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テラ株式会社 キャッシュフロー計算書

テラ株式会社 キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

テラ株式会社

証券コード 2191上場廃止EDINET E22621サービス業

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・52指標

税金等調整前当期純損失（△）

2011
5,638万
2012
2.10億
2013
−2,323万
2015
−10.1億
2016
−8.53億
2017
−6.34億
2018
−9.21億
2019
−10.3億
2020
−10.6億
2021
−9.46億

減価償却費

2011
2.01億
2012
1.58億
2013
1.66億
2015
2.00億
2016
1.39億
2017
595万
2018
209万
2019
585万
2020
94.1万

減損損失

2015
2.24億
2016
4.02億
2017
4.03億
2018
1,375万
2019
5,497万
2020
103万
2021
46.6万

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2011
841万
2012
−9.20万
2013
−1,020万
2015
−19.6万
2016
1.34億
2017
−6,292万
2018
2.38億
2019
−1.49億
2020
−1.77億

課徴金

2021
2,000万

株式報酬費用

2011
96.7万
2015
−839万
2016
81.6万
2017
20.6万
2020
4.74億
2021
3,020万

受取利息及び受取配当金

2011
−14.2万
2012
−20.1万
2013
−20.7万
2015
−164万
2016
−61.2万
2017
−19.4万
2018
−1.70万
2019
−3.30万
2020
−82.0万
2021
−181万

支払利息及び社債利息

2011
1,542万
2012
1,154万
2013
663万
2015
842万
2016
811万
2017
620万
2020
70.5万
2021
12.4万

賃貸借契約解約益

2020
−993万

解決金

2020
4,650万

支払和解金

2020
200万

為替差損益（△は益）

2020
27.9万

固定資産除却損

2011
17.0万
2012
1.10万
2013
39.6万
2015
533万
2016
353万
2017
0
2019
0
2020
0
2021
0

固定資産売却損益（△は益）

2013
−147万
2016
−2,742万
2017
−185万
2018
−778万
2019
−1,906万
2020
−7,500万
2021
−39.9万

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

2012
1,000万
2015
1.55億
2016
−1.93億
2017
−374万
2018
−1,231万
2019
−269万
2021
1.33億

売上債権の増減額（△は増加）

2011
−5,547万
2012
4,721万
2013
1,855万
2015
−3,805万
2016
−7,904万
2017
2.73億
2018
−1.35億
2019
1.75億
2020
1,176万
2021
−4,486万

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
−454万
2012
115万
2013
−84.7万
2015
−1,096万
2016
4.00万
2017
−581万
2018
234万
2019
−3,174万
2020
−1,811万
2021
4,323万

前払費用の増減額（△は増加）

2011
−3,870万
2012
230万
2013
−1,016万
2015
−214万
2016
−1.30億
2017
1.30億
2018
−4,013万
2019
−1,122万
2020
−5,025万
2021
2,025万

未収入金の増減額（△は増加）

2018
−1.71億
2019
2.09億
2020
−1.53億

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2019
−2.37億
2020
1.55億
2021
−5.20万

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2020
−24.7万
2021
−136万

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
511万
2012
689万
2013
2,299万
2015
5,029万
2016
1,062万
2017
−4,774万
2018
−77.2万
2019
−45.6万
2020
−70.4万
2021
217万

未払金の増減額（△は減少）

2011
−407万
2012
373万
2013
374万
2015
−823万
2016
5,000
2017
1,045万
2018
−5,549万
2019
3,701万
2020
−1,973万
2021
−4,432万

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2020
−1,428万
2021
−19.5万

その他

2011
8.10万
2012
654万
2013
−4,807万
2015
4,347万
2016
−972万
2017
667万
2018
−7,320万
2019
2,668万
2020
−1,410万
2021
−329万

小計

2011
1.85億
2012
4.57億
2013
1.24億
2015
−3.67億
2016
−5.61億
2017
7,061万
2018
−9.18億
2019
−7.32億
2020
−9.04億
2021
−7.92億

