日本リテールファンド投資法人

証券コード 8953連名提出上場S100E2GU

PDF この発行者の保有者一覧

提出者及び共同保有者の合計9.02%2名合計

保有株券等の数（合計）236,223うち保有潜在株券等 0

報告義務発生日2018-08-31基準日 2018-08-31

提出事由担保契約等重要な契約の変更が行われたこと株券等保有割合が1％以上減少したこと単体の株券等保有割合が1％以上変更したこと共同保有者が減少したこと法第27条の26第2項第3号に基づく報告書

区分	氏名又は名称	個人・法人	株券等保有割合	保有株券等	取得資金合計	保有目的の区分
提出者	みずほ信託銀行株式会社E03628	法人	0.94%	24,572	51.95億円	純投資
提出者-2	みずほ証券株式会社E03759	法人	0.04%	1,076	2.06億円	—
提出者-3	アセットマネジメントOne株式会社E10677	法人	8.08%	211,651	432.58億円	—

連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は下の保有者ごとのカードに記載。

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数: 24,572株
うち保有潜在株券等の数: 0株
株券等保有割合: 0.94%
直前の報告書の割合: 0.91%
発行済株式等総数: 2,618,017株
報告義務発生日: 2018-08-31
基準日: 2018-08-31

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

保有目的

長期投資目的として保有するもの。

提出者に関する事項

個人・法人の別: 法人（株式会社）
住所又は本店所在地: 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
設立年月日: 1925-05-09
代表者氏名: 飯盛徹夫
代表者役職: 取締役社長
事業内容: 信託業務預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引債務の保証または手形の引受けその他前号の銀行業務に付随する業務その他前各号の業務に付帯するまたは関連する事項
事務上の連絡先及び担当者名: 東京都中央区八重洲一丁目２番１号信託プロダクツ業務部カストディ業務室後藤健二
電話番号: 03-3274-3013

保有株券等の取得資金

自己資金額: 51.95億円
借入金額計: 0円
その他金額計: 0円
取得資金合計: 51.95億円

最近60日間の取得又は処分の状況（7件）

年月日	株券等の種類	取得・処分	数量	割合	市場内外	単価
2018-07-05	投資証券	取得	1,000	0.04%	市場内	—
2018-07-06	投資証券	取得	1,000	0.04%	市場内	—
2018-07-09	投資証券	取得	200	0.01%	市場内	—
2018-08-14	投資証券	取得	1,026	0.04%	市場内	—
2018-08-15	投資証券	取得	1,026	0.04%	市場内	—
2018-08-16	投資証券	取得	840	0.03%	市場内	—
2018-08-23	投資証券	取得	660	0.03%	市場内	—

最近60日間の取得又は処分の状況

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
平成30年7月5日
投資証券
1,000
0.04
市場内
取得
－
平成30年7月6日
投資証券
1,000
0.04
市場内
取得
－
平成30年7月9日
投資証券
200
0.01
市場内
取得
－
平成30年8月14日
投資証券
1,026
0.04
市場内
取得
－
平成30年8月15日
投資証券
1,026
0.04
市場内
取得
－
平成30年8月16日
投資証券
840
0.03
市場内
取得
－
平成30年8月23日
投資証券
660
0.03
市場内
取得
－

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数: 1,076株
うち保有潜在株券等の数: 0株
株券等保有割合: 0.04%
直前の報告書の割合: 1.41%
発行済株式等総数: 2,618,017株
報告義務発生日: 2018-08-31
基準日: 2018-08-31

保有目的

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。

提出者に関する事項

個人・法人の別: 法人（株式会社）
住所又は本店所在地: 東京都千代田区大手町１丁目５番１号
設立年月日: 1917-07-16
代表者氏名: 飯田浩一
代表者役職: 取締役社長
事業内容: 金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務
事務上の連絡先及び担当者名: 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番事務グループ事務統括部岸野栄一朗
電話番号: 03-5546-6110

