ケネディクス・オフィス投資法人（8972） 大量保有報告書（令和6年4月3日付け訂正報告書の添付インライン XBRL）
ケネディクス・オフィス投資法人（8972） 大量保有報告書（令和6年4月3日付け訂正報告書の添付インライン XBRL）
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
大量保有報告書（令和6年4月3日付け訂正報告書の添付インライン XBRL）／2024-04-03 提出
ケネディクス・オフィス投資法人
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー（State Street Global Advisors Trust Company）E33989 | 法人 | 1.50% | 6,429 | 45.45億円 | 純投資 | 該当事項なし |
| 提出者-2 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（State Street Bank and Trust Company）E25423 | 法人 | 2.03% | 8,700 | — | クライアントのポートフォリオの管理 | 該当事項なし |
| 提出者-3 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・リミテッド（State Street Global Advisors Australia, Limited）E38881 | 法人 | 0.52% | 2,209 | 15.60億円 | 純投資 | 該当事項なし |
| 提出者-4 | エスエスジーエー・ファンド・マネジメント（SSGA Funds Management, Inc.）E20322 | 法人 | 0.47% | 2,013 | 13.26億円 | 純投資 | 該当事項なし |
| 提出者-5 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ヨーロッパ・リミテッド（State Street Global Advisors Europe Limited）E38880 | 法人 | 0.36% | 1,563 | 10.94億円 | 純投資 | 該当事項なし |
| 提出者-6 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（State Street Global Advisors Limited）E20317 | 法人 | 0.18% | 763 | 5.03億円 | 純投資 | 該当事項なし |
連名で提出された報告書では、提出者（大量保有者）が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します （他の保有者の記載を流用していません）。
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- 米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン アイロン・ストリート ワン（One Iron Street, Boston, Massachusetts 02210, U.S.A.）
- 設立年月日
- 2016-10-28
- 代表者氏名
- バリー・スミス（Barry Smith）ジョン・タッカー（John Tucker）エレン・ニーダム（Ellen Needham）
- 代表者役職
- シニア・リプレゼンタティブ（Senior Representative）シニア・リプレゼンタティブ（Senior Representative）シニア・リプレゼンタティブ（Senior Representative）
- 事業内容
- 信託業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士 伊東 啓
- 電話番号
- 03-6250-6200
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 45.45億円
- 取得資金合計
- 45.45億円
最近60日間の取得又は処分の状況（10件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 投資口 | 処分 | 14 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-04 | 投資口 | 取得 | 59 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2022-03-10 | 投資口 | 処分 | 9 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-18 | 投資口 | 処分 | 27 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2022-03-31 | 投資口 | 取得 | 16 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-08 | 投資口 | 取得 | 4 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-13 | 投資口 | 取得 | 21 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-19 | 投資口 | 取得 | 20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-19 | 投資口 | 処分 | 20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-21 | 投資口 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年3月1日 投資口 14 0.00 市場内 処分 令和4年3月4日 投資口 59 0.01 市場内 取得 令和4年3月10日 投資口 9 0.00 市場内 処分 令和4年3月18日 投資口 27 0.01 市場内 処分 令和4年3月31日 投資口 16 0.00 市場内 取得 令和4年4月8日 投資口 4 0.00 市場内 取得 令和4年4月13日 投資口 21 0.00 市場内 取得 令和4年4月19日 投資口 20 0.00 市場内 取得 令和4年4月19日 投資口 20 0.00 市場内 処分 令和4年4月21日 投資口 1 0.00 市場内 取得
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者1はコモン・トラスト・ファンド (「CTF」という。)、コレクティブ・インベストメント・トラスト (「CIT」といい、CTFと併せて「コレクティブ・インベストメント・ファンド」又は「CIF」という。)、ユニット・インベストメント・トラスト (「UIT」という。)、インスティチューショナル・セパレート・アカウント及びチャリタブル・アセット・マネジメントである顧客に対して投資助言を提供する受託者を務め、信託契約に従いそのポートフォリオ証券の運用又は管理をしている。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- 米国 2111-2900 マサチューセッツ州 ボストン リンカーン・ストリート1（1 Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111-2900, U.S.A.）
- 設立年月日
- 1891-07-01
- 代表者氏名
- エリザベス・シェーファー（Elizabeth Schaefer）
- 代表者役職
- シニア・バイス・プレジデント（Senior Vice President）
- 事業内容
- 銀行業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士 伊東 啓
- 電話番号
- 03-6250-6200
最近60日間の取得又は処分の状況（1件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 投資口 | 取得 | 8,700 | 2.03% | 市場外 | 借株 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年4月27日 投資口 8,700 2.03 市場外 取得 借株
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者2は金融機関7名（それぞれ「クライアント」という。）と法的契約を締結しており、それによって提出者2は(i)借入のために利用できるプールからクライアントより有価証券を借り入れ、(2)借り入れた有価証券を貸し付けることができる。クライアントに加えて、レンダーである金融機関が50名あり（DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP DFA INTL REAL ESTATE PORTFOLIO（本報告書の報告義務発生日時点で、提出者2に対する発行者の株券等の貸付残高は4,919口）を含む。）、提出者2は借り入れた有価証券を貸し付けることができる。提出者2が、有価証券の貸し付けの認められている契約に従い、有価証券を貸し付けることができる金融機関が5名ある。これらの契約は有価証券の数量を特に定めていない。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- オーストラリア NSW2000 シドニー ジョージストリート420 15階（Level 15, 420 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia）
- 設立年月日
- 1989-12-15
- 代表者氏名
- ジョナサン・シェイド（Jonathan Shead）ブルース・アプテッド（Bruce Apted）
- 代表者役職
- 取締役（Director）取締役（Director）
- 事業内容
- 投資顧問業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士 伊東 啓
- 電話番号
- 03-6250-6200
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 15.60億円
- 取得資金合計
- 15.60億円
最近60日間の取得又は処分の状況（5件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 投資口 | 取得 | 22 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2022-03-01 | 投資口 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-31 | 投資口 | 取得 | 4 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-31 | 投資口 | 処分 | 6 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-12 | 投資口 | 処分 | 109 | 0.03% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年2月28日 投資口 22 0.01 市場内 取得 令和4年3月1日 投資口 1 0.00 市場内 取得 令和4年3月31日 投資口 4 0.00 市場内 取得 令和4年3月31日 投資口 6 0.00 市場内 処分 令和4年4月12日 投資口 109 0.03 市場内 処分
