| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年７月26日 |
| 【事業年度】 | 第155期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
| 【会社名】 | 名古屋鉄道株式会社 |
| 【英訳名】 | Nagoya Railroad Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 安 藤 隆 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中村区名駅一丁目２番４号 |
| 【電話番号】 | 052(588)0846番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務部長 古 橋 幸 長 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座四丁目３番６号 Ｇ４ ＢＲＩＣＫＳ ＢＬＤ．名古屋鉄道株式会社 東京支社 |
| 【電話番号】 | 03(3563)1001番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支社長 久 米 健 司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号) |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年６月27日に提出いたしました第155期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
(1）連結経営指標等
第２ 事業の状況
３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1）経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
＜財政状態＞
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(1）連結財務諸表
① 連結貸借対照表
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結包括利益計算書
③ 連結株主資本等変動計算書
注記事項
(連結包括利益計算書関係)
(リース取引関係)
（1）借手側
オペレーティング・リース取引
(金融商品関係)
２ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係)
１ その他有価証券
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(セグメント情報等)
セグメント情報
３ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
(１株当たり情報)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
（訂正前）
| 回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 609,380 | 610,153 | 599,569 | 604,804 | 622,567 |
| 経常利益 | (百万円) | 35,796 | 44,376 | 46,142 | 48,566 | 51,599 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 17,788 | 24,532 | 23,433 | 28,691 | 30,457 |
| 包括利益 | (百万円) | 39,340 | 26,627 | 32,482 | 38,997 | 27,802 |
| 純資産額 | (百万円) | 291,484 | 313,547 | 342,813 | 389,555 | 424,793 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,066,985 | 1,064,607 | 1,093,882 | 1,120,622 | 1,141,174 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 296.15 | 316.53 | 1,720.72 | 1,892.14 | 2,001.78 |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 19.67 | 26.68 | 127.46 | 155.04 | 158.90 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | (円) | 17.70 | 23.30 | 111.31 | 136.31 | 144.71 |
| 自己資本比率 | (％) | 25.5 | 27.3 | 28.9 | 32.2 | 34.4 |
| 自己資本利益率 | (％) | 7.0 | 8.7 | 7.7 | 8.5 | 8.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 24.40 | 19.71 | 19.65 | 17.39 | 19.29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 70,380 | 67,529 | 60,720 | 65,932 | 67,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △32,929 | △40,126 | △38,668 | △40,286 | △48,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △35,094 | △26,257 | △17,026 | △16,732 | △24,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 15,775 | 16,921 | 21,943 | 30,854 | 25,192 |
| 従業員数 | (人) | 30,192 | 30,068 | 30,062 | 29,904 | 29,855 |
| (7,233) | (7,251) | (7,052) | (6,913) | (6,989) | ||
（訂正後）
| 回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 609,380 | 610,153 | 599,569 | 604,804 | 622,567 |
| 経常利益 | (百万円) | 35,796 | 44,376 | 46,142 | 48,566 | 51,599 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 17,788 | 24,532 | 23,433 | 28,691 | 30,457 |
| 包括利益 | (百万円) | 39,340 | 26,627 | 32,482 | 38,997 | 28,037 |
| 純資産額 | (百万円) | 291,484 | 313,547 | 342,813 | 389,555 | 425,027 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,066,985 | 1,064,607 | 1,093,882 | 1,120,622 | 1,141,409 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 296.15 | 316.53 | 1,720.72 | 1,892.14 | 2,002.39 |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 19.67 | 26.68 | 127.46 | 155.04 | 158.90 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | (円) | 17.70 | 23.30 | 111.31 | 136.31 | 144.71 |
| 自己資本比率 | (％) | 25.5 | 27.3 | 28.9 | 32.2 | 34.4 |
| 自己資本利益率 | (％) | 7.0 | 8.7 | 7.7 | 8.5 | 8.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 24.40 | 19.71 | 19.65 | 17.39 | 19.29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 70,380 | 67,529 | 60,720 | 65,932 | 67,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △32,929 | △40,126 | △38,668 | △40,286 | △48,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △35,094 | △26,257 | △17,026 | △16,732 | △24,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 15,775 | 16,921 | 21,943 | 30,854 | 25,192 |
