インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298） 変更報告書No.2
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.2／2021-06-22 提出
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | インベスコ・インベストメンツ（バミューダ）リミテッド（Invesco Investments (Bermuda) Ltd.）E36687 | 法人 | 7.10% | 624,651 | 111.03億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
インベスコ・インベストメンツ（バミューダ）リミテッド（Invesco Investments (Bermuda) Ltd.）バミューダオフショア提出者／株券等保有割合 7.10%買収・非公開化
この保有者の提出者情報
バミューダオフショア保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 624,651株
- 株券等保有割合
- 7.10%
- 直前の報告書の割合
- 7.06%
- 発行済株式等総数
- 8,802,650株
- 報告義務発生日
- 2021-06-15
- 基準日
- 2021-06-15
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
政策投資（サポート体制の構築）及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。但し、（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和3年6月15日付で、IRE IOJ合同会社及びMAR IOJ合同会社（以下総称して「公開買付者ら」という。）との間で応募契約（以下「本応募契約」という。）を締結し、提出者が保有する発行者投資口624,651口の全てを、公開買付者らが令和3年6月18日から実施する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）に応募することを合意している。
重要提案行為等
該当なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（外国会社）
- 住所又は本店所在地
- 英領バミューダハミルトン市ビクトリアストリート31番ビクトリアプレイス5階
- 設立年月日
- 2008-09-24
- 代表者氏名
- アリソン・デュークス、アネット・リッジ
- 代表者役職
- 取締役
- 事業内容
- 投資業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー長島・大野・常松法律事務所 弁護士 須賀田 桂
- 電話番号
- 03-6889-7000
保有株券等の取得資金
- 借入金額計
- 111.03億円
- 取得資金合計
- 111.03億円
最近60日間の取得又は処分の状況（8件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 投資証券 | 取得 | 34,820 | 0.40% | 市場内 | — |
| 2021-05-10 | 投資証券 | 取得 | 9,496 | 0.11% | 市場内 | — |
| 2021-05-11 | 投資証券 | 取得 | 97,390 | 1.11% | 市場内 | — |
| 2021-05-12 | 投資証券 | 取得 | 37,233 | 0.42% | 市場内 | — |
| 2021-05-12 | 投資証券 | 取得 | 50,000 | 0.57% | 市場外 | 21,770 |
| 2021-05-13 | 投資証券 | 取得 | 88,000 | 1.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-13 | 投資証券 | 取得 | 35,000 | 0.40% | 市場外 | 21,760 |
| 2021-05-14 | 投資証券 | 取得 | 3,600 | 0.04% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和3年5月7日 投資証券 34,820 0.40 市場内 取得 令和3年5月10日 投資証券 9,496 0.11 市場内 取得 令和3年5月11日 投資証券 97,390 1.11 市場内 取得 令和3年5月12日 投資証券 37,233 0.42 市場内 取得 令和3年5月12日 投資証券 50,000 0.57 市場外 取得 21,770 令和3年5月13日 投資証券 88,000 1.00 市場内 取得 令和3年5月13日 投資証券 35,000 0.40 市場外 取得 21,760 令和3年5月14日 投資証券 3,600 0.04 市場内 取得
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は上記（４）①記載のうち「法第27条の23第3項第2号」欄に記入した投資証券については、HSBC BANK PLC A/C CLIENTS, NON TREATY 1を受託者とする信託の受益者として、当該受託者を通じて保有している。 また、提出者は、令和3年6月15日付で、公開買付者らとの間で本応募契約を締結し、提出者が保有する発行者投資口624,651口の全てを本公開買付けに応募することを合意している。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） インベスコ・リミテッド 資産運用業 マーティン・L・フラナガン アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市ピーチツリー・ストリート1555、NE、スィート1800 2 11,103,014
- 提出日
- 2021-06-22
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者（表紙の記載）
- インベスコ・インベストメンツ（バミューダ）リミテッド
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー