シダックス株式会社（4837） 変更報告書No.34

保有株券等の数は以下の無議決権株式に係る株券等の数を記載しております。
・シダックス株式会社Ｂ種優先株式693株
また、発行者の定款には、Ｂ種優先株式の取得と引き換えに、議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

上記提出者の株券等保有割合は以下の無議決権株式に係る株券等の発行済株式等総数に占める割合を記載しております。
・シダックス株式会社Ｂ種優先株式0.00％
また、発行者の定款には、Ｂ種優先株式の取得と引き換えに、議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

保有株券等の数は以下の無議決権株式に係る株券等の数を記載しております。
・シダックス株式会社Ｂ種優先株式3,307株
また、発行者の定款には、Ｂ種優先株式の取得と引き換えに、議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

上記提出者の株券等保有割合は以下の無議決権株式に係る株券等の発行済株式等総数に占める割合を記載しております。
・シダックス株式会社Ｂ種優先株式0.01％
また、発行者の定款には、Ｂ種優先株式の取得と引き換えに、議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
・提出者1乃至12（以下これらを併せて「創業家株主」といいます。）並びに共同保有者1及び2（以下これらを併せて「本当初Ｂ種優先株主」といいます。）との間において、令和元年5月17日付で株主間契約書（令和元年7月16日効力発生。以下「本株主間契約書」といいます。）が締結されており、創業家株主は、本当初Ｂ種優先株主及び発行者との間で締結された令和元年5月17日付資本業務提携契約書に基づき本当初Ｂ種優先株主が指名する発行者の取締役の選任及び解任に関する議案について、発行者の株主総会における自らの保有する発行者の普通株式に係る議決権を、本当初Ｂ種優先株主の指示に従って行使することを合意しております。また、本株主間契約書において、創業家株主が、本当初Ｂ種優先株主の事前の書面による承諾を得た場合を除き、自らが保有する株式を第三者（他の創業家株主を含む創業家グループを除く。）に譲渡又は移転等してはならないことを合意しております。
・発行者、本当初Ｂ種優先株主、創業家株主並びに株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、富国生命保険相互会社、株式会社東京スター銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社きらぼし銀行、株式会社りそな銀行、株式会社伊予銀行、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社、株式会社三重銀行及び株式会社佐賀共栄銀行（以下これらを併せて「貸付人」といいます。）との間において、令和元年7月26日付で関係者間協定書（以下「本関係者間協定書」といいます。）が締結されており、本関係者間協定書において、本当初Ｂ種優先株主は、同日付で発行者と貸付人との間で締結されたシンジケートローン契約書（以下「本シンジケートローン契約書」といいます。）に基づく貸付（以下「本件貸付」といいます。）の実行日から令和4年6月30日が経過するまでの間、本シンジケートローン契約書において定義される多数貸付人による承諾を得られた場合等を除き、本当初Ｂ種優先株主が保有するＢ種優先株式について、売却等を行わないことを合意しております。また、創業家株主は、本関係者間協定書において、本件貸付が完済されるまでの間、本株主間契約書に基づき、他の創業家株主を含む創業家グループに譲渡する場合等を除き、貸付人の事前の書面による承諾なく、創業家株主保有株式について、売却等を行わないことを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
・創業家株主及び本当初Ｂ種優先株主との間において、令和元年5月17日付で本株主間契約書が締結されており、創業家株主は、本当初Ｂ種優先株主及び発行者との間で締結された令和元年5月17日付資本業務提携契約書に基づき本当初Ｂ種優先株主が指名する発行者の取締役の選任及び解任に関する議案について、発行者の株主総会における自らの保有する発行者の普通株式に係る議決権を、本当初Ｂ種優先株主の指示に従って行使することを合意しております。また、本株主間契約書において、創業家株主が、本当初Ｂ種優先株主の事前の書面による承諾を得た場合を除き、自らが保有する株式を第三者（他の創業家株主を含む創業家グループを除く。）に譲渡又は移転等してはならないことを合意しております。
・発行者、本当初Ｂ種優先株主、創業家株主及び貸付人との間において、令和元年7月26日付で本関係者間協定書が締結されており、本関係者間協定書において、本当初Ｂ種優先株主は、同日付で発行者と貸付人との間で締結された本シンジケートローン契約書に基づく本件貸付の実行日から令和4年6月30日が経過するまでの間、本シンジケートローン契約書において定義される多数貸付人による承諾を得られた場合等を除き、本当初Ｂ種優先株主が保有するＢ種優先株式について、売却等を行わないことを合意しております。また、創業家株主は、本関係者間協定書において、本件貸付が完済されるまでの間、本株主間契約書に基づき、他の創業家株主を含む創業家グループに譲渡する場合等を除き、貸付人の事前の書面による承諾なく、創業家株主保有株式について、売却等を行わないことを合意しております。
令和4年3月28日に日本証券金融株式会社より750,000株の返戻を受け、株式会社あおぞら銀行本店に金銭消費貸借契約による担保として3,816,774株を、株式会社きらぼし銀行東京みらい営業部に金銭消費貸借契約並びに当座貸越契約による担保として8,200,000株を差し入れました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
・創業家株主及び本当初Ｂ種優先株主との間において、令和元年5月17日付で本株主間契約書が締結されており、創業家株主は、本当初Ｂ種優先株主及び発行者との間で締結された令和元年5月17日付資本業務提携契約書に基づき本当初Ｂ種優先株主が指名する発行者の取締役の選任及び解任に関する議案について、発行者の株主総会における自らの保有する発行者の普通株式に係る議決権を、本当初Ｂ種優先株主の指示に従って行使することを合意しております。また、本株主間契約書において、創業家株主が、本当初Ｂ種優先株主の事前の書面による承諾を得た場合を除き、自らが保有する株式を第三者（他の創業家株主を含む創業家グループを除く。）に譲渡又は移転等してはならないことを合意しております。
・発行者、本当初Ｂ種優先株主、創業家株主及び貸付人との間において、令和元年7月26日付で本関係者間協定書が締結されており、本関係者間協定書において、本当初Ｂ種優先株主は、同日付で発行者と貸付人との間で締結された本シンジケートローン契約書に基づく本件貸付の実行日から令和4年6月30日が経過するまでの間、本シンジケートローン契約書において定義される多数貸付人による承諾を得られた場合等を除き、本当初Ｂ種優先株主が保有するＢ種優先株式について、売却等を行わないことを合意しております。また、創業家株主は、本関係者間協定書において、本件貸付が完済されるまでの間、本株主間契約書に基づき、他の創業家株主を含む創業家グループに譲渡する場合等を除き、貸付人の事前の書面による承諾なく、創業家株主保有株式について、売却等を行わないことを合意しております。
令和4年3月28日に株式会社あおぞら銀行本店に金銭消費貸借契約による担保として1,777,800株を差し入れました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
みずほコーポレート銀行 新宿営業部
銀行
部長 原 周一郎
東京都新宿区西新宿1-17-1
2
544,901