| 従業員数 | (人) | 30,192 | 30,068 | 30,062 | 29,904 | 29,855 |
| (7,233) | (7,251) | (7,052) | (6,913) | (6,989) | ||
第２ 【事業の状況】
３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
＜財政状態＞
（訂正前）
当期末における総資産は、設備投資等による有形固定資産の増加や、受取手形及び売掛金の増加などにより、前期末に比べ20,552百万円増加し1,141,174百万円となりました。
負債は、有利子負債の減少などにより、前期末に比べ14,684百万円減少し716,381百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ35,237百万円増加し424,793百万円となりました。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当期の期首から適用したため、財政状態については遡及適用後の前期末の数値で比較を行っております。
（訂正後）
当期末における総資産は、設備投資等による有形固定資産の増加や、受取手形及び売掛金の増加などにより、前期末に比べ20,787百万円増加し1,141,409百万円となりました。
負債は、有利子負債の減少などにより、前期末に比べ14,684百万円減少し716,381百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ35,471百万円増加し425,027百万円となりました。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当期の期首から適用したため、財政状態については遡及適用後の前期末の数値で比較を行っております。
第５ 【経理の状況】
１ 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
（訂正前）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) | 当連結会計年度 (2019年３月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※3 22,589 | ※3 20,870 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 57,808 | 63,297 | |||||||||
| 短期貸付金 | 4,345 | 2,425 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 57,210 | 61,670 | |||||||||
| 商品及び製品 | ※3 8,697 | ※3 9,074 | |||||||||
| 仕掛品 | 646 | 904 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,092 | 4,000 | |||||||||
| その他 | 22,935 | 20,635 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △289 | △212 | |||||||||
| 流動資産合計 | 178,036 | 182,665 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | ※3 295,178 | ※3 292,470 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | ※3 71,305 | ※3 85,311 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 362,632 | ※2,※3 362,296 | |||||||||
| リース資産（純額） | 11,295 | 10,449 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 41,166 | 46,168 | |||||||||
| その他（純額） | ※3 7,724 | ※3 8,231 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 789,302 | 804,926 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 施設利用権 | 6,146 | 6,060 | |||||||||
| のれん | 1,452 | 1,567 | |||||||||
| リース資産 | 231 | 171 | |||||||||
| その他 | 974 | 2,979 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,804 | 10,779 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※3 116,061 | ※1,※3 111,744 | |||||||||
| 長期貸付金 | 641 | 605 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,477 | 15,003 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 16,124 | ※1,※3 15,845 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,827 | △395 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 144,478 | 142,803 | |||||||||
| 固定資産合計 | 942,585 | 958,509 | |||||||||
| 資産合計 | 1,120,622 | 1,141,174 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) | 当連結会計年度 (2019年３月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 69,163 | ※3 77,694 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 55,797 | ※3 52,763 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,568 | 2,470 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,138 | 7,277 | |||||||||
| 従業員預り金 | 19,198 | 19,440 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,724 | 5,935 | |||||||||
| 整理損失引当金 | 175 | 478 | |||||||||
| 商品券等引換引当金 | 1,844 | 1,827 | |||||||||
| その他 | 76,076 | 82,073 | |||||||||
| 流動負債合計 | 259,686 | 259,960 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 167,180 | 165,880 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 170,851 | ※3 158,299 | |||||||||
| リース債務 | 9,971 | 9,118 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,792 | 4,068 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 56,752 | ※2 56,571 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,323 | 1,363 | |||||||||
| 整理損失引当金 | 11,224 | 10,009 | |||||||||
| 商品券等引換引当金 | 411 | 393 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 30,718 | 31,406 | |||||||||
