8億円営業収益 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 47.8億円営業利益又は営業損失 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 44.2億円経常利益又は経常損失 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 44.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 44.2億円分配金 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 40.8億円営業収益 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 119億円営業利益又は営業損失 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 114億円経常利益又は経常損失 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 114億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 114億円分配金 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 59.8億円営業収益 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 97.0億円営業利益又は営業損失 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 87.7億円経常利益又は経常損失 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 87.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 87.7億円分配金 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 92.9億円営業収益 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 4.58億円営業利益又は営業損失 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −7.32億円経常利益又は経常損失 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −7.32億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −7.32億円分配金 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 128億円営業収益 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 94.5億円営業利益又は営業損失 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 75.5億円経常利益又は経常損失 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 75.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 75.5億円分配金 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 219億円営業収益 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 899億円営業利益又は営業損失 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 861億円経常利益又は経常損失 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 861億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 861億円分配金 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 439億円営業収益 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 981億円営業利益又は営業損失 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 901億円経常利益又は経常損失 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 901億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 901億円分配金 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 875億円営業収益 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 2,567億円営業利益又は営業損失 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 2,448億円経常利益又は経常損失 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 2,448億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 2,448億円分配金 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1,215億円営業収益 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 456億円営業利益又は営業損失 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 307億円経常利益又は経常損失 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 307億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 307億円分配金 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1,519億円営業収益 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,334億円営業利益又は営業損失 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,158億円経常利益又は経常損失 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,158億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,158億円分配金 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1,947億円営業収益 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3,439億円営業利益又は営業損失 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3,186億円経常利益又は経常損失 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3,186億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 3,186億円分配金 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 2,729億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 8,723.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 8,704.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 9,649.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 9,593.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 8,608.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 8,141.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 9,045.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 9,051.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 9,987.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 9,237.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 8,789.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 8,972.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
8,723.62
20/12
8,704.07
21/06
9,649.36
21/12
9,593.62
22/06
8,608.58
22/12
8,141.92
23/06
9,045.15
23/12
9,051.26
24/06
9,987.19
24/12
9,237.31
25/06
8,789.94
25/12
8,972.00

純資産合計

円・12期
20/06
302億円
20/12
453億円
21/06
792億円
21/12
1,109億円
22/06
1,450億円
22/12
2,507億円
23/06
6,076億円
23/12
1.05兆円
24/06
1.49兆円
24/12
1.71兆円
25/06
2.15兆円
25/12
3.09兆円

元本

円・12期
20/06
347億円
20/12
520億円
21/06
821億円
21/12
1,156億円
22/06
1,685億円
22/12
3,079億円
23/06
6,717億円
23/12
1.16兆円
24/06
1.49兆円
24/12
1.85兆円
25/06
2.45兆円
25/12
3.44兆円

元本等合計

円・12期
20/06
302億円
20/12
453億円
21/06
792億円
21/12
1,109億円
22/06
1,450億円
22/12
2,507億円
23/06
6,076億円
23/12
1.05兆円
24/06
1.49兆円
24/12
1.71兆円
25/06
2.15兆円
25/12
3.09兆円

資産合計

円・12期
20/06
309億円
20/12
464億円
21/06
806億円
21/12
1,130億円
22/06
1,478億円
22/12
2,559億円
23/06
6,193億円
23/12
1.07兆円
24/06
1.51兆円
24/12
1.74兆円
25/06
2.19兆円
25/12
3.15兆円

負債合計

円・12期
20/06
6.10億円
20/12
10.6億円
21/06
14.1億円
21/12
20.5億円
22/06
28.1億円
22/12
51.7億円
23/06
118億円
23/12
202億円
24/06
259億円
24/12
314億円
25/06
411億円
25/12
585億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−44.3億円
20/12
−67.4億円
21/06
−28.8億円
21/12
−47.0億円
22/06
−234億円
22/12
−572億円
23/06
−641億円
23/12
−1,100億円
24/06
−19.1億円
24/12
−1,414億円
25/06
−2,962億円
25/12
−3,536億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
308億円
20/12
462億円
21/06
806億円
21/12
1,129億円
22/06
1,478億円
22/12
2,558億円
23/06
6,189億円
23/12
1.07兆円
24/06
1.51兆円
24/12
1.74兆円
25/06
2.19兆円
25/12
3.14兆円

