株式会社レオパレス２１

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年9月26日
普通株式
34,000,000
10.17
市場外
処分
682

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、令和７年９月25日付で、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社との間で、令和７年９月30日から同年11月28日までの期間において同社の事前の書面による同意なしに発行者株式等の売却等を行わない旨を合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社みずほ銀行（本店）
銀行
加藤 勝彦
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
2
2,074,285

（注）取得資金の内訳については、次の仮定に基づいて算定しております。
提出者は、令和２年11月２日付の第三者割当て（以下「令和２年取得分」といいます。）により発行者普通株式を、また、令和７年６月11日付の提出者による新株予約権の行使（以下「令和７年取得分」といいます。）により発行者普通株式を、それぞれ取得しました。令和２年取得分の取得資金は匿名組合出資金であり、令和７年取得分の取得資金は自己資金及び借入金でした（但し、当該新株予約権の取得資金は匿名組合出資金でした。）。
一方、提出者は、上記（５）のとおり、令和７年９月26日付で発行者普通株式の処分（以下「令和７年９月処分」といいます。）を行いました。
このため、上記の取得資金の内訳を計算するにあたり、次の事項を前提としました。
（ア）令和７年９月処分に際し、提出者は、当該処分の直前に保有していた令和２年取得分と令和７年取得分をその数に按分して処分したと仮定しました。
（イ）令和７年９月処分により処分されたとみなされた令和２年取得分に係る発行者普通株式に令和２年取得分の発行者普通株式の取得価格を乗じた額と同額の匿名組合出資金が減少したと仮定しました。
（ウ）令和７年９月処分により処分されたとみなされた令和７年取得分に係る発行者普通株式に新株予約権の取得価額を乗じた額と同額の匿名組合出資金が減少したと仮定し、さらに、当該処分数に新株予約権の行使価額を乗じた額を自己資金額と借入金額とで按分して算出した金額と同額の自己資金額と借入金額が減少したと仮定しました。