株式会社ポートフォリア 訂正情報
株式会社ポートフォリア 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 対象期間 | 項目 | 区分 | 訂正前 | 訂正後 | 差額 | 変化率 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 元本 | 非連結 | 119億 | 99.6億 | −19.0億 | −16.0% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 79.7億 | 95.0億 | +15.3億 | +19.2% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | （分配準備積立金） | 非連結 | 34.9億 | 49.9億 | +15.0億 | +42.9% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 資産 | 非連結 | 216億 | 204億 | −12.1億 | −5.60% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 流動資産 | 非連結 | 216億 | 204億 | −12.1億 | −5.60% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 負債純資産 | 非連結 | 216億 | 204億 | −12.1億 | −5.60% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 親投資信託受益証券 | 非連結 | 216億 | 204億 | −11.7億 | −5.42% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 純資産 | 非連結 | 214億 | 202億 | −11.6億 | −5.42% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 元本等 | 非連結 | 214億 | 202億 | −11.6億 | −5.42% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 95.0億 | 102億 | +7.40億 | +7.79% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 資産 | 非連結 | 35.3億 | 42.4億 | +7.04億 | +19.9% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 流動資産 | 非連結 | 35.3億 | 42.4億 | +7.04億 | +19.9% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 負債純資産 | 非連結 | 35.3億 | 42.4億 | +7.04億 | +19.9% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 親投資信託受益証券 | 非連結 | 35.3億 | 42.3億 | +7.02億 | +19.9% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 純資産 | 非連結 | 35.0億 | 42.0億 | +6.94億 | +19.8% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 元本等 | 非連結 | 35.0億 | 42.0億 | +6.94億 | +19.8% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 4.88億 | 10.9億 | +6.06億 | +124.2% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 10.9億 | 16.4億 | +5.46億 | +49.8% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | （分配準備積立金） | 非連結 | 6.83億 | 10.3億 | +3.48億 | +51.0% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 元本 | 非連結 | 24.1億 | 25.6億 | +1.49億 | +6.17% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 流動負債 | 非連結 | 2.71億 | 2.17億 | −5416万 | −20.0% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 負債 | 非連結 | 2.71億 | 2.17億 | −5416万 | −20.0% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未収入金 | 非連結 | 6321万 | 2022万 | −4300万 | −68.0% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未払解約金 | 非連結 | 6321万 | 2022万 | −4300万 | −68.0% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未払委託者報酬 | 非連結 | 1.99億 | 1.89億 | −1072万 | −5.38% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 流動負債 | 非連結 | 3026万 | 3972万 | +946万 | +31.3% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 負債 | 非連結 | 3026万 | 3972万 | +946万 | +31.3% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未払委託者報酬 | 非連結 | 2629万 | 3308万 | +679万 | +25.8% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未収入金 | 非連結 | 270万 | 502万 | +232万 | +85.7% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未払解約金 | 非連結 | 270万 | 502万 | +232万 | +85.7% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未払受託者報酬 | 非連結 | 586万 | 555万 | −31.5万 | −5.38% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | 未払受託者報酬 | 非連結 | 87.6万 | 110万 | +22.6万 | +25.8% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | その他未払費用 | 非連結 | 285万 | 271万 | −13.2万 | −4.64% | 差分 → |
| 2025年度 | 2024-04-02〜2025-03-31 | その他未払費用 | 非連結 | 39.0万 | 51.3万 | +12.3万 | +31.4% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 元本 | 非連結 | 156億 | 119億 | −37.8億 | −24.2% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 親投資信託受益証券 | 非連結 | 238億 | 216億 | −22.7億 | −9.51% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 純資産 | 非連結 | 236億 | 214億 | −22.5億 | −9.52% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 元本等 | 非連結 | 236億 | 214億 | −22.5億 | −9.52% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 資産 | 非連結 | 238億 | 216億 | −22.2億 | −9.30% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 流動資産 | 非連結 | 238億 | 216億 | −22.2億 | −9.30% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 負債純資産 | 非連結 | 238億 | 216億 | −22.2億 | −9.30% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 59.4億 | 79.7億 | +20.4億 | +34.3% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 79.7億 | 95.0億 | +15.3億 | +19.2% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | （分配準備積立金） | 非連結 | 21.0億 | 34.9億 | +13.9億 | +66.3% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 資産 | 非連結 | 27.6億 | 35.3億 | +7.77億 | +28.2% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 流動資産 | 非連結 | 27.6億 | 35.3億 | +7.77億 | +28.2% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 負債純資産 | 非連結 | 27.6億 | 35.3億 | +7.77億 | +28.2% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 親投資信託受益証券 | 非連結 | 27.6億 | 35.3億 | +7.75億 | +28.1% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 純資産 | 非連結 | 27.3億 | 35.0億 | +7.69億 | +28.1% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 