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株式会社アイレックス キャッシュフロー計算書

株式会社アイレックス キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社アイレックス

証券コード 6944上場廃止EDINET E01972情報・通信業

キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書　間接法・34指標

税引前当期純利益

2011
9,921万
2012
2.04億
2013
8,595万
2014
7,448万
2015
1.64億
2016
1,226万
2017
2.76億
2018
1.56億
2019
5.46億
2020
2.52億

減価償却費

2011
721万
2012
560万
2013
477万
2014
310万
2015
467万
2016
123万
2017
−321万
2018
149万
2019
165万
2020
160万

賞与引当金の増減額（△は減少）

2011
671万
2012
177万
2013
398万
2014
1,004万
2015
−489万
2016
876万
2017
863万
2018
−555万
2019
2,210万
2020
−496万

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2011
195万
2012
217万
2013
148万
2014
−635万
2015
50.1万
2016
−15.4万
2017
58.1万
2018
130万
2019
−73.0万
2020
68.0万

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2011
1,721万
2012
2,287万
2013
2,399万
2019
7,420万
2020
1,484万

受取利息及び受取配当金

2011
−395万
2012
−439万
2013
−381万
2014
−458万
2015
−483万
2016
−315万
2017
−309万
2018
−336万
2019
−511万
2020
−482万

支払利息

2011
720万
2012
312万
2013
139万
2014
364万
2015
390万
2016
353万
2017
240万
2018
240万
2019
253万
2020
249万

投資有価証券売却損益（△は益）

2011
−1,181万
2012
−88.2万
2013
−198万
2014
−493万
2015
−5,713万
2016
−2,995万
2017
−2,678万
2018
−2,769万
2019
−426万
2020
−343万

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

2019
−4.22億

投資有価証券評価損益（△は益）

2011
1,279万
2012
851万
2013
22.5万

売上債権の増減額（△は増加）

2011
9,854万
2012
−9,810万
2013
−602万
2014
1.99億
2015
1.20億
2016
−5,286万
2017
−2,814万
2018
3,643万
2019
7,626万
2020
5,657万

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
636万
2012
−79.6万
2013
−514万
2014
−5,534万
2015
4,088万
2016
266万
2017
544万
2018
1,069万
2019
131万
2020
19.6万

預け金の増減額（△は増加）

2018
7,333万

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
−1,933万
2012
815万
2013
5,585万
2014
−6,912万
2015
−1.01億
2016
121万
2017
1,338万
2018
−1,434万
2019
−4,193万
2020
−837万

未払消費税等の増減額（△は減少）

2011
1,745万
2012
−615万
2013
−293万
2014
761万
2015
7,334万
2016
−7,630万
2017
2,567万
2018
−1,332万
2020
1,748万

その他

2011
−6,068万
2012
−6,851万
2013
831万
2014
−2,541万
2015
−9,196万
2016
−477万
2017
720万
2018
1,061万
2019
1,844万
2020
−2,812万

小計

2011
3.74億
2012
7,576万
2013
1.63億
2014
2.83億
2015
1.98億
2016
−1.13億
2017
3.11億
2018
3.81億
2019
2.52億
2020
2.96億

利息及び配当金の受取額

2011
395万
2012
439万
2013
381万
2014
458万
2015
483万
2016
315万
2017
309万
2018
336万
2019
511万
2020
482万

利息の支払額

2011
−755万
2012
−338万
2013
−137万
2014
−370万
2015
−390万
2016
−352万
2017
−247万
2018
−241万
2019
−245万
2020
−249万

法人税等の支払額

2011
−5,206万
2012
−8,195万
2013
−7,301万
2014
−5,440万
2015
−3,591万
2016
−4,070万
2017
−5,778万
2018
−1,610万
2019
−223万
2020
−203万

法人税等の還付額

2017
4,827万
2019
104万
2020
123万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
1.23億
2012
−518万
2013
9,229万
2014
1.72億
2015
8,850万
2016
−1.54億
2017
3.02億
2018
3.65億
2019
2.54億
2020
2.98億

有形固定資産の取得による支出

2011
−95.9万
2012
−89.9万
2013
−183万
2014
−11.0万
2015
−51.1万
2017
−25.4万
2018
−1,074万
2019
−233万

投資有価証券の取得による支出

2011
−935万
2012
−283万
2013
−757万
2014
−643万
2015
−1,606万
2016
−4,645万
2017
−7,869万
2018
−1.36億
2019
−3,134万
2020
−126万

投資有価証券の売却による収入

2011
31.2万
2012
2,621万
2013
433万
2014
1,181万
2015
1.06億
2016
5,776万
2017
8,774万
2018
1.11億
2019
3,618万
2020
43.1万

敷金及び保証金の差入による支出

2011
−417万
2012
−70.0万
2013
−74.7万
2014
−33.7万
2015
−178万
2016
−2.40万
2017
−637万
2018
−214万
2019
−95.9万
2020
−510万

敷金及び保証金の回収による収入

2018
2,776万
2019
18.6万
2020
168万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
−879万
2012
2,257万
2013
−1.45億
2014
791万
2015
1.02億
2016
1,493万
2017
249万
2018
−932万
2019
174万
2020
−424万

自己株式の取得による支出

2013
−15.0万株
2014
−4.20万株
2015
−3.50万株
2017
−7.50万株
2019
−2.31億株
2020
−5.78億株

自己株式の売却による収入

2018
1.60万株
2019
0株

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
−2.63億
2012
−1.63億
2013
9,805万
2014
4,996万
2015
−3.50万
2017
−7.50万
2018
1.60万
2019
−2.31億
2020
−5.78億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
−1.50億
2012
−1.46億
2013
4,544万
2014
2.30億
2015
1.90億
2016
−1.39億
2017
3.04億
2018
3.56億
2019
2,409万
2020
−2.84億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
3.99億
2012
2.53億
2013
2.98億
2014
5.28億
2015
7.19億
2016
5.80億
2017
8.84億
2018
12.4億
2019
12.6億
2020
9.80億

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2019
4.14億

出典

  • 2020年3月期 有価証券報告書（第78期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J2Z0・2020年06月30日 提出）PDF本文

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