株式会社旅工房 キャッシュフロー計算書
株式会社旅工房 キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
株式会社旅工房
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 間接法・49指標減価償却費
保険金収入
上場契約違約金
訴訟関連費用
債務取崩益
受取利息及び受取配当金
支払利息及び支払保証料
為替差損益（△は益）
助成金返還損
特別調査費用等
売上債権の増減額（△は増加）
旅行前払金の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
旅行前受金の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
預け金の増減額（△は増加）
未払費用の増減額（△は減少）
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）
小計
利息及び配当金の受取額
利息及び保証料の支払額
雇用調整助成金等の支払額
上場契約違約金の支払額
訴訟関連費用の支払額
保険金の受取額
特別調査費用等の支払額
供託金の支払額
補償金の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
敷金の差入による支出
定期預金の預入による支出
その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
株式の発行による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。