株式会社ＡＴグループ（8293） 変更報告書No.12
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.12／2022-03-30 提出
株式会社ＡＴグループ
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社日の出E37464 | 法人 | 80.96% | 28,473,384 | 797.25億円 | 買収・非公開化 |
| 提出者-2 | 名古屋友豊株式会社E20652 | 法人 | 8.45% | 2,973,440 | 29.05億円 | 買収・非公開化 |
| 提出者-3 | 山口 真史E32058 | 個人 | 2.90% | 1,021,232 | 942万円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 28,473,384株
- 株券等保有割合
- 80.96%
- 発行済株式等総数
- 35,171,051株
- 報告義務発生日
- 2022-03-23
- 基準日
- 2022-03-23
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者１は、発行者の普通株式（以下「発行者普通株式」という。）の全て（但し、発行者が所有する自己株式、並びに、提出者２（所有株式数：2,973,440株）及び提出者３（所有株式数：1,021,232株）が所有する発行者普通株式（以下「不応募株式」という。）を除く。）を取得することにより、発行者を非公開化することを目的とした一連の取引の一環として、令和４年２月７日から令和４年３月23日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」という。）を実施し、本公開買付けは、令和４年３月23日をもって成立したものの、提出者１は、本公開買付けにより発行者普通株式の全て（但し、発行者が所有する自己株式及び不応募株式を除く。）を取得することができなかったことから、発行者の株主を提出者１並びに提出者２及び提出者３のみ、提出者１及び提出者２のみ、又は提出者１のみとし、発行者普通株式を非公開化することを目的とした一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」という。）を実施する重要提案行為等を行うことを予定している。具体的には、提出者１は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含む。）第180条の規定に基づき発行者普通株式の併合を行うこと及び当該株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）を開催することを発行者に要請する予定である。なお、提出者１、提出者２及び提出者３は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定である。
重要提案行為等
該当ありません。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 愛知県名古屋市昭和区高辻町6番8号
- 設立年月日
- 2021-12-24
- 代表者氏名
- 山口 真史
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 発行者の株券等を取得及び所有すること
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー23階TMI総合法律事務所弁護士 齊藤 拓史／同 荒井 悦久／同 郭 宗浩
- 電話番号
- 03-6438-5511
保有株券等の取得資金
- 借入金額計
- 797.25億円
- 取得資金合計
- 797.25億円
最近60日間の取得又は処分の状況（1件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 株券（普通株式） | 取得 | 28,473,384 | 80.96% | 市場外 | 2,800円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年3月23日 株券（普通株式） 28,473,384 80.96 市場外 取得 2,800円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
上記（２）「保有目的」に記載のとおり、提出者１は、本臨時株主総会を開催することを発行者に要請する予定であり、提出者２及び提出者３とともに、本臨時株主総会において各議案に賛成する予定である。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社三菱UFJ銀行 銀行 半沢 淳一 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 2 79,725,475
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 2,973,440株
- 株券等保有割合
- 8.45%
- 直前の報告書の割合
- 8.45%
- 発行済株式等総数
- 35,171,051株
- 報告義務発生日
- 2022-03-23
- 基準日
- 2022-03-23
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
発行者の代表取締役が提出者２の50％超の株式を保有する会社で、安定株主として長期保有している。但し、下記(６)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者２は、提出者１との間で、提出者２が保有する発行者普通株式2,973,440株の全てについて、(ⅰ)本公開買付けに応募しない旨及び(ⅱ)本公開買付けの成立後、本臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に関連する各議案に賛成する旨を令和４年２月４日までに口頭で合意している。
重要提案行為等
該当ありません。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目1番47号
- 設立年月日
- 1959-10-01
- 代表者氏名
- 山口 真史
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 不動産賃貸業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目１番47号名古屋友豊株式会社西尾 重道
- 電話番号
- 052-321-8670
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 4.98億円
- 借入金額計
- 24.07億円
- 取得資金合計
- 29.05億円
最近60日間の取得又は処分の状況（該当なし）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
①提出者２は、提出者１との間で、提出者２が保有する発行者普通株式2,973,440株の全てについて、(ⅰ)本公開買付けに応募しない旨及び(ⅱ)本公開買付けの成立後、本臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に関連する各議案に賛成する旨を令和４年２月４日までに口頭で合意している。 ②平成25年４月30日に、銀行借入担保として各銀行に合計296万株預入。内訳は以下のとおり。 三井住友銀行 83万株 名古屋銀行 82万株 愛知銀行 78万株 百五銀行 53万株
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 三菱東京UFJ銀行（名古屋営業部） 銀行 常務執行役員 佐野 三郎 名古屋市中区錦3丁目21番地24号 2 2,047,170 三菱東京UFJ銀行（名古屋営業部） 銀行 常務執行役員 島田 稔 名古屋市中区錦3丁目21番地24号 2 360,000
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 1,021,232株
- 株券等保有割合
- 2.90%
- 直前の報告書の割合
- 2.90%
- 発行済株式等総数
- 35,171,051株
- 報告義務発生日
- 2022-03-23
- 基準日
- 2022-03-23
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
発行者の代表取締役として、経営の安定化をはかるために、長期保有している。但し、下記(６)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者３は、提出者１との間で、提出者３が保有する発行者普通株式1,021,232株の全てについて、(ⅰ)本公開買付けに応募しない旨及び(ⅱ) 本公開買付けの成立後、本臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に関連する各議案に賛成する旨を令和４年２月４日までに口頭で合意している。
重要提案行為等
該当ありません。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 個人
- 住所又は本店所在地
- 愛知県名古屋市天白区
- 職業
- 会社役員
- 勤務先名称
- 株式会社ＡＴグループ
- 勤務先住所
- 愛知県名古屋市昭和区高辻町6番8号
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目1番47号名古屋友豊株式会社西尾 重道
- 電話番号
- 052-321-8670
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 942万円
- 取得資金合計
- 942万円
最近60日間の取得又は処分の状況（該当なし）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者３は、提出者１との間で、提出者３が保有する発行者普通株式1,021,232株の全てについて、(ⅰ)本公開買付けに応募しない旨及び(ⅱ)本公開買付けの成立後、本臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に関連する各議案に賛成する旨を令和４年２月４日までに口頭で合意している。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 提出日
- 2022-03-30
- 提出先
- 東海財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 名古屋
- 提出者（表紙の記載）
- 株式会社日の出
- 提出者の住所
- 愛知県名古屋市昭和区高辻町6番8号