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野村不動産マスターファンド投資法人 財務データ（有報）

野村不動産マスターファンド投資法人 財務データ（有報）

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。

財務データ

野村不動産マスターファンド投資法人

非上場EDINET E31931内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
通期（有報）四半期半期
通常前年比指数
貸借対照表〈個別〉
資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動資産
現金及び預金百万円40,42137,62932,46937,83131,60850,21362,537−7.0%
信託現金及び信託預金百万円14,59613,56513,20413,20413,28412,89812,629+2.4%
営業未収入金百万円9311,2279467817597221,067−2.2%
前払費用百万円949998975963911794866+1.5%
未収還付法人税等百万円1171    +314.0%
その他百万円732625700666488488610+3.1%
流動資産合計百万円57,64054,05148,29453,44647,05665,11677,711−4.9%
固定資産
  有形固定資産
  建物百万円169,919168,827165,682163,317164,140159,433152,578+1.8%
    減価償却累計額百万円-39,720-37,534-34,810-31,026-27,828-23,101-18,455
    建物（純額）百万円130,199131,293130,873132,291136,313136,332134,123−0.5%
  構築物百万円1,3261,3021,044967855820666+12.2%
    減価償却累計額百万円-746-685-586-518-466-404-342
    構築物（純額）百万円580617458449390416325+10.2%
  機械及び装置百万円1,5171,3981,1841,1351,1241,049880+9.5%
    減価償却累計額百万円-802-778-756-707-663-595-535
    機械及び装置（純額）百万円715620428428461455345+12.9%
  工具、器具及び備品百万円2,0861,8581,297917667570458+28.7%
    減価償却累計額百万円-902-764-554-422-347-255-170
    工具、器具及び備品（純額）百万円1,1851,094743495320315289+26.5%
  土地百万円333,617333,610324,584323,187320,814313,198301,576+1.7%
  信託建物百万円221,529219,339216,013211,356207,303201,463196,980+2.0%
    減価償却累計額百万円-61,187-58,092-52,747-47,711-41,951-36,929-31,002
    信託建物（純額）百万円160,342161,247163,266163,645165,351164,535165,978−0.6%
  信託構築物百万円1,7841,7481,7031,3811,2821,1641,131+7.9%
    減価償却累計額百万円-1,160-1,115-1,033-980-942-919-899
    信託構築物（純額）百万円624632670402340245232+17.9%
  信託機械及び装置百万円1,5771,5421,4301,3201,156968822+11.5%
    減価償却累計額百万円-828-744-596-458-350-264-175
    信託機械及び装置（純額）百万円750798834861805705647+2.5%
  信託工具、器具及び備品百万円1,6491,5291,3721,3361,2631,088930+10.0%
    減価償却累計額百万円-1,141-1,084-951-861-696-542-386
    信託工具、器具及び備品（純額）百万円509445421475567546544−1.1%
  信託土地百万円418,083418,083431,433431,159428,532422,871422,909−0.2%
  信託リース資産百万円6121111555+4.8%
    減価償却累計額百万円-1-6-8-4-3-2-1
    信託リース資産（純額）百万円6636234+6.5%
  建設仮勘定百万円12801841315412416−35.6%
  有形固定資産合計百万円1,046,6101,048,7261,053,8971,053,5301,053,9491,039,7451,026,988+0.3%
  無形固定資産
  のれん百万円51,49854,12059,36564,60969,85475,09880,342−7.1%
  借地権百万円12,42412,5009,5358,3925,6021,3321,332+45.1%
  信託借地権百万円8,4038,4148,4378,4467,6257,6267,626+1.6%
  その他百万円16212842465248−16.2%
  無形固定資産合計百万円72,34175,05677,36681,48983,12784,10789,348−3.5%
  投資その他の資産
  長期前払費用百万円1,6831,7892,0172,0972,0771,9792,090−3.5%
  長期預け金百万円325320308377354479527−7.7%
  敷金及び保証金百万円1,1621,1721,1441,048886926936+3.7%
  投資その他の資産合計百万円3,1703,2813,4703,5233,3163,3903,554−1.9%
固定資産合計百万円1,122,1211,127,0621,134,7321,138,5411,140,3921,127,2421,119,890+0.0%
