日本リテールファンド投資法人（8953） 変更報告書 No．17
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書 No．17／2018-08-29 提出
日本リテールファンド投資法人
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | みずほ信託銀行株式会社E03628 | 法人 | 0.91% | 23,912 | 50.60億円 | 純投資 |
| 提出者-2 | みずほ証券 株式会社E03759 | 法人 | 1.41% | 36,949 | 2.45億円 | — |
| 提出者-3 | アセットマネジメントOne株式会社E10677 | 法人 | 8.16% | 213,671 | 436.81億円 | — |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 23,912株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 0.91%
- 直前の報告書の割合
- 0.53%
- 発行済株式等総数
- 2,618,017株
- 報告義務発生日
- 2018-08-22
- 基準日
- 2018-08-22
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
長期投資目的として保有するもの。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
- 設立年月日
- 1925-05-09
- 代表者氏名
- 飯盛 徹夫
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 信託業務預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引債務の保証または手形の引受けその他前号の銀行業務に付随する業務その他前各号の業務に付帯するまたは関連する事項
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号信託プロダクツ業務部 カストディ業務室 後藤 健二
- 電話番号
- 03-3274-3013
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 50.60億円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 0円
- 取得資金合計
- 50.60億円
最近60日間の取得又は処分の状況（6件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-05 | 投資証券 | 取得 | 1,000 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2018-07-06 | 投資証券 | 取得 | 1,000 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 取得 | 1,026 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2018-08-15 | 投資証券 | 取得 | 1,026 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2018-08-16 | 投資証券 | 取得 | 840 | 0.03% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成30年7月5日 投資証券 1,000 0.04 市場内 取得 － 平成30年7月6日 投資証券 1,000 0.04 市場内 取得 － 平成30年7月9日 投資証券 200 0.01 市場内 取得 － 平成30年8月14日 投資証券 1,026 0.04 市場内 取得 － 平成30年8月15日 投資証券 1,026 0.04 市場内 取得 － 平成30年8月16日 投資証券 840 0.03 市場内 取得 －
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 36,949株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 1.41%
- 発行済株式等総数
- 2,618,017株
- 報告義務発生日
- 2018-08-22
- 基準日
- 2018-08-22
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区大手町１丁目５番１号
- 設立年月日
- 1917-07-16
- 代表者氏名
- 飯田 浩一
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番事務グループ事務統括部 岸野 栄一朗
- 電話番号
- 03-5546-6110
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 2.45億円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 0円
- 取得資金合計
- 2.45億円
最近60日間の取得又は処分の状況（116件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 投資証券 | 取得 | 138 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-25 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場外 | 201,715 |
| 2018-06-26 | 投資証券 | 処分 | -240 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-26 | 投資証券 | 取得 | 61 | 0.00% | 市場外 | 204,400 |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 取得 | 374 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 処分 | -490 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 取得 | 436 | 0.02% | 市場外 | 202,962.23 |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 処分 | -350 | -0.01% | 市場外 | 203,054.9 |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 取得 | 49 | 0.00% | 市場外 | 株券貸借 |
| 2018-06-28 | 投資証券 | 取得 | 26 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-06-28 | 投資証券 | 処分 | -48 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-06-29 | 投資証券 | 処分 | -153 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-29 | 投資証券 | 取得 | 153 | 0.01% | 市場外 | 200,365.69 |
| 2018-07-02 | 投資証券 | 取得 | 132 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-02 | 投資証券 | 処分 | -8 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-02 | 投資証券 | 取得 | 30 | 0.00% | 市場外 | 198,600 |
| 2018-07-02 | 投資証券 | 処分 | -147 | -0.01% | 市場外 | 198,600 |
