ファンド財務諸表第５回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第５回公社債投資信託

G02779単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	12,836	15,358	15,524	+10.0%
流動資産
資産合計	百万円	12,836	15,358	15,524	+10.0%
流動負債
負債合計	百万円	124	1,048	30	−50.9%
元本等
純資産合計	百万円	12,712	14,309	15,494	+10.4%
コール・ローン	百万円	570	1,754	1,087	+38.1%
地方債証券	百万円	3,871	1,995	1,404	−39.8%
特殊債券	百万円	4,395	4,980	4,914	+5.7%
社債券	百万円	3,986	3,114	4,105	+1.5%
コマーシャル・ペーパー	百万円	2,000	3,498	3,999	+41.4%
未収利息	百万円	14	14	12	−7.0%
前払費用	百万円	1	3	2	+23.9%
流動資産合計	百万円	12,836	15,358	15,524	+10.0%
未払金	百万円		999	100	−90.0%
未払収益分配金	百万円	78	38		−52.0%
未払解約金	百万円	33	11	30	−4.4%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	−86.2%
未払委託者報酬	百万円	12	1	0	−88.1%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−92.6%
流動負債合計	百万円	124	1,048	30	−50.9%
元本	百万円	12,712	14,309	15,497	+10.4%
剰余金
元本等合計	百万円	12,712	14,309	15,494	+10.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	-3

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	86	42	3	−80.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	86	42	3	−80.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	86	42	3	−80.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	-3
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			1
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8	2	0	−81.0%
分配金	百万円	78	38		−52.0%
受取利息	百万円	79	72	55	−16.3%
有価証券売買等損益	百万円	20	-29	-51
営業収益合計	百万円	100	44	4	−79.6%
受託者報酬	百万円	1	0	0	−86.2%
委託者報酬	百万円	12	1	0	−88.1%
その他費用	百万円	0	0	0	−39.1%
営業費用合計	百万円	13	1	1	−75.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8	2		−79.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		0	0	+132.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YO64。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。