株式会社ビジョナリーホールディングス（9263） 変更報告書No.１
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.１／2023-11-29 提出
株式会社ビジョナリーホールディングス
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | Horus株式会社E39022 | 法人 | 80.59% | 30,568,876 | 61.14億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 30,568,876株
- 株券等保有割合
- 80.59%
- 直前の報告書の割合
- 80.59%
- 発行済株式等総数
- 37,931,415株
- 報告義務発生日
- 2023-11-22
- 基準日
- 2023-11-22
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）及び新株予約権の全て（但し、発行者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しています。具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき発行者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
重要提案行為等
該当事項はありません
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区大手町１丁目６番１号
- 設立年月日
- 2023-08-10
- 代表者氏名
- 今井 良典
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 会社の有価証券を取得・所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- Horus株式会社 代表取締役 今井 良典
- 電話番号
- 03-6206-3031（代表）
保有株券等の取得資金
- 借入金額計
- 20.64億円
- その他金額計
- 40.50億円
- 取得資金合計
- 61.14億円
最近60日間の取得又は処分の状況（1件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 普通株式 | 取得 | 30,568,876 | 80.59% | 市場外 | 200円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2023年11月21日 普通株式 30,568,876 80.59 市場外 取得 200円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、発行者株式及び発行者の新株予約権を対象として、2023年10月10日から2023年11月21日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2023年11月21日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2023年11月29日です。 提出者は、その取得する発行者の普通株式の全てを、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行及び三井住友ファイナンス＆リース株式会社に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行との間で担保権設定に関する協定書を、三井住友ファイナンス＆リース株式会社との間で担保権設定に関する協定書を、2023年11月22日付でそれぞれ締結いたしました。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社みずほ銀行 銀行 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 2 131,887 株式会社りそな銀行 銀行 岩永 省一 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 2 131,887 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 各種物品の賃貸・延払事業、営業貸付事業等 橘 正喜 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 2 1,800,000
- 提出日
- 2023-11-29
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所（スタンダード市場）
- 提出者（表紙の記載）
- Ｈｏｒｕｓ株式会社
- 提出者の住所
- 東京都千代田区大手町１丁目６番１号