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株式会社ＨＡＰｉＮＳ キャッシュフロー計算書

株式会社ＨＡＰｉＮＳ キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社ＨＡＰｉＮＳ

証券コード 7577上場廃止EDINET E03301小売業

キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書　間接法・36指標

税引前当期純損失（△）

2011
5.13億
2012
4.28億
2013
3.95億
2014
−3.06億
2015
−5.57億
2016
−8,589万
2017
−7.17億
2018
8,265万
2019
−277万
2020
−3.28億

減価償却費

2011
2.59億
2012
2.62億
2013
3.05億
2014
2.87億
2015
2.52億
2016
1.83億
2017
1.50億
2018
1.45億
2019
2.17億
2020
2.27億

減損損失

2011
2,272万
2012
2,095万
2014
6,375万
2015
1.18億
2016
9,725万
2017
3,142万
2018
2,315万
2019
5,151万
2020
2.76億

賞与引当金の増減額（△は減少）

2011
2,040万
2012
−18.0万
2013
−282万
2014
−1,818万
2015
−1,616万
2016
−127万
2017
−587万
2018
−258万
2019
177万
2020
−317万

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2011
2,008万
2012
2,512万
2013
1,645万
2014
1,849万
2015
964万
2016
548万
2017
766万
2018
−1,129万
2019
−2,422万
2020
−947万

受取利息及び受取配当金

2011
−58.6万
2012
−51.4万
2013
−48.6万
2014
−50.3万
2015
−51.4万
2016
−50.9万
2017
−53.1万
2018
−49.7万
2019
−7.90万
2020
−6.80万

支払利息及び社債利息

2011
4,604万
2012
3,530万
2013
2,786万
2014
2,826万
2015
3,052万
2016
3,561万
2017
4,369万
2018
3,682万
2019
4,048万
2020
3,607万

店舗閉鎖損失

2011
2,759万
2012
2,398万
2014
2,276万
2015
2,789万
2016
2,513万
2017
4,188万
2018
1,964万
2019
1,209万
2020
2,556万

固定資産除却損

2011
816万
2012
3,378万
2014
2,750万
2015
315万
2016
2,304万
2017
971万
2018
1,743万
2019
382万
2020
23.3万

売上債権の増減額（△は増加）

2011
4,465万
2012
1,253万
2013
6,322万
2014
1.12億
2015
−1.14億
2016
1.21億
2017
−8,181万
2018
−1.51億
2019
−6,297万
2020
3.43億

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
−4,943万
2012
−5,220万
2013
−1.69億
2014
1.28億
2015
−1.01億
2016
1.43億
2017
5.44億
2018
−4.66億
2019
−7,415万
2020
2.57億

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
8,391万
2012
−2,957万
2013
−7,008万
2014
−1.57億
2015
−3,373万
2016
−1.02億
2017
−3.79億
2018
1.28億
2019
1.17億
2020
−5.98億

未払消費税等の増減額（△は減少）

2011
−2,673万
2012
1,220万
2013
−2,412万
2014
1,061万
2015
5,239万
2016
−2,228万
2017
−4,666万
2019
7,546万
2020
−1,896万

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2011
−8,511万
2012
255万
2013
3,132万
2014
−2,277万
2015
3,951万
2016
−3,388万
2017
1,270万
2018
8,916万
2019
5,198万
2020
−2,053万

小計

2011
8.98億
2012
9.19億
2013
5.85億
2014
2.06億
2015
−2.82億
2016
3.87億
2017
−3.59億
2018
−9,803万
2019
4.07億
2020
1.86億

利息及び配当金の受取額

2011
58.6万
2012
51.4万
2013
48.6万
2014
50.3万
2015
51.4万
2016
50.9万
2017
53.1万
2018
49.7万
2019
7.90万
2020
6.80万

利息の支払額

2011
−4,640万
2012
−3,457万
2013
−2,822万
2014
−2,913万
2015
−3,165万
2016
−3,888万
2017
−4,338万
2018
−3,790万
2019
−3,957万
2020
−3,680万

