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株式会社ニチイ学館 キャッシュフロー計算書

株式会社ニチイ学館 キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社ニチイ学館

証券コード 9792上場廃止EDINET E04930サービス業

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・67指標

税金等調整前当期純利益

2011
80.9億
2012
124億
2013
79.4億
2014
57.8億
2015
30.3億
2016
−112億
2017
13.5億
2018
28.5億
2019
41.8億
2020
65.7億

減価償却費

2011
43.4億
2012
52.3億
2013
56.4億
2014
61.1億
2015
60.6億
2016
59.5億
2017
59.0億
2018
62.2億
2019
63.7億
2020
64.3億

のれん償却額

2011
9.66億
2012
14.7億
2013
18.7億
2014
18.4億
2015
18.5億
2016
21.4億
2017
21.4億
2018
22.0億
2019
18.8億
2020
17.0億

減損損失

2011
2,374万
2014
2,691万
2015
7,274万
2016
57.2億
2017
1.21億
2018
6.93億
2019
4.46億

賞与引当金の増減額（△は減少）

2011
2,389万
2012
4.56億
2013
2.22億
2014
8,752万
2015
−3,393万
2016
−1.66億
2017
7,517万
2018
6.22億
2019
3.26億
2020
2.83億

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2011
110万
2012
140万
2013
320万
2016
−170万
2019
−200万
2020
−100万

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2011
3.25億
2012
−7,536万
2013
−3,347万
2014
−5.75億
2015
−1,431万
2016
3.97億
2017
−2,571万
2018
−3.11億
2019
5,382万
2020
−3,533万

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2014
52.8億
2015
2.68億
2016
4.62億
2017
5.10億
2018
3.87億
2019
3.55億
2020
3.46億

受取利息及び受取配当金

2011
−1.18億
2012
−1.46億
2013
−1.46億
2014
−1.49億
2015
−1.62億
2016
−1.71億
2017
−1.53億
2018
−1.49億
2019
−1.65億
2020
−1.44億

支払利息

2011
6.00億
2012
10.7億
2013
17.8億
2014
20.9億
2015
27.4億
2016
34.6億
2017
41.0億
2018
46.5億
2019
49.2億
2020
50.4億

持分法による投資損益（△は益）

2015
−1,080万
2016
−4,135万
2017
−5,525万
2018
−6,054万
2019
−7,182万
2020
−1.12億

投資有価証券売却損益（△は益）

2011
−512万
2012
−411万
2013
−192万
2014
−10.3億
2015
−504万
2019
1.50億
2020
−4,318万

固定資産除却損

2011
4,316万
2012
4,475万
2013
4,045万
2014
8,044万
2015
2,004万
2016
2,345万
2017
1,535万
2018
8,369万
2019
7,914万
2020
1.27億

固定資産売却損益（△は益）

2011
489万
2013
364万
2015
213万
2016
54.7万
2017
−114万
2018
20.3万
2019
93.0万
2020
−49.8万

株式報酬費用

2016
3.61億
2017
2,928万
2018
3,531万
2019
1.73億
2020
3.08億

売上債権の増減額（△は増加）

2011
−13.4億
2012
−15.8億
2013
−3.73億
2014
−284万
2015
−7.63億
2016
1.73億
2017
2.22億
2018
−2.43億
2019
−4.06億
2020
−5.86億

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
−1.40億
2012
−1.18億
2013
−8,032万
2014
6,689万
2015
1.61億
2016
−4.78億
2017
−1.01億
2018
2.05億
2019
5.48億
2020
−3,270万

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2011
−11.6億
2012
1.77億
2013
−5.53億
2014
−1.73億
2015
−2.36億
2016
−6.43億
2017
−1.34億
2018
−7.97億
2019
−14.1億
2020
3.93億

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2011
−2,465万
2012
2,769万
2013
1,613万
2014
5.45億
2015
556万
2016
1,108万
2017
150万
2018
6,335万
2019
−654万
2020
−609万

その他の固定資産の増減額（△は増加）

2011
5.00億
2012
5.91億
2013
3.37億
2014
4.30億
2015
2.39億
2016
8,017万
2017
2.64億
2018
1.20億
2019
8,160万
2020
7,047万

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
3,913万
2012
−4,880万
2013
−1.45億
2014
3,464万
2015
3,533万
2016
−2,412万
2017
−2.18億
2018
3.31億
2019
−3.96億
2020
−2.72億