利息及び配当金の受取額

2011
14.2万
2012
20.1万
2013
20.7万
2015
274万
2016
61.3万
2017
19.5万
2018
1.70万
2019
3.30万
2020
82.0万
2021
181万

利息の支払額

2011
−1,526万
2012
−1,158万
2013
−794万
2015
−850万
2016
−817万
2017
−474万
2018
−223万
2019
−78.8万
2020
−72.4万
2021
−12.4万

受取保険金の受取額

2020
1,000万

解決金の支払額

2020
−4,650万

課徴金の支払額

2020
−2.24億
2021
−2,000万

和解金の支払額

2020
−200万

法人税等の支払額

2011
−3,018万
2012
−4,590万
2013
−1.13億
2015
−1,405万
2016
−444万
2017
−3,387万
2018
−183万
2019
−280万
2020
−319万
2021
−318万

法人税等の還付額

2012
141万
2015
6.50万
2016
759万
2017
6.20万
2018
2,138万
2020
84.3万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
1.40億
2012
4.06億
2013
467万
2015
−3.87億
2016
−5.66億
2017
4,726万
2018
−10.3億
2019
−7.49億
2020
−11.7億
2021
−8.14億

有形固定資産の取得による支出

2011
−7,969万
2012
−1.04億
2013
−1.34億
2015
−2.47億
2016
−3,522万
2017
−1.35億
2018
−1,306万
2019
−2,187万
2020
−197万
2021
−46.6万

有形固定資産の売却による収入

2011
3.00万
2012
2.50万
2013
550万
2016
800万
2017
725万
2018
978万
2019
276万
2020
4,125万
2021
3,315万

投資有価証券の売却による収入

2016
3.39億
2017
1,056万
2018
1,436万
2019
588万
2021
6,259万

敷金及び保証金の差入による支出

2012
−70.5万
2013
−4,268万
2015
−6,840万
2016
−33.7万
2017
−1,711万
2018
−461万
2020
−63.9万

敷金及び保証金の回収による収入

2012
520万
2013
3.90万
2015
229万
2016
5,014万
2017
333万
2019
1,341万
2020
6,484万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
−7,791万
2012
−1.50億
2013
−3.15億
2015
−3.71億
2016
3.75億
2017
−3.72億
2018
−184万
2019
4,973万
2020
1.03億
2021
9,527万

長期借入金の返済による支出

2011
−1.40億
2012
−1.58億
2013
−1.34億
2015
−1.67億
2016
−1.72億
2017
−1.74億
2018
−1.38億
2019
−5,093万
2020
−2,025万

社債の発行による収入

2011
1.96億
2020
10.0億

リース債務の返済による支出

2011
−4,440万
2012
−4,449万
2013
−3,721万
2015
−1,372万
2016
−872万
2017
−1,169万
2018
−1,558万
2019
−302万
2020
−264万
2021
−273万

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2011
4,071万
2012
902万
2013
1.19億
2015
2,906万
2017
4.84億
2019
10.7億
2020
4,188万

新株予約権の発行による収入

2011
22.0万
2013
1,769万
2015
288万
2016
249万
2018
930万
2019
366万
2020
382万

自己新株予約権の取得による支出

2015
−114万
2017
−166万
2018
−930万
2020
−186万

自己株式の取得による支出

2012
−1.10万株
2015
−1.20万株
2020
−4,000株
2021
−4,000株

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
3.60億
2012
−3.18億
2013
3.60億
2015
−8,704万
2016
141万
2017
11.3億
2018
2,959万
2019
10.1億
2020
10.2億
2021
−273万

現金及び現金同等物に係る換算差額

2019
−24.4万
2020
−27.9万

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
4.22億
2012
−6,212万
2013
4,956万
2015
−8.45億
2016
−1.90億
2017
8.09億
2018
−10.1億
2019
3.12億
2020
−4,466万
2021
−7.21億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
10.9億
2012
10.3億
2013
10.8億
2015
8.99億
2016
7.10億
2017
15.2億
2018
5.13億
2019
8.25億
2020
7.81億
2021
5,947万

出典

  • 2021年12月期 有価証券報告書（第18期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NT7C・2022年03月31日 提出）PDF本文

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