税金等調整前当期純損失（△）
2017
−8.69億
2018
−4.28億
2019
8.23億
2020
−4.37億
2021
−6.46億
2022
−2.87億
2023
−5.57億
2024
−5.94億
2025
−7.49億
2026
−5.15億
株式会社ディー・エル・イー キャッシュフロー計算書
株式会社ディー・エル・イー キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
株式会社ディー・エル・イー
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 間接法・57指標税金等調整前当期純損失（△）
減価償却費
減損損失
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
過年度決算訂正関連費用
投資有価証券評価損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
関係会社株式評価損
関係会社株式売却損益（△は益）
関係会社整理損
社債発行費
株式交付費
新株予約権戻入益
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
出資金の増減額（△は増加）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
過年度決算訂正関連費用の支払額
法人税等の支払額
法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
関係会社株式の取得による支出
関係会社株式の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
第三者割当増資による収入
新株予約権の発行による収入
新株予約権の発行による支出
非支配株主からの払込みによる収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。