保有株券等の取得資金

自己資金額: 2.06億円
借入金額計: 0円
その他金額計: 0円
取得資金合計: 2.06億円

最近60日間の取得又は処分の状況（127件）

年月日	株券等の種類	取得・処分	数量	割合	市場内外	単価
2018-07-03	投資証券	取得	84	0.00%	市場内	—
2018-07-03	投資証券	処分	-146	-0.01%	市場内	—
2018-07-03	投資証券	取得	158	0.01%	市場外	200,200
2018-07-04	投資証券	処分	-66	0.00%	市場内	—
2018-07-04	投資証券	処分	-12	0.00%	市場外	200,197.92
2018-07-05	投資証券	取得	48	0.00%	市場内	—
2018-07-05	投資証券	処分	-73	0.00%	市場内	—
2018-07-05	投資証券	取得	85	0.00%	市場外	199,900
2018-07-06	投資証券	取得	34	0.00%	市場内	—
2018-07-06	投資証券	処分	-36	0.00%	市場内	—
2018-07-09	投資証券	取得	784	0.03%	市場内	—
2018-07-09	投資証券	処分	-103	0.00%	市場内	—
2018-07-09	投資証券	取得	11	0.00%	市場外	203,158
2018-07-09	投資証券	処分	-500	-0.02%	市場外	202,578.15
2018-07-10	投資証券	処分	-25	0.00%	市場内	—
2018-07-10	投資証券	取得	39	0.00%	市場外	201,013.72
2018-07-11	投資証券	取得	28	0.00%	市場内	—
2018-07-11	投資証券	処分	-112	0.00%	市場内	—
2018-07-11	投資証券	取得	52	0.00%	市場外	199,957.48
2018-07-11	投資証券	処分	-4	0.00%	市場外	200,139
2018-07-12	投資証券	取得	13	0.00%	市場内	—
2018-07-12	投資証券	処分	-108	0.00%	市場内	—
2018-07-12	投資証券	取得	94	0.00%	市場外	200,187.02
2018-07-13	投資証券	取得	492	0.02%	市場内	—
2018-07-13	投資証券	処分	-27	0.00%	市場内	—
2018-07-13	投資証券	取得	11	0.00%	市場外	201,916.36
2018-07-13	投資証券	処分	-498	-0.02%	市場外	202,009.02
2018-07-17	投資証券	処分	-97	0.00%	市場内	—
2018-07-17	投資証券	取得	17	0.00%	市場外	203,900
2018-07-18	投資証券	取得	867	0.03%	市場内	—
2018-07-18	投資証券	処分	-78	0.00%	市場内	—
2018-07-18	投資証券	処分	-867	-0.03%	市場外	204,664.4
2018-07-19	投資証券	取得	28	0.00%	市場内	—
2018-07-19	投資証券	取得	9	0.00%	市場外	202,182.22
2018-07-20	投資証券	取得	19	0.00%	市場内	—
2018-07-20	投資証券	処分	-21	0.00%	市場内	—
2018-07-20	投資証券	取得	58	0.00%	市場外	201,897
2018-07-20	投資証券	処分	-24	0.00%	市場外	203,401
2018-07-23	投資証券	取得	54	0.00%	市場内	—
2018-07-23	投資証券	処分	-56	0.00%	市場内	—
2018-07-23	投資証券	取得	22	0.00%	市場外	201,051.45
2018-07-24	投資証券	取得	22	0.00%	市場内	—
2018-07-24	投資証券	処分	-62	0.00%	市場内	—
2018-07-25	投資証券	処分	-95	0.00%	市場内	—
2018-07-27	投資証券	取得	38	0.00%	市場内	—
2018-07-27	投資証券	処分	-16	0.00%	市場内	—
2018-07-27	投資証券	取得	41	0.00%	市場外	201,459
2018-07-30	投資証券	取得	337	0.01%	市場内	—
2018-07-30	投資証券	処分	-681	-0.03%	市場内	—
2018-07-30	投資証券	取得	572	0.02%	市場外	201,003.02
2018-07-31	投資証券	取得	21	0.00%	市場内	—
2018-07-31	投資証券	処分	-170	-0.01%	市場内	—
2018-07-31	投資証券	処分	-18	0.00%	市場外	203,879
2018-08-01	投資証券	処分	-619	-0.02%	市場内	—
2018-08-01	投資証券	取得	550	0.02%	市場外	204,042.42
2018-08-02	投資証券	取得	34	0.00%	市場内	—
2018-08-02	投資証券	処分	-41	0.00%	市場内	—
2018-08-02	投資証券	処分	-11	0.00%	市場外	204,900
2018-08-03	投資証券	取得	45	0.00%	市場内	—
2018-08-03	投資証券	処分	-70	0.00%	市場内	—
2018-08-03	投資証券	取得	70	0.00%	市場外	205,400
2018-08-06	投資証券	取得	63	0.00%	市場内	—
2018-08-06	投資証券	処分	-34	0.00%	市場内	—
