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産業ファンド投資法人 財務データ（有報）

産業ファンド投資法人 財務データ（有報）

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。

財務データ

産業ファンド投資法人

非上場EDINET E14705内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
通期（有報）四半期半期
通常前年比指数
貸借対照表〈個別〉
資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動資産
現金及び預金百万円19,89115,78925,58135,31335,58040,14813,134+7.2%
信託現金及び信託預金百万円8,5929,6739,7396,0565,8825,4714,002+13.6%
営業未収入金百万円1,6911,6891,481963786773697+15.9%
前払費用百万円1,3252,1281,3591,922994839699+11.3%
未収還付法人税等百万円8076420000+158.8%
未収消費税等百万円66 2,15423133958867−34.8%
その他百万円18927281+64.0%
流動資産合計百万円31,66329,36440,35844,26043,24447,23919,400+8.5%
固定資産
  有形固定資産
  建物百万円36,54036,99836,00135,56135,12934,84334,298+1.1%
    減価償却累計額百万円-12,493-12,276-11,410-10,486-9,618-8,771-7,948
    建物（純額）百万円24,04724,72224,59025,07525,51026,07326,350−1.5%
  構築物百万円125130127123118117112+1.8%
    減価償却累計額百万円-80-80-73-64-56-47-40
    構築物（純額）百万円45505559637072−7.7%
  機械及び装置百万円1721212121212+6.1%
    減価償却累計額百万円-1-0-12-12-12-12-12
    機械及び装置（純額）百万円16200000
  工具、器具及び備品百万円27272727272614+11.6%
    減価償却累計額百万円-20-19-18-16-13-10-9
    工具、器具及び備品（純額）百万円7891114165+5.8%
  土地百万円17,37320,34320,34320,39120,37519,19321,343−3.4%
  建設仮勘定百万円13171,0782,106985  −66.3%
  信託建物百万円153,387149,099140,124111,123101,99997,30090,852+9.1%
    減価償却累計額百万円-28,996-27,538-24,121-20,917-18,470-16,211-14,197
    信託建物（純額）百万円124,392121,561116,00390,20683,52981,08976,655+8.4%
  信託構築物百万円1,9411,9171,6681,4851,1081,0951,029+11.1%
    減価償却累計額百万円-1,007-937-805-685-581-511-430
    信託構築物（純額）百万円934981863800527584600+7.7%
  信託機械及び装置百万円315227221133133141119+17.6%
    減価償却累計額百万円-133-118-94-77-63-53-39
    信託機械及び装置（純額）百万円18211012756708880+14.5%
  信託工具、器具及び備品百万円8588064623312606547+62.3%
    減価償却累計額百万円-269-217-129-84-46-28-20
    信託工具、器具及び備品（純額）百万円5895903332472143726+67.8%
  信託土地百万円326,354315,946312,771228,824221,686211,729176,244+10.8%
  信託建設仮勘定百万円213812610976+23.2%
  有形固定資産合計百万円493,972484,366476,297367,784352,981338,884301,383+8.6%
  無形固定資産
  借地権百万円19,83419,83419,83419,83419,83419,83419,834+0.0%
  その他百万円0012479−45.9%
  無形固定資産合計百万円19,83419,83419,83419,83619,83819,84119,843−0.0%
  投資その他の資産
  関係会社株式百万円357357357357   +0.0%
  投資有価証券百万円18,70318,46316,62383838995+141.0%
  差入敷金及び保証金百万円10101510101010+0.0%
  長期前払費用百万円1,5061,5261,6501,0351,1711,2011,274+2.8%
  その他百万円44106433+5.2%
  投資その他の資産合計百万円20,58120,36018,6551,4071,2691,3031,383+56.8%
固定資産合計百万円534,387524,560514,787389,027374,089360,029322,609+8.8%
繰延資産
投資口交付費百万円811302264244137184−12.7%
投資法人債発行費百万円64716679542431+12.5%
繰延資産合計百万円14520129312298161215−6.4%
資産合計百万円566,195554,125555,437433,409417,430407,429342,223+8.8%
負債の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動負債
営業未払金百万円1,5791,7502,1681,3861,7651,641769+12.7%
短期借入金百万円12,9002,1009,4005,0003,400  +39.6%
１年内償還予定の投資法人債百万円3,000 2,0002,0005,000  −12.0%
１年内返済予定の長期借入金百万円25,90026,30024,40019,00015,10012,6004,000+36.5%
未払金百万円1,010981961840772741704+6.2%
未払費用百万円255226203138136130127+12.3%
未払法人税等百万円1121111−6.4%
未払消費税等百万円 349334295583952491−6.6%
前受金百万円2,6453,9713,1633,4202,9992,3961,789+6.7%
その他百万円9105231896551−25.0%
流動負債合計百万円47,30035,68840,30232,31329,84418,5263,442+54.8%
固定負債
投資法人債百万円12,20015,20012,70012,70010,00010,00010,000+3.4%
長期借入金百万円240,233237,733235,783173,583169,283171,783160,583+6.9%
預り敷金及び保証金百万円2,6612,6782,6212,6402,6292,4912,452+1.4%
信託預り敷金及び保証金百万円15,20115,37316,84915,64015,47413,8029,866+7.5%
資産除去債務百万円986983978840836639636+7.6%
その他百万円3402401+28.6%
固定負債合計百万円271,284271,972268,931205,406198,227198,787183,674+6.7%
負債合計百万円318,584307,660309,234237,719228,072217,312187,116+9.3%
純資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
純資産合計百万円247,611246,466246,204195,691189,359190,116155,107+8.1%
  一時差異等調整引当額百万円-181-651-303-283-732-159-182
  出資総額控除額百万円-1,823-1,292-945-925-1,026-453-476
  繰延ヘッジ損益百万円246-9-31-114-137
  その他の出資総額控除額百万円-1,641-641-641-641-294-294-294
  剰余金百万円10,9759,2978,6855,9736,5516,7555,485+12.3%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円10,9759,2978,6855,9736,5516,7555,485+12.3%
  出資総額百万円238,457238,457238,457183,865183,865183,865150,235+8.0%
  出資総額百万円236,634237,164237,512182,941182,839183,412149,759+7.9%
  投資主資本百万円247,609246,462246,197188,914189,390190,167155,244+8.1%
  評価・換算差額等百万円246-9-31-114-137
負債純資産合計百万円566,195554,125555,437433,409417,430407,429342,223+8.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書（第37期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y08I・2026年04月23日 提出）PDF本文
  • 2025年7月期 有価証券報告書（第36期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWHX・2025年10月23日 提出）PDF本文
  • 2024年7月期 有価証券報告書（第34期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKKM・2024年10月24日 提出）PDF本文
  • 2023年7月期 有価証券報告書（第32期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HB・2023年10月26日 提出）PDF本文
  • 2022年7月期 有価証券報告書（第30期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEH2・2022年10月27日 提出）PDF本文
  • 2021年7月期 有価証券報告書（第28期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MNTZ・2021年10月28日 提出）PDF本文
  • 2020年7月期 有価証券報告書（第26期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JZE8・2020年10月29日 提出）PDF本文

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