税引前当期純損失（△）
2012
5,390万
2013
3,014万
2014
8,544万
2015
5,047万
2016
1.24億
2017
1.50億
2018
9,822万
2019
−10.0億
2020
−5,658万
2021
−5.02億
株式会社鴨川グランドホテル キャッシュフロー計算書
株式会社鴨川グランドホテル キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
株式会社鴨川グランドホテル
キャッシュフロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 間接法・64指標税引前当期純損失（△）
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
災害損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
助成金収入
補助金収入
固定資産売却損益（△は益）
受取保険金
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
災害による損失
災害損失引当金繰入額
臨時休業による損失
業務委託契約解約損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
前払費用の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
未収消費税等の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
前受金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
預り保証金の増減額（△は減少）
その他の固定負債の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
保険金の受取額
助成金の受取額
補助金の受取額
災害による損失の支払額
臨時休業による損失の支払額
業務委託契約解約による支払額
法人税等の支払額
法人税等調整額
営業活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
その他の投資に係る支出
その他の投資の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
新株予約権の発行による収入
新株予約権の発行による支出
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。