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者3は投資運用契約に基づき、ファンド及びセパレートリー・マネージド・アカウントの運用会社を務める。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- 米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン アイロン・ストリート ワン（One Iron Street, Boston, Massachusetts 02210, U.S.A.）
- 設立年月日
- 2001-02-15
- 代表者氏名
- バリー・スミス（Barry Smith）
- 代表者役職
- プレジデント（President）
- 事業内容
- 投資顧問業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士 伊東 啓
- 電話番号
- 03-6250-6200
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 13.26億円
- 取得資金合計
- 13.26億円
最近60日間の取得又は処分の状況（18件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 投資口 | 処分 | 6 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-15 | 投資口 | 処分 | 6 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-16 | 投資口 | 取得 | 31 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2022-03-16 | 投資口 | 処分 | 16 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-18 | 投資口 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-21 | 投資口 | 処分 | 17 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-25 | 投資口 | 処分 | 19 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-29 | 投資口 | 処分 | 21 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-30 | 投資口 | 処分 | 9 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-31 | 投資口 | 取得 | 16 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-01 | 投資口 | 取得 | 26 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2022-04-07 | 投資口 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-13 | 投資口 | 取得 | 44 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2022-04-14 | 投資口 | 取得 | 4 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-19 | 投資口 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-25 | 投資口 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-26 | 投資口 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-26 | 投資口 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年3月11日 投資口 6 0.00 市場内 処分 令和4年3月15日 投資口 6 0.00 市場内 処分 令和4年3月16日 投資口 31 0.01 市場内 取得 令和4年3月16日 投資口 16 0.00 市場内 処分 令和4年3月18日 投資口 1 0.00 市場内 処分 令和4年3月21日 投資口 17 0.00 市場内 処分 令和4年3月25日 投資口 19 0.00 市場内 処分 令和4年3月29日 投資口 21 0.00 市場内 処分 令和4年3月30日 投資口 9 0.00 市場内 処分 令和4年3月31日 投資口 16 0.00 市場内 取得 令和4年4月1日 投資口 26 0.01 市場内 取得 令和4年4月7日 投資口 1 0.00 市場内 取得 令和4年4月13日 投資口 44 0.01 市場内 取得 令和4年4月14日 投資口 4 0.00 市場内 取得 令和4年4月19日 投資口 3 0.00 市場内 取得 令和4年4月25日 投資口 3 0.00 市場内 取得 令和4年4月26日 投資口 1 0.00 市場内 取得 令和4年4月26日 投資口 1 0.00 市場内 処分
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者4は投資運用契約に基づき、ファンド及びセパレートリー・マネージド・アカウントの運用会社を務める。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- アイルランド ダブリン2 サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー78（78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland）
- 設立年月日
- 1974-12-04
- 代表者氏名
- アン・プレンダーガスト（Ann Prendergast）
- 代表者役職
- 最高経営責任者（CEO）
- 事業内容
- 投資顧問業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士 伊東 啓
- 電話番号
- 03-6250-6200
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 10.94億円
- 取得資金合計
- 10.94億円
最近60日間の取得又は処分の状況（5件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 投資口 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-28 | 投資口 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-30 | 投資口 | 取得 | 21 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-20 | 投資口 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-04-21 | 投資口 | 処分 | 24 | 0.01% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年3月1日 投資口 1 0.00 市場内 処分 令和4年3月28日 投資口 1 0.00 市場内 処分 令和4年3月30日 投資口 21 0.00 市場内 取得 令和4年4月20日 投資口 1 0.00 市場内 取得 令和4年4月21日 投資口 24 0.01 市場内 処分
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者5は投資運用契約に基づき、ファンド及びセパレートリー・マネージド・アカウントの運用会社を務める。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- 英国 E14 5HJ ロンドン カナリー・ワーフ チャーチル・プレイス20（20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, United Kingdom）
- 設立年月日
- 1980-06-08
- 代表者氏名
- アレックス・キャッスル（Alex Castle）アリステア・バーン（Alistair Byrne）
- 代表者役職
- 取締役（Director）取締役（Director）
- 事業内容
- 投資顧問業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士 伊東 啓
- 電話番号
- 03-6250-6200
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 5.03億円
- 取得資金合計
- 5.03億円
最近60日間の取得又は処分の状況（2件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 投資口 | 処分 | 19 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2022-03-18 | 投資口 | 処分 | 5 | 0.00% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年3月1日 投資口 19 0.00 市場内 処分 令和4年3月18日 投資口 5 0.00 市場内 処分
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者6は投資運用契約に基づき、ファンド及びセパレートリー・マネージド・アカウントの運用会社を務める。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 提出日
- 2024-03-21
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者（表紙の記載）
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
- 提出者の住所
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー西村あさひ法律事務所・外国法共同事業