株式会社フェイス（4295） 変更報告書 No.15
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書 No.15／2025-01-10 提出
株式会社フェイス
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社Genesis1E36938 | 法人 | 73.97% | 10,230,276 | 93.94億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 10,230,276株
- 株券等保有割合
- 73.97%
- 直前の報告書の割合
- 73.97%
- 発行済株式等総数
- 13,831,091株
- 報告義務発生日
- 2024-12-27
- 基準日
- 2024-12-27
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、提出者が発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）に対して実施した令和６年11月15日から令和６年12月26日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立により、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第179条第１項に規定する特別支配株主として、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地１
- 設立年月日
- 2020-07-15
- 代表者氏名
- 平澤 創
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 有価証券の保有、運用、投資及び管理等
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社フェイス 社長室長 弘重 康成
- 電話番号
- 03-5464-7633
保有株券等の取得資金
- 借入金額計
- 93.94億円
- 取得資金合計
- 93.94億円
最近60日間の取得又は処分の状況（1件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 普通株式 | 取得 | 5,596,576 | 40.46% | 市場外 | 1,220 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和６年12月26日 普通株式 5,596,576 40.46 市場外 取得 1,220
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者は、株式会社八創との間において、本公開買付けに関し、株式会社八創が、その所有する発行者株式181,400株の全てを本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付けで、口頭により合意しております。また、提出者は、平澤創氏との間において、本公開買付けに関し、平澤創氏が、その所有する発行者株式62,138株（役員持株会を通じて間接的に保有する分は除きます。）の全てを本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付けで、口頭により合意しております。本公開買付けは、令和６年12月26日に成立し、株式会社八創が所有する発行者株式181,400株の全て及び平澤創氏が所有する発行者株式66,378株（役員持株会を通じて間接的に保有する分を含みます。）の全てが買い付けられました。本公開買付けの決済の開始日は、令和７年１月８日です。 さらに、提出者は、上記保有株式の全てを野村キャピタル・インベストメント株式会社に対する借入金の担保として差し入れるため、令和６年12月27日付で、野村キャピタル・インベストメント株式会社との間で担保契約を締結いたしました。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 平澤 創 個人 京都市左京区 ２ 5,828,262 野村キャピタル・インベストメント株式会社 貸金業 村上 朋久 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 ２ 3,565,830
- 提出日
- 2025-01-10
- 提出先
- 近畿財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者（表紙の記載）
- 株式会社Genesis1 代表取締役 平澤 創
- 提出者の住所
- 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地１