いちごホテルリート投資法人

連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。

いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド（Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.）シンガポールオフショア提出者／株券等保有割合 0.00%アクティビスト

この保有者の提出者情報

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

0株

株券等保有割合

0.00%

直前の報告書の割合

0.00%

発行済株式等総数

254,974株

報告義務発生日

2023-03-27

基準日

2023-03-27

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（外国法人）

住所又は本店所在地

179094 シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノースブリッジロード １ 内（1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094）

設立年月日

2006-05-21

代表者氏名

ナヴェイド エジャズ ファルーキ （Navaid Ejaz Farooqi）

代表者役職

パートナー兼最高経営責任者 （Partner/CEO）

事業内容

投資顧問業

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所弁護士 笹井 隆成

電話番号

03-6212-5500

保有株券等の取得資金

その他金額計

8.94億円

取得資金合計

8.94億円

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者１は、提出者２との間で投資一任契約を締結し、提出者２から投資運用に関する権限を委託されている。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Trust Pte. Ltd.)シンガポールオフショア提出者／株券等保有割合 4.28%アクティビスト

この保有者の提出者情報

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

10,908株

株券等保有割合

4.28%

直前の報告書の割合

3.62%

発行済株式等総数

254,974株

報告義務発生日

2023-03-27

基準日

2023-03-27

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（外国法人）

住所又は本店所在地

179094 シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノースブリッジロード １ 内（1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094）

設立年月日

2010-03-26

代表者氏名

ナヴェイド エジャズ ファルーキ （Navaid Ejaz Farooqi）

代表者役職

ディレクター（Director）

事業内容

投資

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所弁護士 笹井 隆成

電話番号

03-6212-5500

保有株券等の取得資金

自己資金額

8.94億円

取得資金合計

8.94億円

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者２は提出者１との間で投資一任契約を締結し、提出者１に投資運用に関する権限を委託している。また、保有する株券等にかかる全議決権を提出者１と共に行使することを合意している。
提出者２は、発行者が2023年3月16日付で関東財務局長に提出した有価証券届出書並びに2023年3月17日付及び2023年3月27日付で関東財務局長に提出した訂正有価証券届出書に従って行われる発行者の投資口（以下「本投資口」という。）の募集に際し、2023年3月27日、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社との間で、2023年3月27日に始まり、受渡期日（2023年4月3日）より起算して45日が経過するまでの間、提出者２が2023年3月27日現在保有する本投資口につき、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なしに以下の３つの事項を行わないことを合意した。
１．本投資口の売付契約の締結もしくは担保権の設定、買取オプションの付与、貸与もしくはその他の譲渡または処分を行うこと
２．本投資口の経済的利益につき、その全部または一部を第三者に譲渡するデリバティブ取引その他の約定の締結をすること
３．上記１または２のいずれかをなす意図または同意の公表をすること

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

6,500株

株券等保有割合

2.55%

直前の報告書の割合

2.55%

発行済株式等総数

254,974株

報告義務発生日

2023-03-27

基準日

2023-03-27

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

設立年月日

2000-03-17

代表者氏名

長谷川 拓磨

代表者役職

代表執行役社長

事業内容

不動産業

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 いちご株式会社 坂松 孝紀

電話番号

03-3502-4906

保有株券等の取得資金

自己資金額

6.71億円

取得資金合計

6.71億円

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者３は、発行者が2023年3月16日付で関東財務局長に提出した有価証券届出書並びに2023年3月17日付及び2023年3月27日付で関東財務局長に提出した訂正有価証券届出書に従って行われる本投資口（以下「本投資口」という。）の募集（以下「本募集」という。）に際し、2023年3月27日、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社との間で、2023年3月27日に始まり、受渡期日（2023年4月3日）より起算して180日が経過するまでの間、提出者３が2023年3月27日現在保有する本投資口及び本募集により取得することを予定している本投資口につき、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なしに以下の３つの事項を行わないことを合意した（ただし、本募集に関連してＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で締結する投資証券貸借取引に関する契約書に基づく本投資口の貸し渡しを除く。）。
１．本投資口の売付契約の締結もしくは担保権の設定、買取オプションの付与、貸与もしくはその他の譲渡または処分を行うこと
２．本投資口の経済的利益につき、その全部または一部を第三者に譲渡するデリバティブ取引その他の約定の締結をすること
３．上記１または２のいずれかをなす意図または同意の公表をすること
提出者３は、2023年3月27日、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で、投資証券貸借取引に関する契約を締結した（貸出投資口数：5,380口、貸借期間：2023年4月3日から2023年4月28日）。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

1株

株券等保有割合

0.00%

直前の報告書の割合

0.00%

発行済株式等総数

254,974株

報告義務発生日

2023-03-27

基準日

2023-03-27

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都渋谷区広尾1-6-10

設立年月日

2006-05-01

代表者氏名

キャロン スコット アンダーバーグ（Callon Scott Anderberg）

代表者役職

代表取締役社長

事業内容

投資助言業

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所弁護士 笹井 隆成

電話番号

03-6212-5500

保有株券等の取得資金

自己資金額

14万円

取得資金合計

14万円

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
保有する株券等にかかる全議決権を提出者１と共同して行使することを合意している。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

提出日

2023-04-03

提出先

関東財務局長

根拠条文

法第27条の25第1項

提出形態

連名

上場・店頭の別

上場

上場金融商品取引所

東京証券取引所

提出者（表紙の記載）

いちごアセットマネジメント・インタ－ナショナル・ピ－ティ－イ－・リミテッド

提出者の住所

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー3階