ＪＳＲ株式会社（4185） 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
大量保有報告書／2024-04-23 提出
ＪＳＲ株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | JICC-02株式会社E39283 | 法人 | 84.04% | 175,272,231うち潜在株券等 151,300 | 7624.34億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 175,272,231株
- うち保有潜在株券等の数
- 151,300株
- 株券等保有割合
- 84.04%
- 発行済株式等総数
- 208,400,000株
- 報告義務発生日
- 2024-04-16
- 基準日
- 2024-04-16
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき発行者の普通株式の併合（以下「株式併合」といいます。）を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請し、当該臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号
- 設立年月日
- 2023-06-15
- 代表者氏名
- 板橋 理
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- １．会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務２．その他前号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 代表取締役 板橋 理
- 電話番号
- （03）5532－7130
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 4624.34億円
- 借入金額計
- 3000.00億円
- 取得資金合計
- 7624.34億円
最近60日間の取得又は処分の状況（12件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 普通株式 | 取得 | 175,120,931 | 83.97% | 市場外 | 4,350円 |
| 2023-04-16 | 第１回新株予約権 | 取得 | 3,700 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2006年度新株予約権（取締役用） | 取得 | 2,300 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2006年度新株予約権（執行役員用） | 取得 | 800 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2007年度新株予約権 | 取得 | 4,600 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2008年度新株予約権 | 取得 | 9,600 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2009年度新株予約権 | 取得 | 18,400 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2010年度新株予約権 | 取得 | 22,900 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2011年度新株予約権 | 取得 | 32,200 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2012年度新株予約権 | 取得 | 37,200 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2013年度新株予約権 | 取得 | 9,000 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
| 2023-04-16 | 2014年度新株予約権 | 取得 | 10,600 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権１個あたり434,900円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2023年４月16日 普通株式 175,120,931 83.97 市場外 取得 4,350円 2023年４月16日 第１回新株予約権 3,700 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2006年度新株予約権（取締役用） 2,300 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2006年度新株予約権（執行役員用） 800 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2007年度新株予約権 4,600 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2008年度新株予約権 9,600 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2009年度新株予約権 18,400 0.01 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2010年度新株予約権 22,900 0.01 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2011年度新株予約権 32,200 0.02 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2012年度新株予約権 37,200 0.02 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2013年度新株予約権 9,000 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2014年度新株予約権 10,600 0.01 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2024年３月19日から同年４月16日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2024年４月16日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年４月23日を予定しております。 提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権の取得資金の借入れに際し、その取得する発行者の普通株式の全てを、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、①株式会社みずほ銀行との間で「シニア担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を、②株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行との間で「メザニン担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を、それぞれ締結することを予定しております。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社みずほ銀行（本店） 銀行 取締役頭取 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 ２ 260,000,000 株式会社日本政策投資銀行（本店） 銀行 代表取締役社長 地下 誠二 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 ２ 40,000,000
- 提出日
- 2024-04-23
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者（表紙の記載）
- JICC-02株式会社
- 提出者の住所
- 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号