株式会社マツオカコーポレーション（3611） 変更報告書No.１

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年３月７日
新株予約権付社債券
808,100
7.42
市場外
処分
新株予約権付社債の転換
2025年３月７日
株券
411,200
3.77
市場外
取得
新株予約権付社債の転換

提出者は、発行者との間で、株式会社マツオカコーポレーション第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、当該新株予約権付社債を「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しており、提出者は、本引受契約において以下の事項を合意しております。
(１)提出者は、2022年９月28日から2027年６月28日までの間、本新株予約権を行使しようとする場合には、事前に、発行者に対して、その行使請求に係る意向を通知する。
(２)提出者は、発行者が株式会社マツオカコーポレーション第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項第14項第(７)号(ロ)の取得条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、2027年６月28日（同日を含まない。）から同(ロ)に定める取得期日（2027年９月10日）までの間、本新株予約権を行使しない。
(３)提出者が、本新株予約権付社債を譲渡する場合には、発行者の取締役会の決議による発行者の承認を要する。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）