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株式会社ＡＴグループ キャッシュフロー計算書

株式会社ＡＴグループ キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社ＡＴグループ

証券コード 8293上場廃止EDINET E02514小売業

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・41指標

税金等調整前当期純利益

2012
123億
2013
160億
2014
179億
2015
147億
2016
168億
2017
173億
2018
125億
2019
118億
2020
106億
2021
132億

減価償却費

2012
157億
2013
159億
2014
160億
2015
171億
2016
185億
2017
193億
2018
214億
2019
226億
2020
233億
2021
224億

関係会社株式交換益

2021
−1.60億

減損損失

2012
6.66億
2013
7,900万
2014
9,600万
2015
4.33億
2016
3.30億
2017
5.15億
2018
1.10億
2019
9.29億
2020
3.09億
2021
3.75億

負ののれん償却額

2012
−5.29億
2013
−5.29億
2014
−5.29億
2015
−5.29億
2016
−5.29億
2017
−5.29億
2018
−5.29億
2019
−5.29億
2020
−5.29億
2021
−5.29億

その他の引当金の増減額（△は減少）

2012
3,900万
2013
−2,500万
2014
1.23億
2015
−7,300万
2016
4,900万
2017
3.17億
2018
3,200万
2019
9,500万
2020
7,600万
2021
3,600万

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2014
176億
2015
5.02億
2016
3.50億
2017
8.73億
2018
7.57億
2019
9.25億
2020
6.34億
2021
7.73億

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

2012
3.78億
2013
9.10億
2014
10.5億
2015
5.55億
2016
6.68億
2017
13.3億
2018
14.3億
2019
18.4億
2020
14.6億
2021
15.6億

受取利息及び受取配当金

2012
−5.25億
2013
−6.48億
2014
−11.0億
2015
−14.4億
2016
−17.7億
2017
−16.7億
2018
−17.7億
2019
−19.1億
2020
−22.6億
2021
−19.2億

支払利息

2012
3.97億
2013
3.38億
2014
2.67億
2015
2.44億
2016
2.27億
2017
2.03億
2018
1.73億
2019
1.66億
2020
1.76億
2021
1.61億

持分法による投資損益（△は益）

2012
−1.54億
2013
−2.55億
2014
−2.51億
2015
−1.79億
2016
−2.14億
2017
−2.40億
2018
−2.77億
2019
−1.55億
2020
−1.83億

売上債権の増減額（△は増加）

2012
−128億
2013
−32.9億
2014
−67.2億
2015
−4.70億
2016
−42.4億
2017
−72.7億
2018
−86.1億
2019
−114億
2020
−52.8億
2021
−137億

たな卸資産の増減額（△は増加）

2012
−67.9億
2013
17.2億
2014
12.6億
2015
−14.8億
2016
−15.9億
2017
−33.8億
2018
−26.5億
2019
5.65億
2020
22.3億
2021
−20.5億

仕入債務の増減額（△は減少）

2012
210億
2013
−283億
2014
18.1億
2015
−14.7億
2016
17.6億
2017
7.06億
2018
−48.2億
2019
8.53億
2020
−30.7億
2021
29.7億

未払消費税等の増減額（△は減少）

2012
−8.87億
2013
10.2億
2014
−6.63億
2015
7.39億
2016
1.10億
2017
−6.86億
2018
4.52億
2019
−1,600万
2020
2.14億
2021
5.50億

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2012
18.6億
2013
9.67億
2014
5.30億
2015
7.86億
2016
41.6億
2017
11.6億
2018
29.0億
2019
50.5億
2020
6.90億
2021
69.3億

小計

2012
315億
2013
44.7億
2014
305億
2015
294億
2016
346億
2017
280億
2018
211億
2019
308億
2020
284億
2021
306億

利息及び配当金の受取額

2012
6.29億
2013
7.29億
2014
12.0億
2015
15.5億
2016
18.5億
2017
17.7億
2018
18.8億
2019
20.4億
2020
23.2億
2021
19.1億

利息の支払額

2012
−3.95億
2013
−3.59億
2014
−2.71億
2015
−2.42億
2016
−2.20億
2017
−2.04億
2018
−1.70億
2019
−1.68億
2020
−1.76億
2021
−1.66億

法人税等の支払額

2012
−52.4億
2013
−62.9億
2014
−60.6億
2015
−64.3億
2016
−50.2億
2017
−63.4億
2018
−52.6億
2019
−36.7億
2020
−44.4億
2021
−41.2億

