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ファンド時系列 第３回 公社債投資信託

ファンド時系列 第３回 公社債投資信託

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

第３回 公社債投資信託

G02603単一シリーズ決算期 3月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y1UA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 208億円資産合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 194億円資産合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 182億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 180億円資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 169億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 168億円資産合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 154億円資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 157億円資産合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 142億円資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 140億円資産合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 131億円元本 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 204億円元本 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 194億円元本 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 182億円元本 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 179億円元本 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 168億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 166億円元本 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 154億円元本 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 152億円元本 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 142億円元本 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 139億円元本 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 130億円純資産合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 204億円純資産合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 194億円純資産合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 182億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 179億円純資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 168億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 166億円純資産合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 154億円純資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 152億円純資産合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 142億円純資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 139億円純資産合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 130億円元本等合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 204億円元本等合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 194億円元本等合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 182億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 179億円元本等合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 168億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 166億円元本等合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 154億円元本等合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 152億円元本等合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 142億円元本等合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 139億円元本等合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 130億円負債合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 3.30億円負債合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 2,905万円負債合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 3,435万円負債合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 1.13億円負債合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 1.46億円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 2.08億円負債合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 2,637万円負債合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 5.11億円負債合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 4,500万円負債合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 1.17億円負債合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 1.14億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 46.7万円営業収益 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） −122万円営業収益 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −103万円営業収益 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 18.9万円営業収益 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 66.7万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 141万円営業収益 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 374万円営業収益 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 839万円営業収益 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 2,612万円営業収益 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 4,024万円営業収益 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 8,766万円営業利益又は営業損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） −105万円営業利益又は営業損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） −238万円営業利益又は営業損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −192万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −15.7万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） −19.4万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 83.6万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 282万円営業利益又は営業損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 821万円営業利益又は営業損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 2,575万円営業利益又は営業損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 3,432万円営業利益又は営業損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7,611万円経常利益又は経常損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） −105万円経常利益又は経常損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） −238万円経常利益又は経常損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −192万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −15.7万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） −19.4万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 83.6万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 282万円経常利益又は経常損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 821万円経常利益又は経常損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 2,575万円経常利益又は経常損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 3,432万円経常利益又は経常損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7,611万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） −105万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） −238万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −192万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −15.7万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） −19.4万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 83.6万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 282万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 821万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 2,575万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 3,432万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7,611万円分配金 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 2,001万円分配金 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7,162万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,030
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 9,997.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 9,996.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 9,995.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 9,995.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 9,995.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 9,995.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 9,996.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 10,002.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 10,024.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
9,997.33
21/03
9,996.14
22/03
9,995.13
22/09
9,995.05
23/03
9,995.03
23/09
9,995.52
24/03
9,996.76
24/09
10,002.08
25/03
10,000.01
25/09
10,024.09
26/03
10,000.01

純資産合計

円・11期
20/03
204億円
21/03
194億円
22/03
182億円
22/09
179億円
23/03
168億円
23/09
166億円
24/03
154億円
24/09
152億円
25/03
142億円
25/09
139億円
26/03
130億円

元本

円・11期
20/03
204億円
21/03
194億円
22/03
182億円
22/09
179億円
23/03
168億円
23/09
166億円
24/03
154億円
24/09
152億円
25/03
142億円
25/09
139億円
26/03
130億円

元本等合計

円・11期
20/03
204億円
21/03
194億円
22/03
182億円
22/09
179億円
23/03
168億円
23/09
166億円
24/03
154億円
24/09
152億円
25/03
142億円
25/09
139億円
26/03
130億円

資産合計

円・11期
20/03
208億円
21/03
194億円
22/03
182億円
22/09
180億円
23/03
169億円
23/09
168億円
24/03
154億円
24/09
157億円
25/03
142億円
25/09
140億円
26/03
131億円