繰延資産
投資法人債発行費百万円153167149140134150166−1.3%
繰延資産合計百万円153167149140134150166−1.3%
資産合計百万円1,179,9131,181,2801,183,1761,192,1271,187,5821,192,5081,197,766−0.2%
負債の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動負債
営業未払金百万円3,5002,9522,8373,1132,6762,5882,537+5.5%
１年内返済予定の長期借入金百万円78,00565,60061,36247,93664,43655,09161,136+4.1%
信託リース債務百万円1133111+4.8%
未払金百万円3,7073,0793,6973,2382,6142,7632,883+4.3%
未払費用百万円358369383364363357337+1.0%
未払法人税等百万円1111214−26.3%
未払消費税等百万円4551,2055415681,016957135+22.5%
前受金百万円5,6775,7115,5775,6345,6175,6555,584+0.3%
その他百万円217772781137−8.6%
流動負債合計百万円91,72578,99584,40862,89076,81667,57772,834+3.9%
固定負債
投資法人債百万円35,90035,90029,40034,00032,00032,00032,000+1.9%
長期借入金百万円408,315420,720420,530437,442421,028430,708424,749−0.7%
信託リース債務百万円5604223+7.0%
預り敷金及び保証金百万円15,06514,82814,85814,65114,45014,20413,835+1.4%
信託預り敷金及び保証金百万円28,07626,91027,29128,06828,13627,95828,343−0.2%
資産除去債務百万円783776485383   +26.9%
固定負債合計百万円488,144499,139492,565514,547495,637505,029499,427−0.4%
負債合計百万円579,869578,134576,973577,437572,454572,606572,260+0.2%
純資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
純資産合計百万円600,044603,146606,202614,690615,128619,901625,506−0.7%
  一時差異等調整引当額百万円-25,953-25,977-23,625-23,672-20,287-16,625-11,903
  出資剰余金百万円394,013394,013394,013394,013394,013394,013394,013+0.0%
  出資剰余金百万円340,384340,384352,855352,855356,584362,573371,371−1.4%
  出資剰余金控除額百万円-53,629-53,629-41,158-41,158-37,429-31,440-22,642
  繰延ヘッジ損益百万円   -4-48-197-783
  その他の出資剰余金控除額百万円-27,676-27,652-17,533-17,486-17,142-14,815-10,739
  剰余金百万円354,847357,974366,497369,627370,179375,359384,466−1.3%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円14,46417,59013,56116,77213,59512,78613,095+1.7%
  出資総額百万円245,196245,172245,114245,067244,997244,740244,185+0.1%
  投資主資本百万円600,044603,146611,612614,694615,176620,099628,651−0.8%
  評価・換算差額等百万円   -4-48-197-783
  圧縮積立金百万円  82    
  任意積立金百万円  82    
負債純資産合計百万円1,179,9131,181,2801,183,1761,192,1271,187,5821,192,5081,197,766−0.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書（第21期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y74Q・2026年05月28日 提出）PDF本文
  • 2025年8月期 有価証券報告書（第20期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7EW・2025年11月28日 提出）PDF本文
  • 2024年8月期 有価証券報告書（第18期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV3O・2024年11月28日 提出）PDF本文
  • 2023年8月期 有価証券報告書（第16期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDK2・2023年11月29日 提出）PDF本文
  • 2022年8月期 有価証券報告書（第14期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PPRC・2022年11月29日 提出）PDF本文
  • 2021年8月期 有価証券報告書（第12期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MYR9・2021年11月29日 提出）PDF本文
  • 2020年8月期 有価証券報告書（第10期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100K9RW・2020年11月27日 提出）PDF本文

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