ファンド財務諸表３資産バランスオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

３資産バランスオープン

G08655単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	90	94	98	94	−1.3%
流動資産
資産合計	=100	100	95	90	94	98	94	−1.3%
流動負債
負債合計	=100	100	109	77	86	85	88	−2.5%
元本等
純資産合計	=100	100	95	90	94	98	94	−1.3%
コール・ローン	=100	100	86	81	86	92	85	−3.3%
親投資信託受益証券	=100	100	95	90	94	98	94	−1.3%
未収入金	=100	100	115	80	95	90	95	−1.0%
未収利息	=100	100	56	53	26	9		−45.7%
流動資産合計	=100	100	95	90	94	98	94	−1.3%
未払収益分配金	=100	100	103	108	112	116	121	+3.8%
未払解約金	=100	100	140	9	30	23	34	−19.3%
未払受託者報酬	=100	100	95	91	97	94	92	−1.6%
未払委託者報酬	=100	100	95	91	97	94	92	−1.6%
その他未払費用	=100	100	95	91	97	94	92	−1.6%
流動負債合計	=100	100	109	77	86	85	88	−2.5%
元本	=100	100	103	108	112	116	121	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	90	94	98	94	−1.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-22	-164	-160	-157	-287
（分配準備積立金）	=100	100	53	46	43	39	34	−19.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	111	-1	1	99	69	−7.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	111	-1	1	99	69	−7.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	111	-1	1	99	69	−7.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	254	218	-45	504	263	+21.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-22	-164	-160	-157	-287
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	5,921	7,862	6,860	12,014	14,785	+171.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	8	14	13	30	42	−16.0%
分配金	=100	100	104	108	112	116	121	+3.8%
受取利息	=100	100	65	50	23	3	0	−77.5%
有価証券売買等損益	=100	100	110	6	7	99	71	−6.6%
営業収益合計	=100	100	110	6	7	99	71	−6.6%
受託者報酬	=100	100	94	92	99	97	95	−0.9%
委託者報酬	=100	100	94	92	99	97	95	−0.9%
その他費用	=100	100	94	92	99	97	95	−0.9%
営業費用合計	=100	100	94	92	99	97	96	−0.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	133	116	203	250	+25.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	174	162	373	513	+50.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YSLF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。