2018-08-07	投資証券	取得	67	0.00%	市場内	—
2018-08-08	投資証券	取得	56	0.00%	市場内	—
2018-08-08	投資証券	取得	15	0.00%	市場外	203,114.2
2018-08-09	投資証券	取得	68	0.00%	市場内	—
2018-08-09	投資証券	処分	-73	0.00%	市場内	—
2018-08-09	投資証券	取得	213	0.01%	市場外	202,097
2018-08-09	投資証券	処分	-72	0.00%	市場外	202,578.89
2018-08-10	投資証券	取得	59	0.00%	市場内	—
2018-08-10	投資証券	処分	-58	0.00%	市場内	—
2018-08-10	投資証券	取得	9	0.00%	市場外	202,070.44
2018-08-10	投資証券	処分	-1	0.00%	市場外	202,900
2018-08-13	投資証券	取得	100	0.00%	市場内	—
2018-08-13	投資証券	処分	-921	-0.04%	市場内	—
2018-08-13	投資証券	取得	820	0.03%	市場外	199,746.57
2018-08-14	投資証券	取得	124	0.00%	市場内	—
2018-08-14	投資証券	処分	-112	0.00%	市場内	—
2018-08-14	投資証券	処分	-104	0.00%	市場外	201,200.29
2018-08-15	投資証券	取得	210	0.01%	市場内	—
2018-08-15	投資証券	処分	-66	0.00%	市場内	—
2018-08-15	投資証券	処分	-80	0.00%	市場外	202,085.1
2018-08-16	投資証券	取得	3	0.00%	市場内	—
2018-08-16	投資証券	処分	-208	-0.01%	市場内	—
2018-08-16	投資証券	取得	5	0.00%	市場外	206,517.2
2018-08-16	投資証券	処分	-5	0.00%	市場外	204,400
2018-08-17	投資証券	処分	-168	-0.01%	市場内	—
2018-08-17	投資証券	取得	123	0.00%	市場外	205,932.56
2018-08-17	投資証券	取得	6,105	0.23%	市場外	株券貸借
2018-08-20	投資証券	取得	47	0.00%	市場内	—
2018-08-20	投資証券	処分	-95	0.00%	市場内	—
2018-08-21	投資証券	取得	24	0.00%	市場内	—
2018-08-21	投資証券	処分	-857	-0.03%	市場内	—
2018-08-21	投資証券	取得	857	0.03%	市場外	206,350.95
2018-08-22	投資証券	取得	70	0.00%	市場内	—
2018-08-22	投資証券	処分	-67	0.00%	市場内	—
2018-08-22	投資証券	取得	42	0.00%	市場外	205,200
2018-08-22	投資証券	取得	29,600	1.13%	市場外	株券貸借
2018-08-23	投資証券	取得	196	0.01%	市場内	—
2018-08-23	投資証券	処分	-24	0.00%	市場内	—
2018-08-23	投資証券	取得	28	0.00%	市場外	204,136.54
2018-08-23	投資証券	処分	-17	0.00%	市場外	204,700
2018-08-24	投資証券	取得	74	0.00%	市場内	—
2018-08-24	投資証券	処分	-860	-0.03%	市場内	—
2018-08-24	投資証券	取得	677	0.03%	市場外	204,918.32
2018-08-24	投資証券	処分	-1,205	-0.05%	市場外	株券貸借
2018-08-27	投資証券	取得	40	0.00%	市場内	—
2018-08-27	投資証券	処分	-735	-0.03%	市場内	—
2018-08-27	投資証券	取得	668	0.03%	市場外	204,442.53
2018-08-27	投資証券	処分	-49	0.00%	市場外	株券貸借
2018-08-28	投資証券	取得	255	0.01%	市場内	—
2018-08-28	投資証券	処分	-45	0.00%	市場内	—
2018-08-28	投資証券	取得	9	0.00%	市場外	204,200
2018-08-28	投資証券	処分	-249	-0.01%	市場外	204,221.69
2018-08-29	投資証券	取得	198	0.01%	市場内	—
2018-08-29	投資証券	処分	-183	-0.01%	市場内	—
2018-08-29	投資証券	取得	4,908	0.19%	市場外	株券貸借
2018-08-29	投資証券	処分	-4,000	-0.15%	市場外	株券貸借
2018-08-30	投資証券	取得	54	0.00%	市場内	—
2018-08-30	投資証券	処分	-11	0.00%	市場内	—
2018-08-30	投資証券	処分	-1	0.00%	市場外	202,300
2018-08-31	投資証券	取得	259	0.01%	市場内	—
2018-08-31	投資証券	処分	-1,427	-0.05%	市場内	—
2018-08-31	投資証券	取得	950	0.04%	市場外	201,233.45
2018-08-31	投資証券	処分	-24	0.00%	市場外	201,151.08
2018-08-31	投資証券	処分	-35,359	-1.35%	市場外	株券貸借