| その他 | 19,154 | 19,311 | |||||||||
| 固定負債合計 | 471,380 | 456,421 | |||||||||
| 負債合計 | 731,066 | 716,381 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 95,148 | 100,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 29,269 | 34,939 | |||||||||
| 利益剰余金 | 117,153 | 142,912 | |||||||||
| 自己株式 | △29 | △30 | |||||||||
| 株主資本合計 | 241,542 | 278,600 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 28,922 | 25,104 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 120 | 81 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 88,697 | ※2 88,052 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △17 | △24 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,073 | 1,092 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 118,796 | 114,306 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,216 | 31,886 | |||||||||
| 純資産合計 | 389,555 | 424,793 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,120,622 | 1,141,174 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) | 当連結会計年度 (2019年３月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※3 22,589 | ※3 20,870 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 57,808 | 63,297 | |||||||||
| 短期貸付金 | 4,345 | 2,425 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 57,210 | 61,670 | |||||||||
| 商品及び製品 | ※3 8,697 | ※3 9,074 | |||||||||
| 仕掛品 | 646 | 904 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,092 | 4,000 | |||||||||
| その他 | 22,935 | 20,635 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △289 | △212 | |||||||||
| 流動資産合計 | 178,036 | 182,665 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | ※3 295,178 | ※3 292,470 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | ※3 71,305 | ※3 85,311 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 362,632 | ※2,※3 362,296 | |||||||||
| リース資産（純額） | 11,295 | 10,449 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 41,166 | 46,168 | |||||||||
| その他（純額） | ※3 7,724 | ※3 8,231 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 789,302 | 804,926 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 施設利用権 | 6,146 | 6,060 | |||||||||
| のれん | 1,452 | 1,567 | |||||||||
| リース資産 | 231 | 171 | |||||||||
| その他 | 974 | 2,979 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,804 | 10,779 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※3 116,061 | ※1,※3 112,082 | |||||||||
| 長期貸付金 | 641 | 605 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,477 | 14,900 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 16,124 | ※1,※3 15,845 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,827 | △395 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 144,478 | 143,038 | |||||||||
| 固定資産合計 | 942,585 | 958,744 | |||||||||
| 資産合計 | 1,120,622 | 1,141,409 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) | 当連結会計年度 (2019年３月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 69,163 | ※3 77,694 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 55,797 | ※3 52,763 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,568 | 2,470 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,138 | 7,277 | |||||||||
| 従業員預り金 | 19,198 | 19,440 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,724 | 5,935 | |||||||||
| 整理損失引当金 | 175 | 478 | |||||||||
| 商品券等引換引当金 | 1,844 | 1,827 | |||||||||
| その他 | 76,076 | 82,073 | |||||||||
| 流動負債合計 | 259,686 | 259,960 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 167,180 | 165,880 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 170,851 | ※3 158,299 | |||||||||
| リース債務 | 9,971 | 9,118 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,792 | 4,068 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 56,752 | ※2 56,571 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,323 | 1,363 | |||||||||
| 整理損失引当金 | 11,224 | 10,009 | |||||||||
| 商品券等引換引当金 | 411 | 393 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 30,718 | 31,406 | |||||||||
| その他 | 19,154 | 19,311 | |||||||||
| 固定負債合計 | 471,380 | 456,421 | |||||||||
