ファンド財務諸表第８回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第８回公社債投資信託

G02861単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	99	106	+2.0%
流動資産
資産合計	=100	100	88	99	106	+2.0%
流動負債
負債合計	=100	100	215	2,532	1,278	+133.8%
元本等
純資産合計	=100	100	88	95	104	+1.4%
コール・ローン	=100	100	104	196	199	+25.8%
地方債証券	=100	100	74	79	52	−19.6%
特殊債券	=100	100	68	59	66	−12.9%
社債券	=100	100	75	75	126	+8.1%
コマーシャル・ペーパー	=100		100	167	133	+15.5%
未収利息	=100	100	87	82	97	−0.9%
前払費用	=100	100	207	132	347	+51.4%
流動資産合計	=100	100	88	99	106	+2.0%
未払収益分配金	=100		100
未払解約金	=100	100	30	42	35	−29.5%
未払受託者報酬	=100	100	23	3	3	−67.5%
未払委託者報酬	=100	100	24	2	3	−70.4%
その他未払費用	=100	100	84	1	1	−79.0%
流動負債合計	=100	100	215	2,532	1,278	+133.8%
元本	=100	100	88	95	105	+1.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	95	104	+1.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	-2	-17

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	102	14	1	−75.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	102	14	1	−75.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	102	14	1	−75.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	-2	-17
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	122	+21.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	214	29	31	−32.2%
分配金	=100		100
受取利息	=100	100	202	143	134	+10.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-34	-137	-148
営業収益合計	=100	100	92	13	3	−68.6%
受託者報酬	=100	100	23	3	3	−67.5%
委託者報酬	=100	100	24	2	3	−70.4%
その他費用	=100	100	120	64	70	−11.1%
営業費用合計	=100	100	27	7	14	−48.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	209			+109.5%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	628	676	+160.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XWA6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。