富士ソフト株式会社（9749） 大量保有報告書
富士ソフト株式会社（9749） 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
大量保有報告書／2024-11-08 提出
富士ソフト株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | FK株式会社E40040 | 法人 | 32.49% | 22,131,902 | 1912.77億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有目的・重要提案行為等の全文は下の保有者ごとのカードに記載。
保有目的
発行者の非公開化を目的としております。したがって、以下の重要提案行為等を行う予定です。提出者は、発行者の普通株式（ただし、譲渡制限付株式報酬として発行者の各取締役及び各執行役員に付与された譲渡制限付株式並びに発行者の2022年３月29日開催の取締役会の決議に基づき発行された第５回新株予約権、2023年３月28日開催の取締役会の決議に基づき発行された第６回新株予約権、及び2024年３月26日開催の取締役会の決議に基づき発行された第７回新株予約権（以下、第５回新株予約権、第６回新株予約権及び第７回新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。）の行使により交付される発行者の普通株式を含み、発行者が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権（以下、発行者の普通株式及び本新株予約権を総称して、「発行者株券等」といいます。）の全てを取得することにより、発行者を非公開化することを目的とした一連の取引の一環として、2024年９月５日から2024年11月５日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「第１回公開買付け」といいます。）を実施しました。第１回公開買付けは、2024年11月５日をもって成立し、第１回公開買付けの決済の開始日は2024年11月12日です。また、提出者は、発行者株券等について、第１回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、２回目の公開買付け（以下「第２回公開買付け」といい、第１回公開買付けと総称して、「本両公開買付け」といいます。）を実施する予定です。本両公開買付けにより発行者株券等の全てを取得することができなかった場合には、第２回公開買付けが成立し、決済が完了した後速やかに、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第180条に基づき、発行者の普通株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。なお、提出者は、第１回公開買付けの決済の開始日の2024年11月12日時点で、発行者の３分の１超の議決権を有する筆頭株主となる見込みです。
重要提案行為等
該当事項なし
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号明治安田生命ビル11階
- 設立年月日
- 2024-07-26
- 代表者氏名
- マイケル・ロンゴ
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 発行者の株券等を取得及び所有し、発行者の事業活動を管理すること
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 代表取締役 マイケル・ロンゴ
- 電話番号
- 03-6268-6000
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 1912.77億円
- 取得資金合計
- 1912.77億円
最近60日間の取得又は処分の状況（4件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 株券（普通株式） | 取得 | 21,413,302 | 31.44% | 市場外 | 8,800 円 |
| 2024-11-05 | 新株予約権証券（第５回） | 取得 | 202,600 | 0.30% | 市場外 | 新株予約権１個当たり1,067,000円 |
| 2024-11-05 | 新株予約権証券（第６回） | 取得 | 246,000 | 0.36% | 市場外 | 新株予約権１個当たり929,600円 |
| 2024-11-05 | 新株予約権証券（第７回） | 取得 | 270,000 | 0.40% | 市場外 | 新株予約権１個当たり228,100円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2024年11月5日 株券（普通株式） 21,413,302 31.44 市場外 取得 8,800 円 2024年11月5日 新株予約権証券（第５回） 202,600 0.30 市場外 取得 新株予約権１個当たり1,067,000円 2024年11月5日 新株予約権証券（第６回） 246,000 0.36 市場外 取得 新株予約権１個当たり929,600円 2024年11月5日 新株予約権証券（第７回） 270,000 0.40 市場外 取得 新株予約権１個当たり228,100円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 該当無し
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
株券等保有割合（欄外注記）
（注）上記「株券等保有割合」は、提出者の保有株券等の数の合計が、発行者の発行済株式総数及び提出者の保有潜在株券等の数の合計に占める割合です。提出者の保有株券等の数の合計が、（ⅰ）発行者が2024年８月８日に提出した2024年12月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）に記載された2024年６月30日現在の発行者の発行済株式総数（67,400,000株）に、（ⅱ）発行者から報告を受けた2024年６月30日現在残存し、2024年９月４日現在行使期間が到来していた第５回新株予約権（1,336個）の目的となる株式数（267,200株）を加算した数（67,667,200株）から（ⅲ）2024年６月30日現在の発行者が所有する自己株式数（4,428,925株）を控除した株式数（63,238,275株）に占める割合は、35.00％です。
- 提出日
- 2024-11-08
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者（表紙の記載）
- ＦＫ株式会社
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号明治安田生命ビル11階