| 2018-07-03 | 投資証券 | 取得 | 84 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-03 | 投資証券 | 処分 | -146 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-03 | 投資証券 | 取得 | 158 | 0.01% | 市場外 | 200,200 |
| 2018-07-04 | 投資証券 | 処分 | -66 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-04 | 投資証券 | 処分 | -12 | 0.00% | 市場外 | 200,197.92 |
| 2018-07-05 | 投資証券 | 取得 | 48 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-05 | 投資証券 | 処分 | -73 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-05 | 投資証券 | 取得 | 85 | 0.00% | 市場外 | 199,900 |
| 2018-07-06 | 投資証券 | 取得 | 34 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-06 | 投資証券 | 処分 | -36 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 取得 | 784 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 処分 | -103 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場外 | 203,158 |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 処分 | -500 | -0.02% | 市場外 | 202,578.15 |
| 2018-07-10 | 投資証券 | 処分 | -25 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-10 | 投資証券 | 取得 | 39 | 0.00% | 市場外 | 201,013.72 |
| 2018-07-11 | 投資証券 | 取得 | 28 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-11 | 投資証券 | 処分 | -112 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-11 | 投資証券 | 取得 | 52 | 0.00% | 市場外 | 199,957.48 |
| 2018-07-11 | 投資証券 | 処分 | -4 | 0.00% | 市場外 | 200,139 |
| 2018-07-12 | 投資証券 | 取得 | 13 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-12 | 投資証券 | 処分 | -108 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-12 | 投資証券 | 取得 | 94 | 0.00% | 市場外 | 200,187.02 |
| 2018-07-13 | 投資証券 | 取得 | 492 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2018-07-13 | 投資証券 | 処分 | -27 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-13 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場外 | 201,916.36 |
| 2018-07-13 | 投資証券 | 処分 | -498 | -0.02% | 市場外 | 202,009.02 |
| 2018-07-17 | 投資証券 | 処分 | -97 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-17 | 投資証券 | 取得 | 17 | 0.00% | 市場外 | 203,900 |
| 2018-07-18 | 投資証券 | 取得 | 867 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2018-07-18 | 投資証券 | 処分 | -78 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-18 | 投資証券 | 処分 | -867 | -0.03% | 市場外 | 204,664.4 |
| 2018-07-19 | 投資証券 | 取得 | 28 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-19 | 投資証券 | 取得 | 9 | 0.00% | 市場外 | 202,182.22 |
| 2018-07-20 | 投資証券 | 取得 | 19 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-20 | 投資証券 | 処分 | -21 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-20 | 投資証券 | 取得 | 58 | 0.00% | 市場外 | 201,897 |
| 2018-07-20 | 投資証券 | 処分 | -24 | 0.00% | 市場外 | 203,401 |
| 2018-07-23 | 投資証券 | 取得 | 54 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-23 | 投資証券 | 処分 | -56 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-23 | 投資証券 | 取得 | 22 | 0.00% | 市場外 | 201,051.45 |
| 2018-07-24 | 投資証券 | 取得 | 22 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-24 | 投資証券 | 処分 | -62 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-25 | 投資証券 | 処分 | -95 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-27 | 投資証券 | 取得 | 38 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-27 | 投資証券 | 処分 | -16 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-27 | 投資証券 | 取得 | 41 | 0.00% | 市場外 | 201,459 |
| 2018-07-30 | 投資証券 | 取得 | 337 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-30 | 投資証券 | 処分 | -681 | -0.03% | 市場内 | — |
| 2018-07-30 | 投資証券 | 取得 | 572 | 0.02% | 市場外 | 201,003.02 |
| 2018-07-31 | 投資証券 | 取得 | 21 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-31 | 投資証券 | 処分 | -170 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-31 | 投資証券 | 処分 | -18 | 0.00% | 市場外 | 203,879 |
| 2018-08-01 | 投資証券 | 処分 | -619 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2018-08-01 | 投資証券 | 取得 | 550 | 0.02% | 市場外 | 204,042.42 |