| 負債合計 | 731,066 | 716,381 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 95,148 | 100,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 29,269 | 34,939 | |||||||||
| 利益剰余金 | 117,153 | 142,912 | |||||||||
| 自己株式 | △29 | △30 | |||||||||
| 株主資本合計 | 241,542 | 278,600 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 28,922 | 25,224 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 120 | 81 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 88,697 | ※2 88,052 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △17 | △24 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,073 | 1,092 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 118,796 | 114,426 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,216 | 32,001 | |||||||||
| 純資産合計 | 389,555 | 425,027 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,120,622 | 1,141,409 | |||||||||
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結包括利益計算書】
（訂正前）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | ||||||||||
| 当期純利益 | 31,386 | 31,987 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,094 | △3,785 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 338 | △43 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △174 | △164 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △4 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 2,321 | 49 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 35 | △234 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 7,610 | ※1 △4,185 | |||||||||
| 包括利益 | 38,997 | 27,802 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 36,047 | 26,448 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | 2,950 | 1,354 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | ||||||||||
| 当期純利益 | 31,386 | 31,987 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,094 | △3,550 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 338 | △43 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △174 | △164 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △4 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 2,321 | 49 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 35 | △234 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 7,610 | ※1 △3,950 | |||||||||
| 包括利益 | 38,997 | 28,037 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 36,047 | 26,567 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | 2,950 | 1,469 | |||||||||
③【連結株主資本等変動計算書】
（訂正前）
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 95,148 | 29,269 | 117,153 | △29 | 241,542 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 5,630 | 5,630 | 11,260 | ||
| 剰余金の配当 | △5,237 | △5,237 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 30,457 | 30,457 | |||
| 自己株式の取得 | △61 | △61 | |||
| 自己株式の処分 | △18 | 59 | 41 | ||
| 土地再評価差額金の取崩 | 481 | 481 | |||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 18 | △18 | ― | ||
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動 | 76 | 76 | |||
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | ― | ― | |||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 39 | 39 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | 5,630 | 5,669 | 25,759 | △1 | 37,057 |
| 当期末残高 | 100,778 | 34,939 | 142,912 | △30 | 278,600 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主 持分 | 純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付に 係る調整 累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 28,922 | 120 | 88,697 | △17 | 1,073 | 118,796 | 29,216 | 389,555 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 11,260 | |||||||
| 剰余金の配当 | △5,237 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 30,457 | |||||||
| 自己株式の取得 | △61 | |||||||
| 自己株式の処分 | 41 | |||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 481 | |||||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | ― | |||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動 | 76 | |||||||
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | ― | |||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 39 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △3,817 | △38 | △645 | △7 | 18 | △4,490 | 2,670 | △1,819 |
