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楽天投信投資顧問株式会社 財務データ（有報）

楽天投信投資顧問株式会社 財務データ（有報）

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。

財務データ

楽天投信投資顧問株式会社

非上場EDINET E15787内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
通期（有報）四半期半期
通常前年比指数
貸借対照表〈個別〉
資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動資産
預金百万円0251212−31.1%
コール・ローン百万円1153545911−30.2%
投資信託受益証券百万円494561,6582,1912,9481,5851,727−44.8%
未収配当金百万円0011000+3.3%
未収利息百万円000  3 −89.8%
流動資産合計百万円5012,617292301298352375−28.5%
資産合計百万円5012,617292301298352375−28.5%
負債の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動負債
派生商品評価勘定百万円143146200+91.3%
未払収益分配金百万円010223334−39.4%
未払解約金百万円03502002−86.0%
未払受託者報酬百万円0100000−26.9%
未払委託者報酬百万円0700000−21.0%
その他未払費用百万円0100000−20.8%
流動負債合計百万円114635446−27.1%
負債合計百万円114635446−27.1%
純資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
  元本等
  元本百万円599,2907578519209881,202−39.4%
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-103,181-467-555-626-639-832
    （分配準備積立金）百万円22,118919314875−45.7%
  元本等合計百万円4912,471290296295348370−28.5%
純資産合計百万円4912,471290296295348370−28.5%
負債純資産合計百万円5012,617292301298352375−28.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 有価証券報告書（第16期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YWVI・2026年10月08日 提出）PDF本文
  • 2025年12月期 有価証券報告書（第2期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG2A・2026年03月25日 提出）PDF本文
  • 2024年12月期 有価証券報告書（第28期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V38U・2025年03月27日 提出）PDF本文
  • 2023年12月期 有価証券報告書（第26期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMQG・2024年03月27日 提出）PDF本文
  • 2022年12月期 有価証券報告書（第24期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PYYL・2023年03月27日 提出）PDF本文
  • 2021年12月期 有価証券報告書（第22期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N6L2・2022年03月24日 提出）PDF本文

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