| 2018-08-02 | 投資証券 | 取得 | 34 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-02 | 投資証券 | 処分 | -41 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-02 | 投資証券 | 処分 | -11 | 0.00% | 市場外 | 204,900 |
| 2018-08-03 | 投資証券 | 取得 | 45 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-03 | 投資証券 | 処分 | -70 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-03 | 投資証券 | 取得 | 70 | 0.00% | 市場外 | 205,400 |
| 2018-08-06 | 投資証券 | 取得 | 63 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-06 | 投資証券 | 処分 | -34 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-07 | 投資証券 | 取得 | 67 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-08 | 投資証券 | 取得 | 56 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-08 | 投資証券 | 取得 | 15 | 0.00% | 市場外 | 203,114.2 |
| 2018-08-09 | 投資証券 | 取得 | 68 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-09 | 投資証券 | 処分 | -73 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-09 | 投資証券 | 取得 | 213 | 0.01% | 市場外 | 202,097 |
| 2018-08-09 | 投資証券 | 処分 | -72 | 0.00% | 市場外 | 202,578.89 |
| 2018-08-10 | 投資証券 | 取得 | 59 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-10 | 投資証券 | 処分 | -58 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-10 | 投資証券 | 取得 | 9 | 0.00% | 市場外 | 202,070.44 |
| 2018-08-10 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場外 | 202,900 |
| 2018-08-13 | 投資証券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-13 | 投資証券 | 処分 | -921 | -0.04% | 市場内 | — |
| 2018-08-13 | 投資証券 | 取得 | 820 | 0.03% | 市場外 | 199,746.57 |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 取得 | 124 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 処分 | -112 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 処分 | -104 | 0.00% | 市場外 | 201,200.29 |
| 2018-08-15 | 投資証券 | 取得 | 210 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-08-15 | 投資証券 | 処分 | -66 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-15 | 投資証券 | 処分 | -80 | 0.00% | 市場外 | 202,085.1 |
| 2018-08-16 | 投資証券 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-16 | 投資証券 | 処分 | -208 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-08-16 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 206,517.2 |
| 2018-08-16 | 投資証券 | 処分 | -5 | 0.00% | 市場外 | 204,400 |
| 2018-08-17 | 投資証券 | 処分 | -168 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-08-17 | 投資証券 | 取得 | 123 | 0.00% | 市場外 | 205,932.56 |
| 2018-08-17 | 投資証券 | 取得 | 6,105 | 0.23% | 市場外 | 株券貸借 |
| 2018-08-20 | 投資証券 | 取得 | 47 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-20 | 投資証券 | 処分 | -95 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-21 | 投資証券 | 取得 | 24 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-21 | 投資証券 | 処分 | -857 | -0.03% | 市場内 | — |
| 2018-08-21 | 投資証券 | 取得 | 857 | 0.03% | 市場外 | 206,350.95 |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 取得 | 70 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 処分 | -67 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 取得 | 42 | 0.00% | 市場外 | 205,200 |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 取得 | 29,600 | 1.13% | 市場外 | 株券貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成30年6月25日 投資証券 138 0.01 市場内 取得 － 平成30年6月25日 投資証券 11 0.00 市場外 取得 201715 平成30年6月26日 投資証券 -240 -0.01 市場内 処分 － 平成30年6月26日 投資証券 61 0.00 市場外 取得 204400 平成30年6月27日 投資証券 374 0.01 市場内 取得 － 平成30年6月27日 投資証券 -490 -0.02 市場内 処分 － 平成30年6月27日 投資証券 436 0.02 市場外 取得 202962.2294 平成30年6月27日 投資証券 -350 -0.01 市場外 処分 203054.8971 平成30年6月27日 投資証券 49 0.00 市場外 取得 株券貸借 平成30年6月28日 投資証券 26 0.00 市場内 取得 － 平成30年6月28日 投資証券 -48 0.00 市場内 処分 － 平成30年6月29日 投資証券 -153 -0.01 市場内 処分 － 平成30年6月29日 投資証券 153 0.01 市場外 取得 200365.6928 平成30年7月2日 投資証券 132 0.01 市場内 取得 － 平成30年7月2日 投資証券 -8 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月2日 