営業活動によるキャッシュ・フロー

2012
265億
2013
−14.6億
2014
253億
2015
243億
2016
312億
2017
232億
2018
175億
2019
290億
2020
261億
2021
283億

有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出

2012
−47.5億
2013
−71.8億
2014
−95.7億
2015
−103億
2016
−118億
2017
−154億
2018
−140億
2019
−183億
2020
−170億
2021
−113億

貸与資産の取得による支出

2012
−129億
2013
−143億
2014
−167億
2015
−162億
2016
−154億
2017
−170億
2018
−185億
2019
−185億
2020
−201億
2021
−164億

有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入

2012
11.0億
2013
14.0億
2014
14.1億
2015
18.5億
2016
19.1億
2017
23.1億
2018
40.6億
2019
39.3億
2020
37.8億
2021
28.0億

貸与資産の売却による収入

2012
14.3億
2013
13.4億
2014
14.4億
2015
12.8億
2016
15.0億
2017
16.9億
2018
20.0億
2019
19.7億
2020
19.2億
2021
17.2億

無形固定資産の取得による支出

2012
−1.14億
2013
−8,000万
2014
−1.67億
2015
−7,900万
2016
−1.06億
2017
−2.67億
2018
−1.91億
2019
−1.93億
2020
−2.08億
2021
−4.25億

投資有価証券の取得による支出

2012
−2,900万
2013
−2,600万
2014
−6,500万
2015
−2,700万
2016
−2,100万
2017
−600万
2018
−3.13億
2019
−700万
2020
−2.18億
2021
−2,000万

持分法適用範囲の変更を伴う関係会社の合併による収入

2021
27.5億

その他の支出

2012
−4.99億
2013
−11.7億
2014
−8.66億
2015
−9.14億
2016
−8.02億
2017
−11.9億
2018
−6.91億
2019
−9.85億
2020
−10.5億
2021
−7.11億

その他の収入

2012
10.6億
2013
7.10億
2014
9.53億
2015
3.88億
2016
2.08億
2017
1.89億
2018
4.32億
2019
5,400万
2020
3.19億
2021
2.74億

投資活動によるキャッシュ・フロー

2012
−147億
2013
−193億
2014
−236億
2015
−240億
2016
−245億
2017
−297億
2018
−272億
2019
−320億
2020
−325億
2021
−213億

短期借入金の純増減額（△は減少）

2012
−105億
2013
225億
2014
−35.2億
2015
−13.6億
2016
−45.7億
2017
89.3億
2018
17.2億
2019
−36.4億
2020
27.1億
2021
−5.65億

長期借入れによる収入

2012
50.0億
2014
48.0億
2015
30.0億
2016
43.0億
2018
100億
2019
133億
2020
52.0億
2021
3.00億

長期借入金の返済による支出

2012
−54.0億
2013
−11.6億
2014
−17.0億
2015
−8.78億
2016
−49.3億
2017
−13.0億
2018
−3.00億
2019
−51.0億
2020
−5.00億
2021
−58.0億

自己株式の純増減額（△は増加）

2012
−2,000万株
2013
−1,800万株
2014
−2,800万株
2015
−1,700万株
2016
−2,300万株
2017
−700万株
2018
−800万株
2019
0株
2020
0株
2021
0株

配当金の支払額

2012
−10.1億
2013
−10.1億
2014
−11.8億
2015
−13.4億
2016
−13.4億
2017
−16.8億
2018
−16.8億
2019
−15.1億
2020
−14.9億
2021
−10.3億

その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）

2012
−3,200万
2013
−200万
2014
−200万
2015
−100万
2016
−200万
2017
−200万
2018
−200万
2019
−2,700万
2020
−4,100万
2021
−4,000万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2012
−119億
2013
203億
2014
−16.3億
2015
−6.02億
2016
−65.7億
2017
59.5億
2018
97.3億
2019
30.2億
2020
58.8億
2021
−71.4億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2012
−1.53億
2013
−4.62億
2014
1.28億
2015
−3.40億
2016
8,500万
2017
−5.57億
2018
1,200万
2019
5,900万
2020
−5.67億
2021
−1.89億

現金及び現金同等物の期首残高

2012
25.3億
2013
20.6億
2014
21.9億
2015
18.5億
2016
19.4億
2017
13.8億
2018
13.9億
2019
14.9億
2020
9.68億
2021
7.78億

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

2020
4,700万

出典

  • 2021年3月期 有価証券報告書（第111期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LPUP・2021年06月25日 提出）PDF本文

表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。