税金等調整前当期純損失（△）
2016
−8.05億
2017
3.30億
2018
5.12億
2019
−1.88億
2020
6.20億
2021
−11.4億
2022
−20.5億
2023
−13.4億
2024
−15.6億
2025
−21.8億
サイバーステップ株式会社 キャッシュフロー計算書
サイバーステップ株式会社 キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
サイバーステップ株式会社
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 間接法・58指標税金等調整前当期純損失（△）
減価償却費
減損損失
差入保証金償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
事業損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息
支払利息
投資事業組合運用損益（△は益）
為替差損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
商品廃棄損
事業構造改善費用
持分変動損益（△は益）
自己新株予約権消却損
新株予約権戻入益
売上債権の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
契約負債の増減額（△は減少）
その他の資産の増減額（△は増加）
その他の負債の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
出資金の払込による支出
出資金の分配による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
信託預金の増減額（△は増加）
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
転換社債型新株予約権付社債の買入による支出
株式の発行による収入
非支配株主からの払込みによる収入
新株予約権の発行による収入
新株予約権の行使による株式の発行による収入
自己新株予約権の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。