投資証券 30 0.00 市場外 取得 198600 平成30年7月2日 投資証券 -147 -0.01 市場外 処分 198600 平成30年7月3日 投資証券 84 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月3日 投資証券 -146 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月3日 投資証券 158 0.01 市場外 取得 200200 平成30年7月4日 投資証券 -66 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月4日 投資証券 -12 0.00 市場外 処分 200197.9167 平成30年7月5日 投資証券 48 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月5日 投資証券 -73 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月5日 投資証券 85 0.00 市場外 取得 199900 平成30年7月6日 投資証券 34 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月6日 投資証券 -36 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月9日 投資証券 784 0.03 市場内 取得 － 平成30年7月9日 投資証券 -103 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月9日 投資証券 11 0.00 市場外 取得 203158 平成30年7月9日 投資証券 -500 -0.02 市場外 処分 202578.154 平成30年7月10日 投資証券 -25 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月10日 投資証券 39 0.00 市場外 取得 201013.7179 平成30年7月11日 投資証券 28 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月11日 投資証券 -112 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月11日 投資証券 52 0.00 市場外 取得 199957.4808 平成30年7月11日 投資証券 -4 0.00 市場外 処分 200139 平成30年7月12日 投資証券 13 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月12日 投資証券 -108 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月12日 投資証券 94 0.00 市場外 取得 200187.0213 平成30年7月13日 投資証券 492 0.02 市場内 取得 － 平成30年7月13日 投資証券 -27 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月13日 投資証券 11 0.00 市場外 取得 201916.3636 平成30年7月13日 投資証券 -498 -0.02 市場外 処分 202009.0201 平成30年7月17日 投資証券 -97 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月17日 投資証券 17 0.00 市場外 取得 203900 平成30年7月18日 投資証券 867 0.03 市場内 取得 － 平成30年7月18日 投資証券 -78 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月18日 投資証券 -867 -0.03 市場外 処分 204664.3979 平成30年7月19日 投資証券 28 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月19日 投資証券 9 0.00 市場外 取得 202182.2222 平成30年7月20日 投資証券 19 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月20日 投資証券 -21 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月20日 投資証券 58 0.00 市場外 取得 201897 平成30年7月20日 投資証券 -24 0.00 市場外 処分 203401 平成30年7月23日 投資証券 54 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月23日 投資証券 -56 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月23日 投資証券 22 0.00 市場外 取得 201051.4545 平成30年7月24日 投資証券 22 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月24日 投資証券 -62 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月25日 投資証券 -95 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月27日 投資証券 38 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月27日 投資証券 -16 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月27日 投資証券 41 0.00 市場外 取得 201459 平成30年7月30日 投資証券 337 0.01 市場内 取得 － 平成30年7月30日 投資証券 -681 -0.03 市場内 処分 － 平成30年7月30日 投資証券 572 0.02 市場外 取得 201003.0245 平成30年7月31日 投資証券 21 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月31日 投資証券 -170 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月31日 投資証券 -18 0.00 市場外 処分 203879 平成30年8月1日 投資証券 -619 -0.02 市場内 処分 － 平成30年8月1日 投資証券 550 0.02 市場外 取得 204042.42 平成30年8月2日 投資証券 34 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月2日 投資証券 -41 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月2日 投資証券 -11 0.00 市場外 処分 204900 平成30年8月3日 投資証券 45 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月3日 投資証券 -70 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月3日 投資証券 70 0.00 市場外 取得 205400 平成30年8月6日 投資証券 63 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月6日 投資証券 -34 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月7日 投資証券 67 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月8日 投資証券 56 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月8日 投資証券 15 0.00 市場外 取得 203114.2 平成30年8月9日 投資証券 68 