法人税等の支払額

2011
−1.78億
2012
−3.27億
2013
−2.12億
2014
−1.25億
2015
−1,530万
2016
−2,856万
2017
−2,781万
2018
−8,470万
2019
−2,578万
2020
−3,005万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
6.74億
2012
5.58億
2013
3.45億
2014
5,270万
2015
−3.28億
2016
3.20億
2017
−4.30億
2018
−2.20億
2019
3.41億
2020
1.20億

有形固定資産の取得による支出

2011
−1.10億
2012
−1.76億
2013
−7,117万
2014
−1.34億
2015
−7,112万
2016
−7,582万
2017
−2.24億
2018
−5.16億
2019
−4.66億
2020
−1.10億

敷金及び保証金の差入による支出

2011
−5,167万
2012
−7,637万
2013
−7,280万
2014
−5,169万
2015
−1,054万
2016
−2,705万
2017
−876万
2018
−1.30億
2019
−1.07億
2020
−2,389万

敷金及び保証金の回収による収入

2011
1.95億
2012
1.72億
2013
8,671万
2014
1.34億
2015
1.37億
2016
1.53億
2017
6,224万
2018
1.16億
2019
8,558万
2020
1.04億

その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）

2011
−2,958万
2012
−4,543万
2013
−2,722万
2014
−4,698万
2015
−5,418万
2016
−4,176万
2017
−8,144万
2018
−3,496万
2019
−4,376万
2020
−6,951万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
−1,221万
2012
−1.21億
2013
−8,447万
2014
−9,853万
2015
114万
2016
811万
2017
−2.52億
2018
−5.48億
2019
−5.31億
2020
−9,991万

短期借入金の純増減額（△は減少）

2011
−1.25億
2012
−2.40億
2013
−3,000万
2014
2.90億
2015
4.50億
2016
−5,498万
2017
−5,500万
2018
2.06億
2019
1.79億
2020
1.76億

長期借入れによる収入

2011
2.90億
2012
1.50億
2014
1.50億
2015
2.50億
2016
5.30億
2017
5.30億
2018
6.50億
2019
6.20億
2020
5,000万

長期借入金の返済による支出

2011
−3.30億
2012
−4.30億
2013
−1.46億
2014
−1.18億
2015
−1.36億
2016
−2.05億
2017
−3.19億
2018
−3.01億
2019
−4.28億
2020
−4.88億

社債の償還による支出

2011
−4.27億
2012
−3.89億
2013
−4.34億
2014
−4.20億
2015
−4.25億
2016
−4.40億
2017
−4.40億
2018
−2.10億
2019
−1.00億
2020
−3,000万

リース債務の返済による支出

2011
−3,068万
2012
−3,356万
2013
−7,944万
2014
−8,291万
2015
−8,427万
2016
−6,211万
2017
−5,542万
2018
−3,151万
2019
−1,549万
2020
−2,380万

割賦債務の返済による支出

2011
−1.57億
2012
−1.15億
2013
−7,487万
2014
−4,611万
2015
−4,651万
2016
−3,337万
2017
−2,598万
2018
−2,289万
2019
−3,989万
2020
−3,450万

配当金の支払額

2011
−3,011万
2012
−5,015万
2013
−5,038万
2014
−5,046万
2015
−3,530万
2016
−2,520万
2017
−3.90万
2018
−4.00万
2019
−5,000

自己株式の取得による支出

2011
−17.0万株
2012
−1.40万株
2018
−2.70万株
2019
0株

その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）

2019
−1,636万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
−6.14億
2012
−4.73億
2013
−2.28億
2014
2.10億
2015
3.15億
2016
−2.91億
2017
7.54億
2018
4.37億
2019
1.99億
2020
−3.50億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
4,813万
2012
−3,633万
2013
3,229万
2014
1.65億
2015
−1,330万
2016
3,730万
2017
7,239万
2018
−3.32億
2019
922万
2020
−3.30億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
8.48億
2012
8.12億
2013
8.44億
2014
10.1億
2015
9.95億
2016
10.3億
2017
11.1億
2018
7.74億
2019
7.83億
2020
4.53億

出典

  • 2020年3月期 有価証券報告書（第52期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JC92・2020年07月31日 提出）PDF本文

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