株式会社ツルハホールディングス（3391） 変更報告書No.2

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年2月28日
普通株式
6,600,000
13.33
市場外
取得
15500
2024年3月1日
普通株式
3,530,000
7.13
市場外
処分
11780

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
１．提出者は、2024年２月28日に、オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドとの間で、同社が運用するファンドから、その保有する発行者の普通株式6,600,000株を取得（以下「本件株式取得」といいます。）する旨の株式譲渡契約を締結しました。本件株式取得は、2024年３月13日までに実行される予定です。
提出者は、本件株式取得に先立ち、2024年３月１日に、野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）との間で、提出者が保有する発行者の普通株式の一部である3,530,000株を野村證券に売却（以下「本件株式売却」といいます。）する旨の株式譲渡契約を締結しました。本件株式売却は、2024年３月５日までに実行される予定です。
２．提出者は、2024年２月28日に、発行者及びウエルシアホールディングス株式会社との間で資本業務提携契約（以下「本契約」といいます。）を締結しており、発行者の普通株式に関し以下の事項を合意しております。
(1)提出者は、本契約の有効期間中、本契約において企図されている取引を除き、その保有する発行者の普通株式を第三者に譲渡、担保提供その他の方法により処分をする場合、事前に発行者の書面による承諾を得なければならないものとしております。
(2)提出者は、本契約で別途明示的に定められている場合のほか、本契約の有効期間中、発行者の事前の書面による承諾なく、(i)自ら、(ii)提出者の子会社、及び、(iii)自らと合意（黙示の合意を含みます。）の上協調して行動する第三者をして、発行者の普通株式の取得（組織再編行為による承継を含みますが、これに限りません。）を行わず、かつ、行わせないものとしております。
(3)上記(2)にかかわらず、発行者は、募集株式の発行等その他発行者のみの事情により、発行者の普通株式に係る議決権の総数に対する提出者の保有する発行者の普通株式に係る議決権割合が減少した場合には、かかる事情が発生する直前の時点の議決権割合まで回復させるための提出者による株式取得を認め、これに最大限協力するものとしております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（注）「自己資金額（W）（千円）」は、株券等の処分前の１株当たりの平均取得価格を算出し、当該処分前の自己資金額から、当該価格に当該処分に係る株券等の数を乗じて得られる額を控除した額を記載しております。