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月9日 投資証券 -73 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月9日 投資証券 213 0.01 市場外 取得 202097 平成30年8月9日 投資証券 -72 0.00 市場外 処分 202578.8889 平成30年8月10日 投資証券 59 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月10日 投資証券 -58 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月10日 投資証券 9 0.00 市場外 取得 202070.4444 平成30年8月10日 投資証券 -1 0.00 市場外 処分 202900 平成30年8月13日 投資証券 100 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月13日 投資証券 -921 -0.04 市場内 処分 － 平成30年8月13日 投資証券 820 0.03 市場外 取得 199746.5683 平成30年8月14日 投資証券 124 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月14日 投資証券 -112 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月14日 投資証券 -104 0.00 市場外 処分 201200.2885 平成30年8月15日 投資証券 210 0.01 市場内 取得 － 平成30年8月15日 投資証券 -66 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月15日 投資証券 -80 0.00 市場外 処分 202085.1 平成30年8月16日 投資証券 3 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月16日 投資証券 -208 -0.01 市場内 処分 － 平成30年8月16日 投資証券 5 0.00 市場外 取得 206517.2 平成30年8月16日 投資証券 -5 0.00 市場外 処分 204400 平成30年8月17日 投資証券 -168 -0.01 市場内 処分 － 平成30年8月17日 投資証券 123 0.00 市場外 取得 205932.561 平成30年8月17日 投資証券 6,105 0.23 市場外 取得 株券貸借 平成30年8月20日 投資証券 47 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月20日 投資証券 -95 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月21日 投資証券 24 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月21日 投資証券 -857 -0.03 市場内 処分 － 平成30年8月21日 投資証券 857 0.03 市場外 取得 206350.9487 平成30年8月22日 投資証券 70 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月22日 投資証券 -67 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月22日 投資証券 42 0.00 市場外 取得 205200 平成30年8月22日 投資証券 29,600 1.13 市場外 取得 株券貸借
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 株券消費貸借契約により、その他金融機関 1名 254口貸出し。株券消費貸借契約により、STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 35,705口、財団法人 1名 49口借入れ。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 213,671株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 8.16%
- 直前の報告書の割合
- 8.77%
- 発行済株式等総数
- 2,618,017株
- 報告義務発生日
- 2018-08-22
- 基準日
- 2018-08-22
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
- 設立年月日
- 1985-07-01
- 代表者氏名
- 菅野 暁
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、商品投資顧問業その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
- 電話番号
- 03-6774-5218
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 436.81億円
- 取得資金合計
- 436.81億円
最近60日間の取得又は処分の状況（108件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 投資証券 | 取得 | 309 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-25 | 投資証券 | 処分 | -313 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-25 | 投資証券 | 取得 | 252 | 0.01% | 市場外 | 201,427.97 |
| 2018-06-25 | 投資証券 | 処分 | -230 | -0.01% | 市場外 | 201,601.23 |
| 2018-06-26 | 投資証券 | 取得 | 23 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-06-26 | 投資証券 | 処分 | -297 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-26 | 投資証券 | 取得 | 169 | 0.01% | 市場外 | 204,363.44 |
| 2018-06-26 | 投資証券 | 処分 | -88 | 0.00% | 市場外 | 201,214.43 |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 処分 | -334 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 取得 | 117 | 0.00% | 市場外 | 202,585.88 |
| 2018-06-27 | 投資証券 | 処分 | -186 | -0.01% | 市場外 | 203,108.7 |
| 2018-06-28 | 投資証券 | 取得 | 9 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-06-28 | 投資証券 | 処分 | -366 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-28 | 投資証券 | 取得 | 222 | 0.01% | 市場外 | 201,470.27 |
| 2018-06-28 | 投資証券 | 処分 | -191 | -0.01% | 市場外 | 202,235.21 |
| 2018-06-29 | 投資証券 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-06-29 | 投資証券 | 処分 | -291 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-06-29 | 投資証券 | 処分 | -130 | 0.00% | 市場外 | 200,679.1 |