最近60日間の取得又は処分の状況

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
平成30年7月3日
投資証券
84
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月3日
投資証券
-146
-0.01
市場内
処分
－
平成30年7月3日
投資証券
158
0.01
市場外
取得
200200
平成30年7月4日
投資証券
-66
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月4日
投資証券
-12
0.00
市場外
処分
200197.9167
平成30年7月5日
投資証券
48
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月5日
投資証券
-73
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月5日
投資証券
85
0.00
市場外
取得
199900
平成30年7月6日
投資証券
34
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月6日
投資証券
-36
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月9日
投資証券
784
0.03
市場内
取得
－
平成30年7月9日
投資証券
-103
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月9日
投資証券
11
0.00
市場外
取得
203158
平成30年7月9日
投資証券
-500
-0.02
市場外
処分
202578.154
平成30年7月10日
投資証券
-25
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月10日
投資証券
39
0.00
市場外
取得
201013.7179
平成30年7月11日
投資証券
28
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月11日
投資証券
-112
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月11日
投資証券
52
0.00
市場外
取得
199957.4808
平成30年7月11日
投資証券
-4
0.00
市場外
処分
200139
平成30年7月12日
投資証券
13
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月12日
投資証券
-108
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月12日
投資証券
94
0.00
市場外
取得
200187.0213
平成30年7月13日
投資証券
492
0.02
市場内
取得
－
平成30年7月13日
投資証券
-27
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月13日
投資証券
11
0.00
市場外
取得
201916.3636
平成30年7月13日
投資証券
-498
-0.02
市場外
処分
202009.0201
平成30年7月17日
投資証券
-97
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月17日
投資証券
17
0.00
市場外
取得
203900
平成30年7月18日
投資証券
867
0.03
市場内
取得
－
平成30年7月18日
投資証券
-78
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月18日
投資証券
-867
-0.03
市場外
処分
204664.3979
平成30年7月19日
投資証券
28
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月19日
投資証券
9
0.00
市場外
取得
202182.2222
平成30年7月20日
投資証券
19
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月20日
投資証券
-21
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月20日
投資証券
58
0.00
市場外
取得
201897
平成30年7月20日
投資証券
-24
0.00
市場外
処分
203401
平成30年7月23日
投資証券
54
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月23日
投資証券
-56
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月23日
投資証券
22
0.00
市場外
取得
201051.4545
平成30年7月24日
投資証券
22
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月24日
投資証券
-62
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月25日
投資証券
-95
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月27日
投資証券
38
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月27日
投資証券
-16
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月27日
投資証券
41
0.00
市場外
取得
201459
平成30年7月30日
投資証券
337
0.01
市場内
取得
－
平成30年7月30日
投資証券
-681
-0.03
市場内
処分
－
平成30年7月30日
投資証券
572
0.02
市場外
取得
201003.0245
平成30年7月31日
投資証券
21
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月31日
投資証券
-170
-0.01
市場内
処分
－
平成30年7月31日
投資証券
-18
0.00
市場外
処分
203879
平成30年8月1日
投資証券
-619
-0.02
市場内
処分
－
平成30年8月1日
投資証券
550
0.02
市場外
取得
204042.42
平成30年8月2日
投資証券
34
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月2日
投資証券
-41
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月2日
投資証券
-11
0.00
市場外
処分
204900
平成30年8月3日
投資証券
45
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月3日
投資証券
-70
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月3日
投資証券
70
0.00
市場外
取得
205400
平成30年8月6日
投資証券
63
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月6日
投資証券
-34
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月7日
投資証券
67
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月8日
投資証券
56
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月8日
投資証券
15
0.00
市場外
取得
203114.2
平成30年8月9日
投資証券
68
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月9日
投資証券
-73
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月9日
投資証券
213
0.01
市場外
取得
202097
平成30年8月9日
投資証券
-72
0.00
市場外
処分
202578.8889
平成30年8月10日
投資証券
59
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月10日
投資証券
-58
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月10日
投資証券
9
0.00
市場外
取得
202070.4444
平成30年8月10日
投資証券
-1
0.00
市場外
処分
202900
平成30年8月13日
投資証券
100
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月13日
投資証券
-921
-0.04
市場内
処分
－
平成30年8月13日
投資証券
820
0.03
市場外
取得
199746.5683
平成30年8月14日
投資証券
124
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月14日
投資証券
-112
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月14日
投資証券
-104
0.00
市場外
処分
201200.2885
平成30年8月15日
投資証券
210
0.01
市場内
取得
－
平成30年8月15日
投資証券
-66
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月15日
投資証券
-80
0.00
市場外
処分
202085.1
平成30年8月16日
投資証券
3
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月16日
投資証券
-208
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月16日
投資証券
5
0.00
市場外
取得
206517.2
平成30年8月16日
投資証券
-5
0.00
市場外
処分
204400
平成30年8月17日
投資証券
-168
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月17日
投資証券
123
0.00
市場外
取得
205932.561
平成30年8月17日
投資証券
6,105
0.23
市場外
取得
株券貸借
平成30年8月20日
投資証券
47
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月20日
投資証券
-95
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月21日
投資証券
24
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月21日
投資証券
-857
-0.03
市場内
処分
－
平成30年8月21日
投資証券
857
0.03
市場外
取得
206350.9487
平成30年8月22日
投資証券
70
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月22日
投資証券
-67
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月22日
投資証券
42
0.00
市場外
取得
205200
平成30年8月22日
投資証券
29,600
1.13
市場外
取得
株券貸借
平成30年8月23日
投資証券
196
0.01
市場内
取得
－
平成30年8月23日
投資証券
-24
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月23日
投資証券
28
0.00
市場外
取得
204136.5357
平成30年8月23日
投資証券
-17
0.00
市場外
処分
204700
平成30年8月24日
投資証券
74
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月24日
投資証券
-860
-0.03
市場内
処分
－
平成30年8月24日
投資証券
677
0.03
市場外
取得
204918.3191
平成30年8月24日
投資証券
-1,205
-0.05
市場外
処分
株券貸借
平成30年8月27日
投資証券
40
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月27日
投資証券
-735
-0.03
市場内
処分
－
平成30年8月27日
投資証券
668
0.03
市場外
取得
204442.5329
平成30年8月27日
投資証券
-49
0.00
市場外
処分
株券貸借
平成30年8月28日
投資証券
255
0.01
市場内
取得
－
平成30年8月28日
投資証券
-45
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月28日
投資証券
9
0.00
市場外
取得
204200
平成30年8月28日
投資証券
-249
-0.01
市場外
処分
204221.6867
平成30年8月29日
投資証券
198
0.01
市場内
取得
－
平成30年8月29日
投資証券
-183
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月29日
投資証券
4,908
0.19
市場外
取得
株券貸借
平成30年8月29日
投資証券
-4,000
-0.15
市場外
処分
株券貸借
平成30年8月30日
投資証券
54
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月30日
投資証券
-11
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月30日
投資証券
-1
0.00
市場外
処分
202300
平成30年8月31日
投資証券
259
0.01
市場内
取得
－
平成30年8月31日
投資証券
-1,427
-0.05
市場内
処分
－
平成30年8月31日
投資証券
950
0.04
市場外
取得
201233.4495
平成30年8月31日
投資証券
-24
0.00
市場外
処分
201151.0833
平成30年8月31日
投資証券
-35,359
-1.35
市場外
処分
株券貸借

