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ＴＫＣ金融保証株式会社 キャッシュフロー計算書

ＴＫＣ金融保証株式会社 キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

ＴＫＣ金融保証株式会社

非上場EDINET E04780サービス業

キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書　間接法・33指標

税引前当期純利益

2009
8,687万
2010
1,826万
2011
9,661万
2012
2.09億
2013
2.09億
2014
1.58億
2015
1.73億
2016
−1,882万
2017
1.01億
2018
3,422万

減価償却費

2009
910万
2010
746万
2011
1,430万
2012
192万
2013
269万
2014
925万
2015
1,103万
2016
421万
2017
692万
2018
65.9万

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2009
710万
2010
3,984万
2011
−437万
2012
−4,161万
2013
−4,210万
2014
−1.20万
2015
−1,456万
2016
−1,775万
2017
−1,261万
2018
−1,206万

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2009
584万
2010
337万
2011
−1,249万
2012
−200万
2013
242万
2014
248万
2015
188万
2016
55.4万
2017
275万
2018
−4,259万

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2009
−590万
2010
360万
2011
360万
2012
360万
2013
−700万
2014
260万
2015
−1,300万
2016
−1,003万
2017
73.3万
2018
65.0万

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

2009
−1,381万
2010
−471万
2011
67.6万
2012
−725万
2013
−290万
2014
−114万
2015
234万
2016
2.00万
2017
−9.90万
2018
−70.1万

受取利息及び受取配当金

2009
−1,613万
2010
−946万
2011
−1,192万
2012
−1,952万
2013
−2,233万
2014
−1,165万
2015
−612万
2016
−5.00万
2017
−210万
2018
−397万

支払利息

2016
127万
2017
328万
2018
257万

営業債権の増減額（△は増加）

2009
−6,954万
2010
3.14億
2011
10.9億
2012
12.1億
2013
13.7億
2014
11.1億
2015
5.53億
2016
3.15億
2017
4.14億
2018
2.60億

営業債務の増減額（△は減少）

2009
8,163万
2010
−1.67億
2011
−3.17億
2012
−4.31億
2013
−4.58億
2014
−3.08億
2015
−1.91億
2016
−7,441万
2017
−6,193万
2018
−1.13億

長期求償債権の増減額（△は増加）

2009
1,562万
2010
2,469万
2011
162万
2012
3,536万
2013
−722万
2014
513万
2015
313万
2016
846万
2017
77.2万
2018
−57.6万

未払消費税等の増減額（△は減少）

2009
383万
2010
−750万
2011
322万
2012
429万
2013
−491万
2014
269万
2015
1,061万
2016
380万
2017
561万
2018
−2,107万

その他

2009
−84.2万
2010
−97.6万
2011
159万
2012
−380万
2013
−87.2万
2014
−249万
2015
356万
2016
−14.6万
2017
−360万
2018
−951万

小計

2009
8,368万
2010
2.18億
2011
8.75億
2012
9.59億
2013
10.3億
2014
9.67億
2015
5.33億
2016
2.12億
2017
4.55億
2018
9,430万

利息及び配当金の受取額

2009
1,337万
2010
879万
2011
751万
2012
2,050万
2013
2,419万
2014
1,660万
2015
618万
2016
5.00万
2017
312万
2018
397万

利息の支払額

2016
−140万
2017
−322万
2018
−251万

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2017
944万
2018
−2,521万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2009
6,315万
2010
1.99億
2011
8.52億
2012
9.21億
2013
9.89億
2014
9.04億
2015
4.75億
2016
2.22億
2017
4.64億
2018
7,055万

有形固定資産の取得による支出

2009
−277万
2012
−657万
2013
−758万
2014
−143万
2015
−160万
2016
−250万
2017
−143万

有形固定資産の売却による収入

2017
536万

無形固定資産の取得による支出

2013
−2,776万
2014
−1,058万
2015
−401万
2016
−279万
2017
−385万

無形固定資産の売却による収入

2017
1,771万

差入保証金の回収による収入

2012
1,833万
2017
623万

出資金の払込による支出

2018
−4,900万

出資金の回収による収入

2018
100万

貸付金の回収による収入

2018
3,000万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2009
−277万
2010
−9,850万
2011
−20.0億
2012
−12.0億
2013
−4.36億
2014
35.9億
2015
−7.06億
2016
−250万
2017
−2.56億
2018
−1,800万

短期借入金の返済による支出

2016
−3,333万
2017
−1.00億
2018
−1.00億

自己株式の取得による支出

2012
−5,650万株
2013
−4,450万株
2014
−31.1億株
2015
−4,650万株
2016
−36.2億株
2018
−325万株

配当金の支払額

2009
−3,487万
2010
−3,476万
2011
−3,482万
2012
−1.03億
2013
−1.37億
2014
−2.04億
2015
−1.14億
2016
−332万
2017
−277万
2018
−44.9万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2009
−3,487万
2010
−3,476万
2011
−3,482万
2012
−1.60億
2013
−1.82億
2014
−33.1億
2015
−1.60億
2016
−3,666万
2017
−1.03億
2018
−1.04億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2009
2,551万
2010
6,602万
2011
−11.8億
2012
−4.38億
2013
3.72億
2014
11.8億
2015
−3.91億
2016
1.83億
2017
1.05億
2018
−5,115万

現金及び現金同等物の期首残高

2009
21.1億
2010
21.8億
2011
9.96億
2012
5.58億
2013
9.30億
2014
21.1億
2015
17.2億
2016
3.04億
2017
4.09億
2018
3.58億

出典

  • 2018年9月期 有価証券報告書（第42期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100EQMT・2018年12月17日 提出）PDF本文

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