| 2018-07-02 | 投資証券 | 処分 | -136 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-02 | 投資証券 | 取得 | 151 | 0.01% | 市場外 | 198,599.31 |
| 2018-07-02 | 投資証券 | 処分 | -343 | -0.01% | 市場外 | 198,602.05 |
| 2018-07-03 | 投資証券 | 取得 | 46 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-03 | 投資証券 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-03 | 投資証券 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場外 | 199,750 |
| 2018-07-03 | 投資証券 | 処分 | -110 | 0.00% | 市場外 | 199,109.41 |
| 2018-07-04 | 投資証券 | 取得 | 297 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-04 | 投資証券 | 処分 | -248 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-04 | 投資証券 | 取得 | 113 | 0.00% | 市場外 | 200,200 |
| 2018-07-04 | 投資証券 | 処分 | -720 | -0.03% | 市場外 | 199,751.94 |
| 2018-07-05 | 投資証券 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-05 | 投資証券 | 取得 | 227 | 0.01% | 市場外 | 201,699.33 |
| 2018-07-05 | 投資証券 | 処分 | -126 | 0.00% | 市場外 | 200,481.42 |
| 2018-07-06 | 投資証券 | 処分 | -49 | 0.00% | 市場外 | 201,519 |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 取得 | 16 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 処分 | -50 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 202,446 |
| 2018-07-09 | 投資証券 | 処分 | -319 | -0.01% | 市場外 | 201,739.08 |
| 2018-07-10 | 投資証券 | 処分 | -242 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-10 | 投資証券 | 処分 | -451 | -0.02% | 市場外 | 201,431.38 |
| 2018-07-11 | 投資証券 | 処分 | -209 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-11 | 投資証券 | 取得 | 86 | 0.00% | 市場外 | 201,071.12 |
| 2018-07-11 | 投資証券 | 処分 | -93 | 0.00% | 市場外 | 199,852.26 |
| 2018-07-12 | 投資証券 | 取得 | 24 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-12 | 投資証券 | 処分 | -50 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-12 | 投資証券 | 処分 | -109 | 0.00% | 市場外 | 200,221 |
| 2018-07-13 | 投資証券 | 処分 | -22 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-13 | 投資証券 | 処分 | -59 | 0.00% | 市場外 | 201,228.4 |
| 2018-07-17 | 投資証券 | 処分 | -20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-17 | 投資証券 | 取得 | 105 | 0.00% | 市場外 | 202,998 |
| 2018-07-17 | 投資証券 | 処分 | -702 | -0.03% | 市場外 | 202,822.55 |
| 2018-07-18 | 投資証券 | 処分 | -88 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-18 | 投資証券 | 処分 | -90 | 0.00% | 市場外 | 204,818.44 |
| 2018-07-19 | 投資証券 | 取得 | 47 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-19 | 投資証券 | 取得 | 131 | 0.01% | 市場外 | 202,220.68 |
| 2018-07-19 | 投資証券 | 処分 | -743 | -0.03% | 市場外 | 202,793.56 |
| 2018-07-20 | 投資証券 | 処分 | -171 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-20 | 投資証券 | 処分 | -107 | 0.00% | 市場外 | 202,546.28 |
| 2018-07-23 | 投資証券 | 処分 | -503 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2018-07-23 | 投資証券 | 取得 | 42 | 0.00% | 市場外 | 202,961.4 |
| 2018-07-23 | 投資証券 | 処分 | -292 | -0.01% | 市場外 | 201,416.54 |
| 2018-07-24 | 投資証券 | 処分 | -242 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-07-24 | 投資証券 | 処分 | -80 | 0.00% | 市場外 | 200,395.91 |
| 2018-07-25 | 投資証券 | 処分 | -33 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-07-25 | 投資証券 | 取得 | 141 | 0.01% | 市場外 | 201,595.78 |
| 2018-07-25 | 投資証券 | 処分 | -90 | 0.00% | 市場外 | 201,467.9 |
| 2018-07-26 | 投資証券 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場外 | 201,795 |
| 2018-07-27 | 投資証券 | 取得 | 170 | 0.01% | 市場外 | 203,609.34 |
| 2018-07-27 | 投資証券 | 処分 | -41 | 0.00% | 市場外 | 201,459 |
| 2018-07-30 | 投資証券 | 処分 | -1,323 | -0.05% | 市場外 | 201,092.97 |
| 2018-07-31 | 投資証券 | 処分 | -34 | 0.00% | 市場外 | 201,262 |
| 2018-08-01 | 投資証券 | 取得 | 105 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-01 | 投資証券 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場外 | 204,195 |
| 2018-08-01 | 投資証券 | 処分 | -481 | -0.02% | 市場外 | 203,933.84 |