当該株券等に関する担保契約等重要な契約

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券消費貸借契約により、その他金融機関 1名 70口貸出し。株券消費貸借契約により、財団法人 1名 49口借入れ。

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数: 211,651株
うち保有潜在株券等の数: 0株
株券等保有割合: 8.08%
直前の報告書の割合: 8.16%
発行済株式等総数: 2,618,017株
報告義務発生日: 2018-08-31
基準日: 2018-08-31

保有目的

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

提出者に関する事項

個人・法人の別: 法人（株式会社）
住所又は本店所在地: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
設立年月日: 1985-07-01
代表者氏名: 菅野暁
代表者役職: 代表取締役社長
事業内容: 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、商品投資顧問業その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務
事務上の連絡先及び担当者名: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号コンプライアンス統括部本村秀千哉
電話番号: 03-6774-5218

保有株券等の取得資金

自己資金額: 0円
借入金額計: 0円
その他金額計: 432.58億円
取得資金合計: 432.58億円

最近60日間の取得又は処分の状況（108件）

年月日	株券等の種類	取得・処分	数量	割合	市場内外	単価
2018-07-03	投資証券	取得	46	0.00%	市場内	—
2018-07-03	投資証券	処分	-100	0.00%	市場内	—
2018-07-03	投資証券	取得	2	0.00%	市場外	199,750
2018-07-03	投資証券	処分	-110	0.00%	市場外	199,109.41
2018-07-04	投資証券	取得	297	0.01%	市場内	—
2018-07-04	投資証券	処分	-248	-0.01%	市場内	—
2018-07-04	投資証券	取得	113	0.00%	市場外	200,200
2018-07-04	投資証券	処分	-720	-0.03%	市場外	199,751.94
2018-07-05	投資証券	取得	1	0.00%	市場内	—
2018-07-05	投資証券	取得	227	0.01%	市場外	201,699.33
2018-07-05	投資証券	処分	-126	0.00%	市場外	200,481.42
2018-07-06	投資証券	処分	-49	0.00%	市場外	201,519
2018-07-09	投資証券	取得	16	0.00%	市場内	—
2018-07-09	投資証券	処分	-50	0.00%	市場内	—
2018-07-09	投資証券	取得	5	0.00%	市場外	202,446
2018-07-09	投資証券	処分	-319	-0.01%	市場外	201,739.08
2018-07-10	投資証券	処分	-242	-0.01%	市場内	—
2018-07-10	投資証券	処分	-451	-0.02%	市場外	201,431.38
2018-07-11	投資証券	処分	-209	-0.01%	市場内	—
2018-07-11	投資証券	取得	86	0.00%	市場外	201,071.12
2018-07-11	投資証券	処分	-93	0.00%	市場外	199,852.26
2018-07-12	投資証券	取得	24	0.00%	市場内	—
2018-07-12	投資証券	処分	-50	0.00%	市場内	—
2018-07-12	投資証券	処分	-109	0.00%	市場外	200,221
2018-07-13	投資証券	処分	-22	0.00%	市場内	—
2018-07-13	投資証券	処分	-59	0.00%	市場外	201,228.4
2018-07-17	投資証券	処分	-20	0.00%	市場内	—
2018-07-17	投資証券	取得	105	0.00%	市場外	202,998
2018-07-17	投資証券	処分	-702	-0.03%	市場外	202,822.55
2018-07-18	投資証券	処分	-88	0.00%	市場内	—
2018-07-18	投資証券	処分	-90	0.00%	市場外	204,818.44
2018-07-19	投資証券	取得	47	0.00%	市場内	—
2018-07-19	投資証券	取得	131	0.01%	市場外	202,220.68
2018-07-19	投資証券	処分	-743	-0.03%	市場外	202,793.56
2018-07-20	投資証券	処分	-171	-0.01%	市場内	—
2018-07-20	投資証券	処分	-107	0.00%	市場外	202,546.28
2018-07-23	投資証券	処分	-503	-0.02%	市場内	—
2018-07-23	投資証券	取得	42	0.00%	市場外	202,961.4
2018-07-23	投資証券	処分	-292	-0.01%	市場外	201,416.54
2018-07-24	投資証券	処分	-242	-0.01%	市場内	—
2018-07-24	投資証券	処分	-80	0.00%	市場外	200,395.91
2018-07-25	投資証券	処分	-33	0.00%	市場内	—
2018-07-25	投資証券	取得	141	0.01%	市場外	201,595.78