| 当期変動額合計 | △3,817 | △38 | △645 | △7 | 18 | △4,490 | 2,670 | 35,237 |
| 当期末残高 | 25,104 | 81 | 88,052 | △24 | 1,092 | 114,306 | 31,886 | 424,793 |
（訂正後）
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 95,148 | 29,269 | 117,153 | △29 | 241,542 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 5,630 | 5,630 | 11,260 | ||
| 剰余金の配当 | △5,237 | △5,237 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 30,457 | 30,457 | |||
| 自己株式の取得 | △61 | △61 | |||
| 自己株式の処分 | △18 | 59 | 41 | ||
| 土地再評価差額金の取崩 | 481 | 481 | |||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 18 | △18 | ― | ||
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動 | 76 | 76 | |||
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | ― | ― | |||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 39 | 39 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | 5,630 | 5,669 | 25,759 | △1 | 37,057 |
| 当期末残高 | 100,778 | 34,939 | 142,912 | △30 | 278,600 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主 持分 | 純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付に 係る調整 累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 28,922 | 120 | 88,697 | △17 | 1,073 | 118,796 | 29,216 | 389,555 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 11,260 | |||||||
| 剰余金の配当 | △5,237 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 30,457 | |||||||
| 自己株式の取得 | △61 | |||||||
| 自己株式の処分 | 41 | |||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 481 | |||||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | ― | |||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動 | 76 | |||||||
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | ― | |||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 39 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △3,697 | △38 | △645 | △7 | 18 | △4,370 | 2,785 | △1,585 |
| 当期変動額合計 | △3,697 | △38 | △645 | △7 | 18 | △4,370 | 2,785 | 35,471 |
| 当期末残高 | 25,224 | 81 | 88,052 | △24 | 1,092 | 114,426 | 32,001 | 425,027 |
【注記事項】
(連結包括利益計算書関係)
（訂正前）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 8,036百万円 | △4,998百万円 |
| 組替調整額 | △619 | △470 |
| 税効果調整前 | 7,417 | △5,468 |
| 税効果額 | △2,322 | 1,682 |
| その他有価証券評価差額金 | 5,094 | △3,785 |
| 繰延ヘッジ損益 | ||
| 当期発生額 | 493 | 190 |
| 組替調整額 | △5 | △252 |
| 税効果調整前 | 487 | △62 |
| 税効果額 | △149 | 19 |
| 繰延ヘッジ損益 | 338 | △43 |
| 土地再評価差額金 | ||
| 税効果額 | △174 | △164 |
| 土地再評価差額金 | △174 | △164 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| 当期発生額 | △4 | △7 |
| 組替調整額 | ― | ― |
| 税効果調整前 | △4 | △7 |
| 税効果額 | ― | ― |
| 為替換算調整勘定 | △4 | △7 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | 2,060 | △294 |
| 組替調整額 | 1,310 | 392 |
| 税効果調整前 | 3,371 | 97 |
| 税効果額 | △1,049 | △48 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,321 | 49 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | 26 | △256 |
| 組替調整額 | 8 | 22 |
| 持分法適用会社に対する 持分相当額 | 35 | △234 |
| その他の包括利益合計 | 7,610 | △4,185 |
（訂正後）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 8,036百万円 | △4,660百万円 |
| 組替調整額 | △619 | △470 |
| 税効果調整前 | 7,417 | △5,130 |
| 税効果額 | △2,322 | 1,579 |
| その他有価証券評価差額金 | 5,094 | △3,550 |
| 繰延ヘッジ損益 | ||
| 当期発生額 | 493 | 190 |
| 組替調整額 | △5 | △252 |
| 税効果調整前 | 487 | △62 |
| 税効果額 | △149 | 19 |
| 繰延ヘッジ損益 | 338 | △43 |
| 土地再評価差額金 | ||
| 税効果額 | △174 | △164 |
| 土地再評価差額金 | △174 | △164 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| 当期発生額 | △4 | △7 |
| 組替調整額 | ― | ― |
| 税効果調整前 | △4 | △7 |
| 税効果額 | ― | ― |
| 為替換算調整勘定 | △4 | △7 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | 2,060 | △294 |
| 組替調整額 | 1,310 | 392 |
| 税効果調整前 | 3,371 | 97 |
| 税効果額 | △1,049 | △48 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,321 | 49 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | 26 | △256 |
| 組替調整額 | 8 | 22 |
| 持分法適用会社に対する 持分相当額 | 35 | △234 |
| その他の包括利益合計 | 7,610 | △3,950 |
(リース取引関係)
(1) 借手側
オペレーティング・リース取引
（訂正前）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度(2018年３月31日) | 当連結会計年度(2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| １年以内 | 269百万円 | 249百万円 |
| １年超 | 499 | 1,046 |
| 合計 | 769 | 1,296 |