負債合計

円・11期
20/03
3.30億円
21/03
2,905万円
22/03
3,435万円
22/09
1.13億円
23/03
1.46億円
23/09
2.08億円
24/03
2,637万円
24/09
5.11億円
25/03
4,500万円
25/09
1.17億円
26/03
1.14億円

コール・ローン

円・11期
20/03
17.1億円
21/03
20.3億円
22/03
11.8億円
22/09
18.4億円
23/03
18.7億円
23/09
15.7億円
24/03
13.4億円
24/09
10.1億円
25/03
7.89億円
25/09
8.94億円
26/03
8.29億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−546万円
21/03
−748万円
22/03
−884万円
22/09
−887万円
23/03
−833万円
23/09
−743万円
24/03
−498万円
24/09
316万円
25/03
9,650円
25/09
3,343万円
26/03
6,893円

未払収益分配金

円・2期
25/03
2,001万円
26/03
7,162万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
46.7万円
21/03
−122万円
22/03
−103万円
22/09
18.9万円
23/03
66.7万円
23/09
141万円
24/03
374万円
24/09
839万円
25/03
2,612万円
25/09
4,024万円
26/03
8,766万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−105万円
21/03
−238万円
22/03
−192万円
22/09
−15.7万円
23/03
−19.4万円
23/09
83.6万円
24/03
282万円
24/09
821万円
25/03
2,575万円
25/09
3,432万円
26/03
7,611万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−105万円
21/03
−238万円
22/03
−192万円
22/09
−15.7万円
23/03
−19.4万円
23/09
83.6万円
24/03
282万円
24/09
821万円
25/03
2,575万円
25/09
3,432万円
26/03
7,611万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−105万円
21/03
−238万円
22/03
−192万円
22/09
−15.7万円
23/03
−19.4万円
23/09
83.6万円
24/03
282万円
24/09
821万円
25/03
2,575万円
25/09
3,432万円
26/03
7,611万円

分配金

円・2期
25/03
2,001万円
26/03
7,162万円

その他費用

円・11期
20/03
37.5万円
21/03
30.7万円
22/03
26.7万円
22/09
12.3万円
23/03
23.6万円
23/09
11.3万円
24/03
22.3万円
24/09
10.1万円
25/03
20.6万円
25/09
16.9万円
26/03
44.9万円

委託者報酬

円・11期
20/03
21.9万円
21/03
20.5万円
22/03
19.4万円
22/09
9.21万円
23/03
17.8万円
23/09
8.53万円
24/03
16.5万円
24/09
7.82万円
25/03
15.1万円
25/09
535万円
26/03
1,033万円

営業費用

円・11期
20/03
152万円
21/03
116万円
22/03
88.9万円
22/09
34.5万円
23/03
86.1万円
23/09
57.5万円
24/03
91.7万円
24/09
18.7万円
25/03
37.2万円
25/09
592万円
26/03
1,156万円

支払利息

円・9期
20/03
90.1万円
21/03
63.1万円
22/03
40.9万円
22/09
12.1万円
23/03
43.0万円
23/09
36.8万円
24/03
51.3万円
24/09
29円
25/03
29円

受取利息

円・11期
20/03
6,505万円
21/03
5,629万円
22/03
5,864万円
22/09
2,353万円
23/03
5,029万円
23/09
3,230万円
24/03
5,841万円
24/09
2,132万円
25/03
4,708万円
25/09
3,093万円
26/03
5,433万円

受託者報酬

円・11期
20/03
2.20万円
21/03
2.05万円
22/03
1.94万円
22/09
9,213円
23/03
1.78万円
23/09
8,544円
24/03
1.65万円
24/09
7,831円
25/03
1.51万円
25/09
40.3万円
26/03
77.7万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−6,458万円
21/03
−5,751万円
22/03
−5,967万円
22/09
−2,334万円
23/03
−4,963万円
23/09
−3,089万円
24/03
−5,467万円
24/09
−1,292万円
25/03
−2,095万円
25/09
930万円
26/03
3,332万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1UA・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WYBO）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP8S）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UN07）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCJQ）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB1Y）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。