分配準備積立金

円・12期
20/06
18.9億円
20/12
17.1億円
21/06
118億円
21/12
194億円
22/06
217億円
22/12
348億円
23/06
1,069億円
23/12
1,150億円
24/06
2,274億円
24/12
1,151億円
25/06
189億円
25/12
714億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
5.20億円
20/12
7.81億円
21/06
12.3億円
21/12
17.3億円
22/06
25.3億円
22/12
46.2億円
23/06
101億円
23/12
174億円
24/06
223億円
24/12
278億円
25/06
367億円
25/12
516億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/06
−52.0億円
20/12
47.8億円
21/06
119億円
21/12
97.0億円
22/06
4.58億円
22/12
94.5億円
23/06
899億円
23/12
981億円
24/06
2,567億円
24/12
456億円
25/06
1,334億円
25/12
3,439億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−54.6億円
20/12
44.2億円
21/06
114億円
21/12
87.7億円
22/06
−7.32億円
22/12
75.5億円
23/06
861億円
23/12
901億円
24/06
2,448億円
24/12
307億円
25/06
1,158億円
25/12
3,186億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−54.6億円
20/12
44.2億円
21/06
114億円
21/12
87.7億円
22/06
−7.32億円
22/12
75.5億円
23/06
861億円
23/12
901億円
24/06
2,448億円
24/12
307億円
25/06
1,158億円
25/12
3,186億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−54.6億円
20/12
44.2億円
21/06
114億円
21/12
87.7億円
22/06
−7.32億円
22/12
75.5億円
23/06
861億円
23/12
901億円
24/06
2,448億円
24/12
307億円
25/06
1,158億円
25/12
3,186億円

分配金

円・12期
20/06
26.8億円
20/12
40.8億円
21/06
59.8億円
21/12
92.9億円
22/06
128億円
22/12
219億円
23/06
439億円
23/12
875億円
24/06
1,215億円
24/12
1,519億円
25/06
1,947億円
25/12
2,729億円

その他費用

円・12期
20/06
193万円
20/12
193万円
21/06
230万円
21/12
230万円
22/06
225万円
22/12
255万円
23/06
360万円
23/12
360万円
24/06
698万円
24/12
704万円
25/06
860万円
25/12
860万円

委託者報酬

円・12期
20/06
2.44億円
20/12
3.36億円
21/06
5.38億円
21/12
8.69億円
22/06
11.2億円
22/12
17.9億円
23/06
35.0億円
23/12
76.0億円
24/06
112億円
24/12
140億円
25/06
166億円
25/12
237億円

営業費用

円・12期
20/06
2.60億円
20/12
3.58億円
21/06
5.73億円
21/12
9.25億円
22/06
11.9億円
22/12
19.0億円
23/06
37.2億円
23/12
80.7億円
24/06
119億円
24/12
149億円
25/06
176億円
25/12
252億円

受託者報酬

円・12期
20/06
1,494万円
20/12
2,058万円
21/06
3,300万円
21/12
5,334万円
22/06
6,868万円
22/12
1.10億円
23/06
2.15億円
23/12
4.66億円
24/06
6.90億円
24/12
8.61億円
25/06
10.2億円
25/12
14.6億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−52.0億円
20/12
47.8億円
21/06
119億円
21/12
97.0億円
22/06
4.58億円
22/12
94.5億円
23/06
899億円
23/12
981億円
24/06
2,567億円
24/12
456億円
25/06
1,334億円
25/12
3,439億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOGX・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM9L）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC43）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UC8S）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0QS）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUXV）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。