| 2018-08-02 | 投資証券 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-02 | 投資証券 | 処分 | -414 | -0.02% | 市場外 | 204,803.9 |
| 2018-08-03 | 投資証券 | 処分 | -48 | 0.00% | 市場外 | 204,924.52 |
| 2018-08-06 | 投資証券 | 取得 | 284 | 0.01% | 市場外 | 205,380 |
| 2018-08-06 | 投資証券 | 処分 | -79 | 0.00% | 市場外 | 205,113 |
| 2018-08-07 | 投資証券 | 処分 | -53 | 0.00% | 市場外 | 204,473.58 |
| 2018-08-08 | 投資証券 | 処分 | -17 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-08 | 投資証券 | 処分 | -116 | 0.00% | 市場外 | 202,440 |
| 2018-08-09 | 投資証券 | 処分 | -71 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-09 | 投資証券 | 処分 | -237 | -0.01% | 市場外 | 202,134.22 |
| 2018-08-10 | 投資証券 | 処分 | -5 | 0.00% | 市場外 | 201,954.51 |
| 2018-08-13 | 投資証券 | 処分 | -172 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-08-13 | 投資証券 | 取得 | 33 | 0.00% | 市場外 | 201,597 |
| 2018-08-13 | 投資証券 | 処分 | -66 | 0.00% | 市場外 | 200,262.66 |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 処分 | -175 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 取得 | 120 | 0.00% | 市場外 | 199,096 |
| 2018-08-14 | 投資証券 | 処分 | -14 | 0.00% | 市場外 | 200,924.28 |
| 2018-08-15 | 投資証券 | 処分 | -353 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2018-08-15 | 投資証券 | 取得 | 112 | 0.00% | 市場外 | 201,946.5 |
| 2018-08-15 | 投資証券 | 処分 | -644 | -0.02% | 市場外 | 204,058.83 |
| 2018-08-16 | 投資証券 | 処分 | -55 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-16 | 投資証券 | 処分 | -125 | 0.00% | 市場外 | 205,447.6 |
| 2018-08-17 | 投資証券 | 処分 | -12 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-17 | 投資証券 | 取得 | 32 | 0.00% | 市場外 | 206,528 |
| 2018-08-17 | 投資証券 | 処分 | -415 | -0.02% | 市場外 | 205,700.51 |
| 2018-08-20 | 投資証券 | 処分 | -16 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-20 | 投資証券 | 処分 | -96 | 0.00% | 市場外 | 205,839.16 |
| 2018-08-21 | 投資証券 | 取得 | 54 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-21 | 投資証券 | 処分 | -32 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-21 | 投資証券 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 206,352.62 |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 処分 | -107 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 取得 | 355 | 0.01% | 市場外 | 205,997 |
| 2018-08-22 | 投資証券 | 処分 | -16 | 0.00% | 市場外 | 205,317.5 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成30年6月25日 投資証券 309 0.01 市場内 取得 － 平成30年6月25日 投資証券 -313 -0.01 市場内 処分 － 平成30年6月25日 投資証券 252 0.01 市場外 取得 201427.97 平成30年6月25日 投資証券 -230 -0.01 市場外 処分 201601.23 平成30年6月26日 投資証券 23 0.00 市場内 取得 － 平成30年6月26日 投資証券 -297 -0.01 市場内 処分 － 平成30年6月26日 投資証券 169 0.01 市場外 取得 204363.44 平成30年6月26日 投資証券 -88 0.00 市場外 処分 201214.43 平成30年6月27日 投資証券 -334 -0.01 市場内 処分 － 平成30年6月27日 投資証券 117 0.00 市場外 取得 202585.88 平成30年6月27日 投資証券 -186 -0.01 市場外 処分 203108.7 平成30年6月28日 投資証券 9 0.00 市場内 取得 － 平成30年6月28日 投資証券 -366 -0.01 市場内 処分 － 平成30年6月28日 投資証券 222 0.01 市場外 取得 201470.27 平成30年6月28日 投資証券 -191 -0.01 市場外 処分 202235.21 平成30年6月29日 投資証券 3 0.00 市場内 取得 － 平成30年6月29日 投資証券 -291 -0.01 市場内 処分 － 平成30年6月29日 投資証券 -130 0.00 市場外 処分 200679.1 平成30年7月2日 投資証券 -136 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月2日 投資証券 151 0.01 市場外 取得 198599.31 平成30年7月2日 投資証券 -343 -0.01 市場外 処分 198602.05 平成30年7月3日 投資証券 46 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月3日 投資証券 -100 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月3日 投資証券 2 0.00 市場外 取得 199750 平成30年7月3日 投資証券 -110 0.00 市場外 処分 199109.41 平成30年7月4日 投資証券 297 0.01 市場内 取得 － 平成30年7月4日 投資証券 -248 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月4日 投資証券 113 0.00 市場外 取得 200200 平成30年7月4日 投資証券 -720 -0.03 市場外 処分 199751.94 平成30年7月5日 投資証券 1 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月5日 投資証券 227 0.01 市場外 取得 201699.33 平成30年7月5日 投資証券 -126 0.00 市場外 処分 200481.42 平成30年7月6日 投資証券 -49 0.00 市場外 処分 201519 平成30年7月9日 投資証券 16 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月9日 