2018-07-25	投資証券	処分	-90	0.00%	市場外	201,467.9
2018-07-26	投資証券	取得	2	0.00%	市場外	201,795
2018-07-27	投資証券	取得	170	0.01%	市場外	203,609.34
2018-07-27	投資証券	処分	-41	0.00%	市場外	201,459
2018-07-30	投資証券	処分	-1,323	-0.05%	市場外	201,092.97
2018-07-31	投資証券	処分	-34	0.00%	市場外	201,262
2018-08-01	投資証券	取得	105	0.00%	市場内	—
2018-08-01	投資証券	取得	2	0.00%	市場外	204,195
2018-08-01	投資証券	処分	-481	-0.02%	市場外	203,933.84
2018-08-02	投資証券	取得	2	0.00%	市場内	—
2018-08-02	投資証券	処分	-414	-0.02%	市場外	204,803.9
2018-08-03	投資証券	処分	-48	0.00%	市場外	204,924.52
2018-08-06	投資証券	取得	284	0.01%	市場外	205,380
2018-08-06	投資証券	処分	-79	0.00%	市場外	205,113
2018-08-07	投資証券	処分	-53	0.00%	市場外	204,473.58
2018-08-08	投資証券	処分	-17	0.00%	市場内	—
2018-08-08	投資証券	処分	-116	0.00%	市場外	202,440
2018-08-09	投資証券	処分	-71	0.00%	市場内	—
2018-08-09	投資証券	処分	-237	-0.01%	市場外	202,134.22
2018-08-10	投資証券	処分	-5	0.00%	市場外	201,954.51
2018-08-13	投資証券	処分	-172	-0.01%	市場内	—
2018-08-13	投資証券	取得	33	0.00%	市場外	201,597
2018-08-13	投資証券	処分	-66	0.00%	市場外	200,262.66
2018-08-14	投資証券	取得	5	0.00%	市場内	—
2018-08-14	投資証券	処分	-175	-0.01%	市場内	—
2018-08-14	投資証券	取得	120	0.00%	市場外	199,096
2018-08-14	投資証券	処分	-14	0.00%	市場外	200,924.28
2018-08-15	投資証券	処分	-353	-0.01%	市場内	—
2018-08-15	投資証券	取得	112	0.00%	市場外	201,946.5
2018-08-15	投資証券	処分	-644	-0.02%	市場外	204,058.83
2018-08-16	投資証券	処分	-55	0.00%	市場内	—
2018-08-16	投資証券	処分	-125	0.00%	市場外	205,447.6
2018-08-17	投資証券	処分	-12	0.00%	市場内	—
2018-08-17	投資証券	取得	32	0.00%	市場外	206,528
2018-08-17	投資証券	処分	-415	-0.02%	市場外	205,700.51
2018-08-20	投資証券	処分	-16	0.00%	市場内	—
2018-08-20	投資証券	処分	-96	0.00%	市場外	205,839.16
2018-08-21	投資証券	取得	54	0.00%	市場内	—
2018-08-21	投資証券	処分	-32	0.00%	市場内	—
2018-08-21	投資証券	処分	-100	0.00%	市場外	206,352.62
2018-08-22	投資証券	取得	1	0.00%	市場内	—
2018-08-22	投資証券	処分	-107	0.00%	市場内	—
2018-08-22	投資証券	取得	355	0.01%	市場外	205,997
2018-08-22	投資証券	処分	-16	0.00%	市場外	205,317.5
2018-08-23	投資証券	処分	-138	-0.01%	市場内	—
2018-08-23	投資証券	処分	-59	0.00%	市場外	204,711.35
2018-08-24	投資証券	処分	-257	-0.01%	市場内	—
2018-08-24	投資証券	取得	14	0.00%	市場外	204,497
2018-08-24	投資証券	処分	-191	-0.01%	市場外	204,742.85
2018-08-27	投資証券	取得	10	0.00%	市場内	—
2018-08-27	投資証券	処分	-76	0.00%	市場内	—
2018-08-27	投資証券	取得	121	0.00%	市場外	204,369
2018-08-27	投資証券	処分	-325	-0.01%	市場外	204,553.02
2018-08-28	投資証券	処分	-67	0.00%	市場内	—
2018-08-28	投資証券	取得	1	0.00%	市場外	204,480
2018-08-28	投資証券	処分	-145	-0.01%	市場外	204,265.31
2018-08-29	投資証券	取得	274	0.01%	市場内	—
2018-08-29	投資証券	処分	-283	-0.01%	市場内	—
2018-08-29	投資証券	取得	65	0.00%	市場外	201,880
2018-08-29	投資証券	処分	-7	0.00%	市場外	201,352.85
2018-08-30	投資証券	処分	-263	-0.01%	市場内	—
2018-08-30	投資証券	取得	226	0.01%	市場外	202,299.46
2018-08-30	投資証券	処分	-797	-0.03%	市場外	202,193.72
2018-08-31	投資証券	処分	-113	0.00%	市場内	—
2018-08-31	投資証券	処分	-10	0.00%	市場外	201,111

