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株式会社東京商品取引所 キャッシュフロー計算書

株式会社東京商品取引所 キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社東京商品取引所

非上場EDINET E21145その他金融業

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・24指標

税金等調整前当期純損失（△）

2010
−11.2億
2011
6.53億
2012
−4,543万
2013
1.29億
2014
−8.76億
2015
1.32億
2016
−4.59億
2017
−10.9億
2018
−7.18億
2019
−23.1億

減価償却費

2010
11.1億
2011
10.8億
2012
11.5億
2013
10.6億
2014
10.4億
2015
4.22億
2016
5.16億
2017
11.6億
2018
10.4億
2019
10.5億

減損損失

2019
15.2億

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2014
6,002万
2015
183万
2016
5,452万
2017
2,219万
2018
179万
2019
1,776万

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2011
1,045万
2012
1,062万
2013
853万
2014
−458万
2015
−558万
2016
534万
2017
−783万
2018
−802万
2019
668万

受取利息及び受取配当金

2010
−4,901万
2011
−4.72億
2012
−6.57億
2013
−5.13億
2014
−4.64億
2015
−10.2億
2016
−4.83億
2017
−8,167万
2018
−2,887万
2019
−3,325万

営業未収入金の増減額（△は増加）

2010
−4,049万
2011
1,809万
2012
423万
2013
345万
2014
19.3万
2015
−742万
2016
−1,105万
2017
971万
2018
195万
2019
323万

受渡代金の増減額（△は減少）

2010
−9.88億
2011
85.1億
2012
−51.2億
2013
−14.1億
2014
−15.3億
2015
−25.2億
2016
2,120万
2017
15.6億
2018
−14.4億
2019
−2.95億

未払金の増減額（△は減少）

2017
−4.15億
2018
1,791万
2019
−6,379万

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2010
1.23億
2011
3.47億
2012
−1.05億
2013
−8.06億
2014
4.04億
2015
−1.89億
2016
−7,604万
2017
−840万
2018
9,587万
2019
−4,201万

小計

2010
−10.4億
2011
90.0億
2012
−47.2億
2013
−15.1億
2014
−13.7億
2015
−32.4億
2016
−203万
2017
11.5億
2018
−10.4億
2019
−1.52億

利息及び配当金の受取額

2010
5,159万
2011
1.84億
2012
9.02億
2013
5.28億
2014
4.80億
2015
4.29億
2016
12.4億
2017
1.62億
2018
3,634万
2019
2,923万

法人税等の支払額

2010
−1,794万
2011
−8,375万
2012
−2.15億
2013
−1.08億
2014
−1.07億
2015
−8,849万
2016
−4.52億
2017
−3,448万
2018
−1,342万
2019
−1,749万

法人税等の還付額

2010
7,114万
2011
836万
2012
4,921万
2013
8,653万
2014
5,397万
2015
9,473万
2016
6,462万
2017
3.64億
2018
2,918万
2019
561万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2010
−16.3億
2011
91.1億
2012
−39.8億
2013
−10.2億
2014
−9.42億
2015
−28.0億
2016
8.54億
2017
16.4億
2018
−9.86億
2019
−1.35億

従業員に対する貸付けによる支出

2012
−1,600万
2013
−1,224万
2015
−730万
2016
−41.5万
2017
−120万
2018
−894万
2019
−1,937万

従業員に対する貸付金の回収による収入

2010
1,630万
2011
1,593万
2012
3,401万
2013
1,457万
2014
2,591万
2015
4,595万
2016
1,088万
2017
1,224万
2018
2,336万
2019
1,312万

有形固定資産の取得による支出

2010
−6.22億
2011
−8,060万
2012
−1.38億
2013
−6,502万
2014
−2,557万
2015
−3.22億
2016
−1.37億
2017
−1.79億
2018
−2,054万
2019
−5,070万

無形固定資産の取得による支出

2010
−23.1億
2011
−5.66億
2012
−1.41億
2013
−8,254万
2014
−2.13億
2015
−17.5億
2016
−19.0億
2017
−11.5億
2018
−4.16億
2019
−2.14億

投資有価証券の取得による支出

2010
−5.00億
2011
−50.0万
2018
−3,812万

その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）

2010
2,953万
2011
−1,272万
2012
−1,625万
2013
2,538万
2014
−2,022万
2015
4,461万
2016
4,644万
2017
764万
2018
−396万
2019
−1,344万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2010
−13.8億
2011
14.1億
2012
−26.8億
2013
−13.9億
2014
3.67億
2015
6,111万
2016
10.2億
2017
−5.14億
2018
−4.64億
2019
−2.84億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2010
−30.0億
2011
109億
2012
−67.4億
2013
−24.9億
2014
−6.47億
2015
−28.1億
2016
18.2億
2017
11.3億
2018
−14.5億
2019
−4.19億

現金及び現金同等物の期首残高

2010
46.5億
2011
155億
2012
87.7億
2013
62.8億
2014
56.4億
2015
28.2億
2016
46.5億
2017
57.7億
2018
43.2億
2019
39.0億

出典

  • 2019年3月期 有価証券報告書（第73期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100G717・2019年06月25日 提出）PDF本文

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