投資証券 -50 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月9日 投資証券 5 0.00 市場外 取得 202446 平成30年7月9日 投資証券 -319 -0.01 市場外 処分 201739.08 平成30年7月10日 投資証券 -242 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月10日 投資証券 -451 -0.02 市場外 処分 201431.38 平成30年7月11日 投資証券 -209 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月11日 投資証券 86 0.00 市場外 取得 201071.12 平成30年7月11日 投資証券 -93 0.00 市場外 処分 199852.26 平成30年7月12日 投資証券 24 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月12日 投資証券 -50 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月12日 投資証券 -109 0.00 市場外 処分 200221 平成30年7月13日 投資証券 -22 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月13日 投資証券 -59 0.00 市場外 処分 201228.4 平成30年7月17日 投資証券 -20 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月17日 投資証券 105 0.00 市場外 取得 202998 平成30年7月17日 投資証券 -702 -0.03 市場外 処分 202822.55 平成30年7月18日 投資証券 -88 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月18日 投資証券 -90 0.00 市場外 処分 204818.44 平成30年7月19日 投資証券 47 0.00 市場内 取得 － 平成30年7月19日 投資証券 131 0.01 市場外 取得 202220.68 平成30年7月19日 投資証券 -743 -0.03 市場外 処分 202793.56 平成30年7月20日 投資証券 -171 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月20日 投資証券 -107 0.00 市場外 処分 202546.28 平成30年7月23日 投資証券 -503 -0.02 市場内 処分 － 平成30年7月23日 投資証券 42 0.00 市場外 取得 202961.4 平成30年7月23日 投資証券 -292 -0.01 市場外 処分 201416.54 平成30年7月24日 投資証券 -242 -0.01 市場内 処分 － 平成30年7月24日 投資証券 -80 0.00 市場外 処分 200395.91 平成30年7月25日 投資証券 -33 0.00 市場内 処分 － 平成30年7月25日 投資証券 141 0.01 市場外 取得 201595.78 平成30年7月25日 投資証券 -90 0.00 市場外 処分 201467.9 平成30年7月26日 投資証券 2 0.00 市場外 取得 201795 平成30年7月27日 投資証券 170 0.01 市場外 取得 203609.34 平成30年7月27日 投資証券 -41 0.00 市場外 処分 201459 平成30年7月30日 投資証券 -1,323 -0.05 市場外 処分 201092.97 平成30年7月31日 投資証券 -34 0.00 市場外 処分 201262 平成30年8月1日 投資証券 105 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月1日 投資証券 2 0.00 市場外 取得 204195 平成30年8月1日 投資証券 -481 -0.02 市場外 処分 203933.84 平成30年8月2日 投資証券 2 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月2日 投資証券 -414 -0.02 市場外 処分 204803.9 平成30年8月3日 投資証券 -48 0.00 市場外 処分 204924.52 平成30年8月6日 投資証券 284 0.01 市場外 取得 205380 平成30年8月6日 投資証券 -79 0.00 市場外 処分 205113 平成30年8月7日 投資証券 -53 0.00 市場外 処分 204473.58 平成30年8月8日 投資証券 -17 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月8日 投資証券 -116 0.00 市場外 処分 202440 平成30年8月9日 投資証券 -71 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月9日 投資証券 -237 -0.01 市場外 処分 202134.22 平成30年8月10日 投資証券 -5 0.00 市場外 処分 201954.51 平成30年8月13日 投資証券 -172 -0.01 市場内 処分 － 平成30年8月13日 投資証券 33 0.00 市場外 取得 201597 平成30年8月13日 投資証券 -66 0.00 市場外 処分 200262.66 平成30年8月14日 投資証券 5 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月14日 投資証券 -175 -0.01 市場内 処分 － 平成30年8月14日 投資証券 120 0.00 市場外 取得 199096 平成30年8月14日 投資証券 -14 0.00 市場外 処分 200924.28 平成30年8月15日 投資証券 -353 -0.01 市場内 処分 － 平成30年8月15日 投資証券 112 0.00 市場外 取得 201946.5 平成30年8月15日 投資証券 -644 -0.02 市場外 処分 204058.83 平成30年8月16日 投資証券 -55 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月16日 投資証券 -125 0.00 市場外 処分 205447.6 平成30年8月17日 投資証券 -12 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月17日 投資証券 32 0.00 市場外 取得 206528 平成30年8月17日 投資証券 -415 -0.02 市場外 処分 205700.51 平成30年8月20日 投資証券 -16 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月20日 投資証券 -96 0.00 市場外 処分 205839.16 平成30年8月21日 投資証券 54 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月21日 投資証券 -32 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月21日 投資証券 -100 0.00 市場外 処分 206352.62 平成30年8月22日 投資証券 1 0.00 市場内 取得 － 平成30年8月22日 投資証券 -107 0.00 市場内 処分 － 平成30年8月22日 投資証券 355 0.01 市場外 取得 205997 平成30年8月22日 投資証券 -16 0.00 市場外 処分 205317.5
- 提出日
- 2018-08-29
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項に基づく報告書
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京
- 提出者（表紙の記載）
- みずほ信託銀行株式会社
- 提出者の住所
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号