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セゾン投信株式会社 財務データ（有報）

セゾン投信株式会社 財務データ（有報）

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。

財務データ

セゾン投信株式会社

非上場EDINET E14561内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
通期（有報）四半期半期
通常前年比指数
貸借対照表〈個別〉
資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動資産
金銭信託百万円1110101−0.1%
コール・ローン百万円2668,1337,5934,6784,1513,9522,404−30.7%
株式百万円7,8504,8863,7653,1281,915  +42.3%
未収入金百万円 1146   73−31.1%
未収配当金百万円514120198  +60.3%
流動資産合計百万円8,167624,492363,348414,180339,523294,891230,972−42.7%
資産合計百万円8,167624,492363,348414,180339,523294,891230,972−42.7%
負債の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動負債
未払解約金百万円841632132190106189−41.1%
未払受託者報酬百万円11006170595140−47.7%
未払委託者報酬百万円371,328927912765662505−35.4%
その他未払費用百万円0111111−15.3%
流動負債合計百万円451,8441,3111,3041,705819734−37.1%
負債合計百万円451,8441,3111,3041,705819734−37.1%
純資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
  元本等
  元本百万円4,632205,14981,406184,727171,961153,118138,276−43.2%
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円3,490417,498280,631228,149165,857140,95491,962−42.0%
    （分配準備積立金）百万円2,241250,772127,069128,72788,49785,99954,127−41.2%
  元本等合計百万円8,122622,648362,037412,876337,818294,072230,239−42.7%
純資産合計百万円8,122622,648362,037412,876337,818294,072230,239−42.7%
負債純資産合計百万円8,167624,492363,348414,180339,523294,891230,972−42.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。

出典

  • 2026年6月期 有価証券報告書（第5期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YZKC・2026年09月10日 提出）PDF本文
  • 2025年12月期 有価証券報告書（第19期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNYQ・2026年03月10日 提出）PDF本文
  • 2024年12月期 有価証券報告書（第18期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBMH・2025年03月10日 提出）PDF本文
  • 2023年12月期 有価証券報告書（第17期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZI1・2024年03月08日 提出）PDF本文
  • 2022年12月期 有価証券報告書（第16期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QBSD・2023年03月10日 提出）PDF本文
  • 2021年12月期 有価証券報告書（第15期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NKDL・2022年03月10日 提出）PDF本文
  • 2020年12月期 有価証券報告書（第14期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KU9J・2021年03月10日 提出）PDF本文

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