（訂正後）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度(2018年３月31日) | 当連結会計年度(2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| １年以内 | 310百万円 | 249百万円 |
| １年超 | 859 | 1,046 |
| 合計 | 1,169 | 1,296 |
(金融商品関係)
２ 金融商品の時価等に関する事項
（訂正前）
当連結会計年度(2019年３月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 20,870 | 20,870 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 63,297 | 63,297 | ― |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ① 関係会社株式 | 8,544 | 6,423 | △2,120 |
| ② その他有価証券 | 68,162 | 68,162 | ― |
| 資 産 計 | 160,874 | 158,753 | △2,120 |
| (4) 支払手形及び買掛金 | 77,694 | 77,694 | ― |
| (5) 短期借入金 | 20,745 | 20,745 | ― |
| (6) 社債(１年以内償還予定を含む) | 175,880 | 186,080 | 10,200 |
| (7) 長期借入金 (１年以内返済予定を含む) | 190,317 | 194,843 | 4,526 |
| 負 債 計 | 464,637 | 479,364 | 14,726 |
| (8) デリバティブ取引 (※) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されて いないもの | (0) | (0) | ― |
| ② ヘッジ会計が適用されて いるもの | 115 | 115 | ― |
| デリバティブ取引計 | 114 | 114 | ― |
（訂正後）
当連結会計年度(2019年３月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 20,870 | 20,870 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 63,297 | 63,297 | ― |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ① 関係会社株式 | 8,544 | 6,423 | △2,120 |
| ② その他有価証券 | 68,500 | 68,500 | ― |
| 資 産 計 | 161,212 | 159,091 | △2,120 |
| (4) 支払手形及び買掛金 | 77,694 | 77,694 | ― |
| (5) 短期借入金 | 20,745 | 20,745 | ― |
| (6) 社債(１年以内償還予定を含む) | 175,880 | 186,080 | 10,200 |
| (7) 長期借入金 (１年以内返済予定を含む) | 190,317 | 194,843 | 4,526 |
| 負 債 計 | 464,637 | 479,364 | 14,726 |
| (8) デリバティブ取引 (※) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されて いないもの | (0) | (0) | ― |
| ② ヘッジ会計が適用されて いるもの | 115 | 115 | ― |
| デリバティブ取引計 | 114 | 114 | ― |
(有価証券関係)
１ その他有価証券
（訂正前）
当連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 60,965 | 25,413 | 35,552 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 60,965 | 25,413 | 35,552 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 2,196 | 2,797 | △600 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 2,196 | 2,797 | △600 | |
| 合計 | 63,162 | 28,211 | 34,951 | |
（訂正後）
当連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 61,303 | 25,413 | 35,890 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 61,303 | 25,413 | 35,890 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 2,196 | 2,797 | △600 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 2,196 | 2,797 | △600 | |
| 合計 | 63,500 | 28,211 | 35,289 | |
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（訂正前）
| 前連結会計年度(2018年３月31日) | 当連結会計年度(2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| （繰延税金資産） | ||
| 退職給付に係る負債 | 13,552百万円 | 13,449百万円 |
| 減損損失 | 12,796 | 11,369 |
| 投資有価証券等評価損 | 5,342 | 5,317 |
| 未実現損益の消去に伴う税効果額 | 4,568 | 4,500 |
| 減価償却費 | 3,688 | 4,170 |
| 固定資産評価損 | 3,270 | 3,253 |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,475 | 3,230 |
| 整理損失引当金 | 3,445 | 3,169 |
| 賞与引当金 | 1,862 | 1,937 |
| 組織再編に伴う土地評価差損 | 842 | 842 |
| 商品券等引換引当金 | 758 | 749 |
| 未払事業税・事業所税 | 833 | 739 |
| 役員退職慰労引当金 | 431 | 455 |
| たな卸資産評価損 | 209 | 228 |
| 貸倒引当金 | 650 | 187 |
| その他 | 3,186 | 3,133 |
| 繰延税金資産小計 | 58,913 | 56,735 |
| 評価性引当額 | △27,349 | △25,624 |
| 繰延税金資産合計 | 31,564 | 31,111 |
| （繰延税金負債） | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11,958 | △10,279 |
| 組織再編に伴う土地評価差益 | △3,388 | △2,711 |
| 留保利益 | △2,163 | △2,348 |
| 投資有価証券評価益 | △2,083 | △2,083 |
| 固定資産圧縮積立金 | △908 | △880 |
| 退職給付信託設定益 | △634 | △510 |
| その他 | △742 | △1,363 |
| 繰延税金負債合計 | △21,878 | △20,175 |
| 繰延税金資産純額 | 9,685 | 10,935 |
（訂正後）
| 前連結会計年度(2018年３月31日) | 当連結会計年度(2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| （繰延税金資産） | ||
| 退職給付に係る負債 | 13,552百万円 | 13,449百万円 |
| 減損損失 | 12,796 | 11,369 |
| 投資有価証券等評価損 | 5,342 | 5,317 |
| 未実現損益の消去に伴う税効果額 | 4,568 | 4,500 |
| 減価償却費 | 3,688 | 4,170 |
| 固定資産評価損 | 3,270 | 3,253 |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,475 | 3,230 |
| 整理損失引当金 | 3,445 | 3,169 |
| 賞与引当金 | 1,862 | 1,937 |
| 組織再編に伴う土地評価差損 | 842 | 842 |
| 商品券等引換引当金 | 758 | 749 |
| 未払事業税・事業所税 | 833 | 739 |
| 役員退職慰労引当金 | 431 | 455 |
| たな卸資産評価損 | 209 | 228 |
| 貸倒引当金 | 650 | 187 |
| その他 | 3,186 | 3,133 |
| 繰延税金資産小計 | 58,913 | 56,735 |
