税金等調整前当期純損失（△）
2017
−8.87億
2018
2,657万
2019
−3.28億
2020
−10.4億
2021
−5.80億
2022
−3.86億
2023
−3.27億
2024
−9.70億
2025
−660万
2026
−9.19億
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 キャッシュフロー計算書
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 間接法・60指標税金等調整前当期純損失（△）
減価償却費
減損損失
商標権償却額
のれん償却額
投資有価証券評価損
投資有価証券売却益
ゴルフ会員権売却益
関係会社株式売却損益（△は益）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
社債利息
社債償還損
保険解約返戻金
民事再生関連費用
事業譲渡損益（△は益）
債務免除益
売上債権の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
長期前払費用の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払又は未収消費税等の増減額
その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
子会社の再生債務弁済による支出
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
貸付金の回収による収入
貸付けによる支出
敷金及び保証金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
事業譲渡による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
ゴルフ会員権の売却による収入
保険積立金の解約による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
新株予約権の発行による収入
新株予約権の行使による株式の発行による収入
社債の発行による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。