未払費用の増減額（△は減少）

2018
19.1億
2019
1.08億
2020
−10.1億

未払消費税等の増減額（△は減少）

2011
−2.01億
2012
3.68億
2013
−1.10億
2014
−1.71億
2015
27.1億
2016
−21.0億
2017
−8,568万
2018
3.78億
2019
1.81億
2020
3.75億

預り金の増減額（△は減少）

2020
−9.57億

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2011
5.90億
2012
25.9億
2013
28.5億
2014
−29.6億
2015
−1.59億
2016
18.9億
2017
7,687万
2018
15.2億
2019
14.3億
2020
−23.2億

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2011
−5.97億
2012
5.02億
2013
5.50億
2014
1.75億
2015
1.64億
2016
5.97億
2017
5.81億
2018
7.67億
2019
20.5億
2020
4.96億

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2011
−1,573万
2012
−168万
2013
−949万
2014
1,181万
2015
3,007万
2016
9.10億
2017
−2.96億
2018
4.57億
2019
2.89億
2020
7.97億

小計

2011
134億
2012
230億
2013
203億
2014
126億
2015
160億
2016
80.0億
2017
143億
2018
219億
2019
212億
2020
174億

利息及び配当金の受取額

2011
2,310万
2012
3,802万
2013
4,648万
2014
3,740万
2015
4,644万
2016
4,157万
2017
4,293万
2018
3,003万
2019
5,091万
2020
3,308万

持分法適用会社からの配当金の受取額

2015
250万
2016
625万
2017
875万
2018
1,125万
2019
1,564万
2020
2,265万

利息の支払額

2011
−5.99億
2012
−10.8億
2013
−17.8億
2014
−20.9億
2015
−27.4億
2016
−34.6億
2017
−41.0億
2018
−46.5億
2019
−49.1億
2020
−50.2億

法人税等の支払額

2011
−30.3億
2012
−58.1億
2013
−57.6億
2014
−30.1億
2015
−27.0億
2016
−20.4億
2017
−8.89億
2018
−15.2億
2019
−29.2億
2020
−20.2億

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
98.0億
2012
161億
2013
128億
2014
75.2億
2015
106億
2016
25.5億
2017
93.8億
2018
158億
2019
134億
2020
104億

定期預金の預入による支出

2011
−4.14億
2012
−5.08億
2013
−10.1億
2014
−8.12億
2015
−10.1億
2016
−8.00億
2017
−3.11億
2018
−3.24億
2019
−3.11億
2020
−3.10億

定期預金の払戻による収入

2011
4.20億
2012
8.08億
2013
8.08億
2014
8.14億
2015
8.08億
2016
15.0億
2017
3.11億
2018
3.11億
2019
3.11億
2020
2.90億

有価証券の取得による支出

2011
−1.00億
2012
−11.0億
2013
−35.9億
2014
−26.0億
2015
−22.0億
2016
−15.2億
2017
−5.03億
2019
−3.13億
2020
−1.78億

有価証券の売却及び償還による収入

2019
5,481万
2020
1.14億

有形固定資産の取得による支出

2011
−22.0億
2012
−29.0億
2013
−52.2億
2014
−18.2億
2015
−17.5億
2016
−20.5億
2017
−21.9億
2018
−25.0億
2019
−30.1億
2020
−27.6億

有形固定資産の売却による収入

2011
2,133万
2012
76.5万
2013
235万
2015
116万
2016
48.6万
2017
716万
2018
7,299万
2019
777万
2020
6.80万

無形固定資産の取得による支出

2011
−19.0億
2012
−10.1億
2013
−7.46億
2014
−13.0億
2015
−16.2億
2016
−17.9億
2017
−19.5億
2018
−12.6億
2019
−4.46億
2020
−12.8億

投資有価証券の取得による支出

2013
−10.6億
2014
−2.00億
2015
−10.1億
2016
−10.1億
2017
−1,906万
2018
−2,270万
2019
−6,744万
2020
−738万

投資有価証券の売却による収入

2011
1,212万
2012
3.04億
2013
9.49億
2014
19.7億
2015
6.08億
2017
5.00億
2018
5.00億
2019
3,975万
2020
7.80億

関係会社出資金の払込による支出

2019
−1.14億

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

2019
−1.07億

貸付けによる支出

2011
−13.1億
2012
−13.3億
2013
−4.66億
2014
−14.2億
2015
−29.8億
2016
−15.7億
2017
−6.74億
2018
−5.99億
2019
−2.60億
2020
−9,036万

貸付金の回収による収入

2011
1.49億
2012
1.66億
2013
6.24億
2014
1.37億
2015
1.53億
2016
6.69億
2017
1.94億
2018
3.25億
2019
7.81億
2020
1.30億