最近60日間の取得又は処分の状況

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
平成30年7月3日
投資証券
46
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月3日
投資証券
-100
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月3日
投資証券
2
0.00
市場外
取得
199750
平成30年7月3日
投資証券
-110
0.00
市場外
処分
199109.41
平成30年7月4日
投資証券
297
0.01
市場内
取得
－
平成30年7月4日
投資証券
-248
-0.01
市場内
処分
－
平成30年7月4日
投資証券
113
0.00
市場外
取得
200200
平成30年7月4日
投資証券
-720
-0.03
市場外
処分
199751.94
平成30年7月5日
投資証券
1
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月5日
投資証券
227
0.01
市場外
取得
201699.33
平成30年7月5日
投資証券
-126
0.00
市場外
処分
200481.42
平成30年7月6日
投資証券
-49
0.00
市場外
処分
201519
平成30年7月9日
投資証券
16
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月9日
投資証券
-50
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月9日
投資証券
5
0.00
市場外
取得
202446
平成30年7月9日
投資証券
-319
-0.01
市場外
処分
201739.08
平成30年7月10日
投資証券
-242
-0.01
市場内
処分
－
平成30年7月10日
投資証券
-451
-0.02
市場外
処分
201431.38
平成30年7月11日
投資証券
-209
-0.01
市場内
処分
－
平成30年7月11日
投資証券
86
0.00
市場外
取得
201071.12
平成30年7月11日
投資証券
-93
0.00
市場外
処分
199852.26
平成30年7月12日
投資証券
24
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月12日
投資証券
-50
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月12日
投資証券
-109
0.00
市場外
処分
200221
平成30年7月13日
投資証券
-22
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月13日
投資証券
-59
0.00
市場外
処分
201228.4
平成30年7月17日
投資証券
-20
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月17日
投資証券
105
0.00
市場外
取得
202998
平成30年7月17日
投資証券
-702
-0.03
市場外
処分
202822.55
平成30年7月18日
投資証券
-88
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月18日
投資証券
-90
0.00
市場外
処分
204818.44
平成30年7月19日
投資証券
47
0.00
市場内
取得
－
平成30年7月19日
投資証券
131
0.01
市場外
取得
202220.68
平成30年7月19日
投資証券
-743
-0.03
市場外
処分
202793.56
平成30年7月20日
投資証券
-171
-0.01
市場内
処分
－
平成30年7月20日
投資証券
-107
0.00
市場外
処分
202546.28
平成30年7月23日
投資証券
-503
-0.02
市場内
処分
－
平成30年7月23日
投資証券
42
0.00
市場外
取得
202961.4
平成30年7月23日
投資証券
-292
-0.01
市場外
処分
201416.54
平成30年7月24日
投資証券
-242
-0.01
市場内
処分
－
平成30年7月24日
投資証券
-80
0.00
市場外
処分
200395.91
平成30年7月25日
投資証券
-33
0.00
市場内
処分
－
平成30年7月25日
投資証券
141
0.01
市場外
取得
201595.78
平成30年7月25日
投資証券
-90
0.00
市場外
処分
201467.9
平成30年7月26日
投資証券
2
0.00
市場外
取得
201795
平成30年7月27日
投資証券
170
0.01
市場外
取得
203609.34
平成30年7月27日
投資証券
-41
0.00
市場外
処分
201459
平成30年7月30日
投資証券
-1,323
-0.05
市場外
処分
201092.97
平成30年7月31日
投資証券
-34
0.00
市場外
処分
201262
平成30年8月1日
投資証券
105
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月1日
投資証券
2
0.00
市場外
取得
204195
平成30年8月1日
投資証券
-481
-0.02
市場外
処分
203933.84
平成30年8月2日
投資証券
2
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月2日
投資証券
-414
-0.02
市場外
処分
204803.9
平成30年8月3日
投資証券
-48
0.00
市場外
処分
204924.52
平成30年8月6日
投資証券
284
0.01
市場外
取得
205380
平成30年8月6日
投資証券
-79
0.00
市場外
処分
205113
平成30年8月7日
投資証券
