株式会社セプテーニ・ホールディングス キャッシュフロー計算書
株式会社セプテーニ・ホールディングス キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
株式会社セプテーニ・ホールディングス
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）・41指標非継続事業からの税引前当期利益
減価償却費及び償却費
減損損失（又は戻入れ）
受取利息及び受取配当金
支払利息
持分法による投資損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
持分変動損益（△は益）
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失
支配喪失に関連する損益（△は益）
その他（調整項目）
営業債権の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
営業債務の増減額（△は減少）
その他（運転資本の増減）
小計
利息の受取額
配当金の受取額
利息の支払額
法人所得税の還付額
法人所得税の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
無形資産の取得による支出
支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入（処分された子会社の現金控除後）
支配喪失を伴う子会社株式の売却による支出（処分された子会社の現金控除後）
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
リース負債の返済による支出
配当金の支払額
その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。