株式会社WOW WORLD GROUP（5128） 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
大量保有報告書／2023-03-23 提出
株式会社WOW WORLD GROUP
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社ＪＧ１６E38435 | 法人 | 68.63% | 3,405,747うち潜在株券等 925,200 | 39.36億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 3,405,747株
- うち保有潜在株券等の数
- 925,200株
- 株券等保有割合
- 68.63%
- 発行済株式等総数
- 4,037,352株
- 報告義務発生日
- 2023-03-15
- 基準日
- 2023-03-15
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者は、発行者の株式の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含む。）第180条に基づき発行者の普通株式の併合（以下「本株式併合」という。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
- 設立年月日
- 2022-12-16
- 代表者氏名
- 加地 倫文
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- １．株式保有による事業活動の支配管理２．前号に附帯関連する一切の事業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 日本成長投資アライアンス株式会社アソシエイトディレクター 仁科俊介
- 電話番号
- 03-6809-2115
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 22.00億円
- 借入金額計
- 17.36億円
- 取得資金合計
- 39.36億円
最近60日間の取得又は処分の状況（3件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 株券（普通株式） | 取得 | 2,480,547 | 49.99% | 市場外 | 1,502円 |
| 2023-03-15 | 新株予約権証券（第1回新株予約権） | 取得 | 800,000 | 16.12% | 市場外 | 新株予約権1個当たり25,200円 |
| 2023-03-15 | 新株予約権証券（第2回新株予約権） | 取得 | 125,200 | 2.52% | 市場外 | 新株予約権1個当たり6,600円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2023年3月15日 株券（普通株式） 2,480,547 49.99 市場外 取得 1,502円 2023年3月15日 新株予約権証券（第1回新株予約権） 800,000 16.12 市場外 取得 新株予約権1個当たり25,200円 2023年3月15日 新株予約権証券（第2回新株予約権） 125,200 2.52 市場外 取得 新株予約権1個当たり6,600円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2023年2月1日から2023年3月15日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」という。）を実施いたしました。 提出者は、2023年1月31日付で、J-GIA 1号投資事業有限責任組合（以下「J-GIA 1号」という。）との間で公開買付応募契約を締結し、J-GIA 1号が所有する第1回新株予約権8,000個（目的である発行者の株式数：800,000株）の全てを本公開買付けに応募することについて、J-GIA 1号と合意しております。J-GIA 1号は、当該応募契約に基づき、その所有する第1回新株予約権8,000個（目的である発行者の株式数：800,000株）の全てを本公開買付けに応募し、本公開買付けは2023年3月15日に成立しました。本公開買付けの決済開始日は、2023年3月23日です。 提出者は、その取得する発行者の普通株式の全てを、株式会社横浜銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、担保権者としての株式会社横浜銀行との間で、2023年3月16日付で担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）を締結する予定です。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社横浜銀行（東京支店） 銀行 鈴木裕章 東京都中央区日本橋2-7-1 2 1,735,645
- 提出日
- 2023-03-23
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所（プライム市場）
- 提出者（表紙の記載）
- 株式会社ＪＧ１６
- 提出者の住所
- 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号