-53
0.00
市場外
処分
204473.58
平成30年8月8日
投資証券
-17
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月8日
投資証券
-116
0.00
市場外
処分
202440
平成30年8月9日
投資証券
-71
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月9日
投資証券
-237
-0.01
市場外
処分
202134.22
平成30年8月10日
投資証券
-5
0.00
市場外
処分
201954.51
平成30年8月13日
投資証券
-172
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月13日
投資証券
33
0.00
市場外
取得
201597
平成30年8月13日
投資証券
-66
0.00
市場外
処分
200262.66
平成30年8月14日
投資証券
5
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月14日
投資証券
-175
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月14日
投資証券
120
0.00
市場外
取得
199096
平成30年8月14日
投資証券
-14
0.00
市場外
処分
200924.28
平成30年8月15日
投資証券
-353
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月15日
投資証券
112
0.00
市場外
取得
201946.5
平成30年8月15日
投資証券
-644
-0.02
市場外
処分
204058.83
平成30年8月16日
投資証券
-55
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月16日
投資証券
-125
0.00
市場外
処分
205447.6
平成30年8月17日
投資証券
-12
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月17日
投資証券
32
0.00
市場外
取得
206528
平成30年8月17日
投資証券
-415
-0.02
市場外
処分
205700.51
平成30年8月20日
投資証券
-16
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月20日
投資証券
-96
0.00
市場外
処分
205839.16
平成30年8月21日
投資証券
54
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月21日
投資証券
-32
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月21日
投資証券
-100
0.00
市場外
処分
206352.62
平成30年8月22日
投資証券
1
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月22日
投資証券
-107
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月22日
投資証券
355
0.01
市場外
取得
205997
平成30年8月22日
投資証券
-16
0.00
市場外
処分
205317.5
平成30年8月23日
投資証券
-138
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月23日
投資証券
-59
0.00
市場外
処分
204711.35
平成30年8月24日
投資証券
-257
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月24日
投資証券
14
0.00
市場外
取得
204497
平成30年8月24日
投資証券
-191
-0.01
市場外
処分
204742.85
平成30年8月27日
投資証券
10
0.00
市場内
取得
－
平成30年8月27日
投資証券
-76
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月27日
投資証券
121
0.00
市場外
取得
204369
平成30年8月27日
投資証券
-325
-0.01
市場外
処分
204553.02
平成30年8月28日
投資証券
-67
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月28日
投資証券
1
0.00
市場外
取得
204480
平成30年8月28日
投資証券
-145
-0.01
市場外
処分
204265.31
平成30年8月29日
投資証券
274
0.01
市場内
取得
－
平成30年8月29日
投資証券
-283
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月29日
投資証券
65
0.00
市場外
取得
201880
平成30年8月29日
投資証券
-7
0.00
市場外
処分
201352.85
平成30年8月30日
投資証券
-263
-0.01
市場内
処分
－
平成30年8月30日
投資証券
226
0.01
市場外
取得
202299.46
平成30年8月30日
投資証券
-797
-0.03
市場外
処分
202193.72
平成30年8月31日
投資証券
-113
0.00
市場内
処分
－
平成30年8月31日
投資証券
-10
0.00
市場外
処分
201111

提出日: 2018-09-07
提出先: 関東財務局長
根拠条文: 法第27条の26第2項第3号に基づく報告書
提出形態: 連名
上場・店頭の別: 上場
上場金融商品取引所: 東京
提出者（表紙の記載）: みずほ信託銀行株式会社
提出者の住所: 東京都中央区八重洲一丁目２番１号