元本等 | 非連結 | 27.3億 | 35.0億 | +7.69億 | +28.1% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 4.88億 | 10.9億 | +6.06億 | +124.2% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | （分配準備積立金） | 非連結 | 1.86億 | 6.83億 | +4.97億 | +266.7% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 1.43億 | 4.88億 | +3.45億 | +241.6% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 元本 | 非連結 | 22.5億 | 24.1億 | +1.63億 | +7.24% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未収入金 | 非連結 | 1408万 | 6321万 | +4913万 | +349.0% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未払解約金 | 非連結 | 1408万 | 6321万 | +4913万 | +349.0% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 流動負債 | 非連結 | 2.41億 | 2.71億 | +3027万 | +12.6% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 負債 | 非連結 | 2.41億 | 2.71億 | +3027万 | +12.6% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未払委託者報酬 | 非連結 | 2.17億 | 1.99億 | −1796万 | −8.27% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 流動負債 | 非連結 | 2215万 | 3026万 | +810万 | +36.6% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 負債 | 非連結 | 2215万 | 3026万 | +810万 | +36.6% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未払委託者報酬 | 非連結 | 2091万 | 2629万 | +538万 | +25.8% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未収入金 | 非連結 | 22.3万 | 270万 | +248万 | +1112.8% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未払解約金 | 非連結 | 22.3万 | 270万 | +248万 | +1112.8% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未払受託者報酬 | 非連結 | 639万 | 586万 | −52.8万 | −8.27% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | その他未払費用 | 非連結 | 321万 | 285万 | −36.8万 | −11.5% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | 未払受託者報酬 | 非連結 | 69.7万 | 87.6万 | +17.9万 | +25.8% | 差分 → |
| 2024年度 | 2023-04-01〜2024-04-01 | その他未払費用 | 非連結 | 32.9万 | 39.0万 | +6.16万 | +18.7% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 82.1億 | 59.4億 | −22.8億 | −27.7% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 元本 | 非連結 | 179億 | 156億 | −22.7億 | −12.7% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 59.4億 | 79.7億 | +20.4億 | +34.3% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 親投資信託受益証券 | 非連結 | 21.5億 | 27.6億 | +6.02億 | +27.9% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 資産 | 非連結 | 21.6億 | 27.6億 | +6.00億 | +27.8% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 流動資産 | 非連結 | 21.6億 | 27.6億 | +6.00億 | +27.8% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 負債純資産 | 非連結 | 21.6億 | 27.6億 | +6.00億 | +27.8% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 純資産 | 非連結 | 21.4億 | 27.3億 | +5.97億 | +28.0% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 元本等 | 非連結 | 21.4億 | 27.3億 | +5.97億 | +28.0% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 1.43億 | 4.88億 | +3.45億 | +241.6% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 資産 | 非連結 | 241億 | 238億 | −2.56億 | −1.06% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 流動資産 | 非連結 | 241億 | 238億 | −2.56億 | −1.06% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 負債純資産 | 非連結 | 241億 | 238億 | −2.56億 | −1.06% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 元本 | 非連結 | 19.9億 | 22.5億 | +2.52億 | +12.6% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 親投資信託受益証券 | 非連結 | 241億 | 238億 | −2.44億 | −1.01% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 純資産 | 非連結 | 238億 | 236億 | −2.32億 | −0.98% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 元本等 | 非連結 | 238億 | 236億 | −2.32億 | −0.98% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | （分配準備積立金） | 非連結 | 3156万 | 1.86億 | +1.55億 | +490.3% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | （分配準備積立金） | 非連結 | 19.9億 | 21.0億 | +1.08億 | +5.42% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 剰余金又は欠損金（△） | 非連結 | 2.26億 | 1.43億 | −8280万 | −36.7% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 流動負債 | 非連結 | 2.65億 | 2.41億 | −2393万 | −9.03% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 負債 | 非連結 | 2.65億 | 2.41億 | −2393万 | −9.03% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未収入金 | 非連結 | 2658万 | 1408万 | −1250万 | −47.0% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未払解約金 | 非連結 | 2658万 | 1408万 | −1250万 | −47.0% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未払委託者報酬 | 非連結 | 2.28億 | 2.17億 | −1105万 | −4.84% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未払委託者報酬 | 非連結 | 1684万 | 2091万 | +406万 | +24.1% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 流動負債 | 非連結 | 1968万 | 2215万 | +247万 | +12.6% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 負債 | 非連結 | 1968万 | 2215万 | +247万 | +12.6% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未収入金 | 非連結 | 202万 | 22.3万 | −180万 | −89.0% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未払解約金 | 非連結 | 202万 | 22.3万 | −180万 | −89.0% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未払受託者報酬 | 非連結 | 672万 | 639万 | −32.5万 | −4.84% | 差分 → |
| 2023年度 | 2022-04-01〜2023-03-31 | 未払受託者報酬 | 非連結 | 56.1万 | 69.7万 | +13.5万 | +24.1% | 差分 → |