| 評価性引当額 | △27,349 | △25,624 |
| 繰延税金資産合計 | 31,564 | 31,111 |
| （繰延税金負債） | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11,958 | △10,382 |
| 組織再編に伴う土地評価差益 | △3,388 | △2,711 |
| 留保利益 | △2,163 | △2,348 |
| 投資有価証券評価益 | △2,083 | △2,083 |
| 固定資産圧縮積立金 | △908 | △880 |
| 退職給付信託設定益 | △634 | △510 |
| その他 | △742 | △1,363 |
| 繰延税金負債合計 | △21,878 | △20,279 |
| 繰延税金資産純額 | 9,685 | 10,832 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
３ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
（訂正前）
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 交通事業 | 運送事業 | 不動産事業 | レジャー・サービス事業 | 流通事業 | 航空関連サービス事業 | その他の事業(注)１ | 合計 | 調整額(注)２ | 連結財務諸表計上額(注)３ | |
| 営業収益 | ||||||||||
| 外部顧客に対する営業収益 | 165,432 | 136,424 | 81,491 | 52,001 | 129,303 | 27,570 | 30,345 | 622,567 | ― | 622,567 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 2,228 | 438 | 10,522 | 1,418 | 12,928 | ― | 17,667 | 45,204 | △45,204 | ― |
| 計 | 167,660 | 136,863 | 92,013 | 53,419 | 142,231 | 27,570 | 48,012 | 667,772 | △45,204 | 622,567 |
| セグメント利益 | 24,379 | 5,968 | 11,404 | 1,796 | 1,185 | 2,803 | 1,627 | 49,165 | 290 | 49,455 |
| セグメント資産 | 489,775 | 115,330 | 301,598 | 34,289 | 48,740 | 24,483 | 54,522 | 1,068,740 | 72,434 | 1,141,174 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 18,520 | 6,174 | 6,276 | 1,132 | 2,081 | 2,925 | 3,570 | 40,681 | △423 | 40,258 |
| のれんの償却額 | ― | ― | 322 | ― | ― | ― | 4 | 326 | ― | 326 |
| 減損損失 | 29 | 0 | 1,306 | 109 | 22 | ― | 19 | 1,487 | ― | 1,487 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 19,110 | 12,727 | 13,140 | 1,275 | 571 | 3,034 | 4,974 | 54,834 | ― | 54,834 |
（訂正後）
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 交通事業 | 運送事業 | 不動産事業 | レジャー・サービス事業 | 流通事業 | 航空関連サービス事業 | その他の事業(注)１ | 合計 | 調整額(注)２ | 連結財務諸表計上額(注)３ | |
| 営業収益 | ||||||||||
| 外部顧客に対する営業収益 | 165,432 | 136,424 | 81,491 | 52,001 | 129,303 | 27,570 | 30,345 | 622,567 | ― | 622,567 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 2,228 | 438 | 10,522 | 1,418 | 12,928 | ― | 17,667 | 45,204 | △45,204 | ― |
| 計 | 167,660 | 136,863 | 92,013 | 53,419 | 142,231 | 27,570 | 48,012 | 667,772 | △45,204 | 622,567 |
| セグメント利益 | 24,379 | 5,968 | 11,404 | 1,796 | 1,185 | 2,803 | 1,627 | 49,165 | 290 | 49,455 |
| セグメント資産 | 489,775 | 115,565 | 301,598 | 34,289 | 48,740 | 24,483 | 54,522 | 1,068,974 | 72,434 | 1,141,409 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 18,520 | 6,174 | 6,276 | 1,132 | 2,081 | 2,925 | 3,570 | 40,681 | △423 | 40,258 |
| のれんの償却額 | ― | ― | 322 | ― | ― | ― | 4 | 326 | ― | 326 |
| 減損損失 | 29 | 0 | 1,306 | 109 | 22 | ― | 19 | 1,487 | ― | 1,487 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 19,110 | 12,727 | 13,140 | 1,275 | 571 | 3,034 | 4,974 | 54,834 | ― | 54,834 |
(１株当たり情報)
（訂正前）
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| １株当たり純資産額 | 1,892.14円 | 2,001.78円 |
| １株当たり当期純利益 | 155.04円 | 158.90円 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 136.31円 | 144.71円 |
（中略）
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(2018年３月31日) | 当連結会計年度(2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 389,555 | 424,793 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 29,216 | 31,886 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (29,216) | (31,886) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 360,339 | 392,906 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 190,440,153 | 196,278,674 |
（訂正後）
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| １株当たり純資産額 | 1,892.14円 | 2,002.39円 |
| １株当たり当期純利益 | 155.04円 | 158.90円 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 136.31円 | 144.71円 |
（中略）
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(2018年３月31日) | 当連結会計年度(2019年３月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 389,555 | 425,027 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 29,216 | 32,001 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (29,216) | (32,001) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 360,339 | 393,026 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 190,440,153 | 196,278,674 |