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フィデリティ投信株式会社 財務データ（有報）

フィデリティ投信株式会社 財務データ（有報）

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。

財務データ

フィデリティ投信株式会社

非上場EDINET E12481内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
通期（有報）四半期半期
通常前年比指数
貸借対照表〈個別〉
資産の部
項目指数2026202520242023202220212020CAGR
流動資産
  金銭信託=1001,05763045870119595100+48.1%
  親投資信託受益証券=100159124116116110109100+8.0%
  派生商品評価勘定=100 1,17349114,82416,9385,921100+63.6%
  未収入金=1003003,4151,6991,0067691,938100+20.1%
  流動資産合計=100157131121136111109100+7.9%
資産合計=100157131121136111109100+7.9%
負債の部
項目指数2026202520242023202220212020CAGR
流動負債
  派生商品評価勘定=10059,53829,74516,97987,2149,41113,213100+190.0%
  未払金=10018,017443,093792,571536118,272356100+137.7%
  未払収益分配金=1005579555671810890100−9.4%
  未払解約金=1002787,75936842216855100+18.6%
  未払受託者報酬=100138134131141121116100+5.6%
  未払委託者報酬=100115134131132121116100+2.3%
  その他未払費用=100123989812599100100+3.5%
  流動負債合計=1007365346360511293100−5.1%
負債合計=1007365346360511293100−5.1%
純資産の部
項目指数2026202520242023202220212020CAGR
  元本等
    元本=1001778081888790100+10.0%
    剰余金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）=100-257114719017-8-100
    元本等合計=100158125116130111109100+8.0%
  純資産合計=100158125116130111109100+8.0%
負債純資産合計=100157131121136111109100+7.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書（第47期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YWMF・2026年08月19日 提出）PDF本文
  • 2026年5月期 有価証券報告書（第17期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YX38・2026年08月19日 提出）PDF本文
  • 2025年12月期 有価証券報告書（第2期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQ7A・2026年03月17日 提出）PDF本文
  • 2024年12月期 有価証券報告書（第1期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDKH・2025年03月17日 提出）PDF本文
  • 2023年12月期 有価証券報告書（第38期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T11X・2024年03月15日 提出）PDF本文

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