差入保証金の取得による支出

2011
−4.79億
2012
−13.4億
2013
−13.7億
2014
−9.53億
2015
−6.08億
2016
−5.90億
2017
−14.4億
2018
−6.09億
2019
−3.86億
2020
−8.46億

差入保証金の回収による収入

2011
4.22億
2012
4.15億
2013
3.45億
2014
3.27億
2015
3.92億
2016
6.01億
2017
8.42億
2018
12.1億
2019
3.32億
2020
14.7億

補助金収入

2011
2.29億
2012
5.94億
2013
2.64億
2014
6,147万
2015
1.77億
2016
3.10億
2017
4.70億
2018
10.6億
2019
6.32億
2020
7.39億

その他投資（純額）

2011
−3.55億
2012
−5.17億
2013
−5.70億
2014
−6.74億
2015
−4.74億
2016
−3.15億
2017
−1.59億
2018
−2.42億
2019
−7,129万
2020
4,632万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
−54.0億
2012
−142億
2013
−95.3億
2014
−41.1億
2015
−80.9億
2016
−62.5億
2017
−35.7億
2018
−19.0億
2019
−29.3億
2020
−19.1億

短期借入金の純増減額（△は減少）

2011
3.00億
2012
−11.4億
2013
7.89億
2014
30.3億
2015
−20.7億
2016
183億
2017
−3,804万
2018
−149億
2019
−27.9億
2020
31.5億

長期借入れによる収入

2011
70.0億
2012
180億
2013
130億
2014
55.0億
2015
160億
2017
28.2億
2018
113億
2019
84.2億
2020
192万

長期借入金の返済による支出

2011
−101億
2012
−115億
2013
−154億
2014
−67.5億
2015
−97.4億
2016
−88.1億
2017
−43.3億
2018
−55.8億
2019
−132億
2020
−74.8億

自己株式の売却による収入

2011
4.10万株
2012
8.90万株
2013
27.5万株
2015
5.40万株
2016
12.5万株
2017
4.20万株
2018
15.3万株
2019
6.10万株
2020
10.1億株

自己株式の取得による支出

2011
−68.0万株
2012
−54.0万株
2013
−71.0万株
2014
−188万株
2015
−45.5億株
2016
−14.6億株
2017
−74.0万株
2018
−173万株
2019
−71.3万株
2020
−145万株

親会社による配当金の支払額

2011
−8.94億
2012
−10.3億
2013
−11.8億
2014
−13.3億
2015
−14.0億
2016
−13.6億
2017
−14.1億
2018
−14.1億
2019
−16.7億
2020
−25.8億

非支配株主への配当金の支払額

2016
−960万
2017
−750万
2018
−996万
2019
−1,152万
2020
−1,152万

リース債務の返済による支出

2011
−7.68億
2012
−10.7億
2013
−12.7億
2014
−13.0億
2015
−12.8億
2016
−12.6億
2017
−12.2億
2018
−9.47億
2019
−13.1億
2020
−22.5億

連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

2016
−4,853万
2017
−8,310万
2018
−2.57億
2019
−3,046万

その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）

2011
−5,109万
2012
−9,041万
2013
−9,475万
2014
−1.82億
2015
−1.62億
2016
−601万
2017
1,691万
2018
6,011万
2019
950万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
−45.2億
2012
30.8億
2013
−41.5億
2014
−10.3億
2015
−32.0億
2016
53.8億
2017
−42.5億
2018
−118億
2019
−106億
2020
−81.6億

現金及び現金同等物に係る換算差額

2011
1,598万
2012
−204万
2013
4,689万
2014
−745万
2015
−513万
2016
−2,002万
2017
−3.70万
2018
−1,463万
2019
−1,039万
2020
−4,025万

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
−1.10億
2012
49.9億
2013
−7.86億
2014
23.8億
2015
−6.60億
2016
16.6億
2017
15.7億
2018
21.0億
2019
−1.00億
2020
3.28億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
37.6億
2012
87.4億
2013
80.3億
2014
104億
2015
98.2億
2016
144億
2017
162億
2018
183億
2019
181億
2020
184億

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2014
3,519万
2015
4,120万
2016
28.9億
2017
2.51億
2018
7,167万
2019
1,457万
2020
1.18億

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

2018
−9,139万
2019
−1.06億
2020
−1.35億

出典

  • 2020年3月期 有価証券報告書（第48期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IZXV・2020年06月25日 提出）PDF本文

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