株式会社ニチイ学館

証券コード 9792連名提出上場S100JL95

PDF この発行体の保有者一覧

提出者及び共同保有者の合計73.79%2名合計

保有株券等の数（合計）54,246,758うち保有潜在株券等 493,800

報告義務発生日2020-08-17基準日 2020-08-17

提出事由該当事項なし法第27条の23第1項

書類記載の合計（73.79%）と、保有者ごとの保有割合の単純合計（73.94%）が一致しません。共同保有者間で引渡請求権等が存在する株券等は合計から控除されるため、単純合算とはずれることがあります。ここでは書類記載の合計を採っています。

区分	氏名又は名称	個人・法人	株券等保有割合	保有株券等	取得資金合計	保有目的の区分
提出者	株式会社ＢＣＪ－４４E35771	法人	51.61%	37,942,909うち潜在株券等 493,800	629.58億円	買収・非公開化
提出者-2	株式会社明和E31738	法人	22.33%	16,303,849	24.00億円	経営参画

連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は下の保有者ごとのカードに記載。

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数: 37,942,909株
うち保有潜在株券等の数: 493,800株
株券等保有割合: 51.61%
発行済株式等総数: 73,017,952株
報告義務発生日: 2020-08-17
基準日: 2020-08-17

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

保有目的

提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、2020年９月上旬開催予定の発行者の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、発行者の普通株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含めるよう、発行者に要請する予定です。なお、提出者は、本株主総会において当該各議案に賛成する予定です。

重要提案行為等

該当事項なし

提出者に関する事項

個人・法人の別: 法人（株式会社）
住所又は本店所在地: 東京都千代田区丸の内一丁目１番１号パレスビル５階
設立年月日: 2020-04-23
代表者氏名: 杉本勇次
代表者役職: 代表取締役
事業内容: 株式所有による事業活動の支配管理
事務上の連絡先及び担当者名: 株式会社ＢＣＪ－４４代表取締役杉本勇次
電話番号: 03-6212-7070

保有株券等の取得資金

自己資金額: 281.59億円
借入金額計: 347.99億円
取得資金合計: 629.58億円

最近60日間の取得又は処分の状況（7件）

年月日	株券等の種類	取得・処分	数量	割合	市場内外	単価
2020-08-17	株券（普通株式）	取得	37,449,109	50.94%	市場外	1,670円
2020-08-17	新株予約権証券（第１回新株予約権）	取得	366,900	0.50%	市場外	562円
2020-08-17	新株予約権証券（第２回新株予約権）	取得	27,200	0.04%	市場外	1,669円
2020-08-17	新株予約権証券（第３回新株予約権）	取得	27,700	0.04%	市場外	1,669円
2020-08-17	新株予約権証券（第４回新株予約権）	取得	28,100	0.04%	市場外	1,669円
2020-08-17	新株予約権証券（第５回新株予約権）	取得	25,100	0.03%	市場外	1,669円
2020-08-17	新株予約権証券（第６回新株予約権）	取得	18,800	0.03%	市場外	1,669円

最近60日間の取得又は処分の状況

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2020年８月17日
株券（普通株式）
37,449,109
50.94
市場外
取得
1,670円
2020年８月17日
新株予約権証券（第１回新株予約権）
366,900
0.50
市場外
取得
562円
2020年８月17日
新株予約権証券（第２回新株予約権）
27,200
0.04
市場外
取得
1,669円
2020年８月17日
新株予約権証券（第３回新株予約権）
27,700
0.04
市場外
取得
1,669円
2020年８月17日
新株予約権証券（第４回新株予約権）
28,100
0.04
市場外
取得
1,669円
2020年８月17日
新株予約権証券（第５回新株予約権）
25,100
0.03
市場外
取得
1,669円
2020年８月17日
新株予約権証券（第６回新株予約権）
18,800
0.03
市場外
取得
1,669円
（注１） 「第１回新株予約権」とは、2015年６月30日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（通常型）（行使期間は2015年７月25日から2045年７月24日まで）を指します。
（注２） 「第２回新株予約権」とは、2015年６月30日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（行使期間は2015年７月25日から2045年７月24日まで）を指します。
（注３） 「第３回新株予約権」とは、2016年６月28日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（行使期間は2016年７月26日から2046年７月25日まで）を指します。
（注４） 「第４回新株予約権」とは、2015年６月30日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（通常型）（行使期間は2015年７月25日から2045年７月24日まで）を指します。
（注５） 「第５回新株予約権」とは、2017年６月27日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（行使期間は2017年７月25日から2047年７月24日まで）を指します。
（注６） 「第６回新株予約権」とは、2018年６月26日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（行使期間は2018年７月24日から2048年７月23日まで）を指します。

当該株券等に関する担保契約等重要な契約

提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2020年５月11日から2020年８月17日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2020年８月17日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2020年８月24日です。

借入先の名称等（該当なし）

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
銀行
三毛 兼承
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
２
11,776,781
株式会社みずほ銀行
銀行
藤原 弘治
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
２
10,467,986
株式会社三井住友銀行
銀行
髙島 誠
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
２
9,159,530
野村キャピタル・インベストメント株式会社
貸金業
稲井田 洋右
東京都千代田区大手町二丁目２番２号
２
3,395,059