日本アコモデーションファンド投資法人（3226） 変更報告書 No．16
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書 No．16／2017-05-24 提出
日本アコモデーションファンド投資法人
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | みずほ信託銀行株式会社E03628 | 法人 | 0.94% | 4,547 | 14.90億円 | 純投資 |
| 提出者-2 | アセットマネジメントOne株式会社E10677 | 法人 | 11.09% | 53,746 | 250.49億円 | — |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 4,547株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 0.94%
- 直前の報告書の割合
- 0.94%
- 発行済株式等総数
- 484,522株
- 報告義務発生日
- 2017-05-17
- 基準日
- 2017-05-17
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
長期投資目的として保有するもの。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
- 設立年月日
- 1925-05-09
- 代表者氏名
- 飯盛 徹夫
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 信託業務預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引債務の保証または手形の引受けその他前号の銀行業務に付随する業務その他前各号の業務に付帯するまたは関連する事項
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号信託プロダクツ業務部 カストディ業務室 後藤 健二
- 電話番号
- 03-3274-3013
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 14.90億円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 0円
- 取得資金合計
- 14.90億円
最近60日間の取得又は処分の状況（該当なし）
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 該当事項なし
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 53,746株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 11.09%
- 直前の報告書の割合
- 10.08%
- 発行済株式等総数
- 484,522株
- 報告義務発生日
- 2017-05-17
- 基準日
- 2017-05-17
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
- 設立年月日
- 1985-07-01
- 代表者氏名
- 西 惠正
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 投資運用業投資助言・代理業第二種金融商品取引業その他前各号の業務に付随または関連する一切の業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
- 電話番号
- 03-6774-5218
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 250.49億円
- 取得資金合計
- 250.49億円
最近60日間の取得又は処分の状況（92件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-21 | 投資証券 | 処分 | -85 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2017-03-21 | 投資証券 | 処分 | -25 | -0.01% | 市場外 | 490,550 |
| 2017-03-22 | 投資証券 | 処分 | -18 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-03-22 | 投資証券 | 取得 | 13 | 0.00% | 市場外 | 490,500 |
| 2017-03-22 | 投資証券 | 処分 | -28 | -0.01% | 市場外 | 495,103.57 |
| 2017-03-23 | 投資証券 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場外 | 494,950 |
| 2017-03-24 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-03-24 | 投資証券 | 取得 | 4 | 0.00% | 市場外 | 494,895 |
| 2017-03-24 | 投資証券 | 処分 | -37 | -0.01% | 市場外 | 490,550 |
| 2017-03-27 | 投資証券 | 取得 | 10 | 0.00% | 市場外 | 490,500 |
| 2017-03-28 | 投資証券 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-03-28 | 投資証券 | 取得 | 33 | 0.01% | 市場外 | 492,432.09 |
| 2017-03-28 | 投資証券 | 処分 | -32 | -0.01% | 市場外 | 494,849.62 |
| 2017-03-29 | 投資証券 | 取得 | 9 | 0.00% | 市場外 | 495,702 |
| 2017-03-30 | 投資証券 | 取得 | 24 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-03-30 | 投資証券 | 取得 | 73 | 0.02% | 市場外 | 499,519.86 |
| 2017-03-30 | 投資証券 | 処分 | -2 | 0.00% | 市場外 | 501,000 |
| 2017-03-31 | 投資証券 | 取得 | 60 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-03-31 | 投資証券 | 取得 | 20 | 0.00% | 市場外 | 492,551 |
| 2017-04-03 | 投資証券 | 処分 | -40 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-03 | 投資証券 | 取得 | 8 | 0.00% | 市場外 | 483,016 |
| 2017-04-04 | 投資証券 | 取得 | 60 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-04 | 投資証券 | 処分 | -6 | 0.00% | 市場外 | 484,049 |
| 2017-04-05 | 投資証券 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-04-05 | 投資証券 | 取得 | 15 | 0.00% | 市場外 | 483,941.4 |
| 2017-04-06 | 投資証券 | 取得 | 40 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-06 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 482,855 |
| 2017-04-06 | 投資証券 | 処分 | -69 | -0.01% | 市場外 | 482,500 |
| 2017-04-07 | 投資証券 | 取得 | 31 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-10 | 投資証券 | 取得 | 4 | 0.00% | 市場外 | 480,451 |
| 2017-04-10 | 投資証券 | 処分 | -56 | -0.01% | 市場外 | 477,144 |
| 2017-04-11 | 投資証券 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-04-11 | 投資証券 | 処分 | -103 | -0.02% | 市場外 | 478,637.66 |
| 2017-04-12 | 投資証券 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-04-12 | 投資証券 | 処分 | -111 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2017-04-12 | 投資証券 | 取得 | 4 | 0.00% | 市場外 | 480,491 |
| 2017-04-12 | 投資証券 | 処分 | -47 | -0.01% | 市場外 | 477,772.17 |
| 2017-04-13 | 投資証券 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-04-14 | 投資証券 | 取得 | 49 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-14 | 投資証券 | 処分 | -2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-04-14 | 投資証券 | 取得 | 20 | 0.00% | 市場外 | 473,075.4 |
| 2017-04-17 | 投資証券 | 処分 | -30 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-17 | 投資証券 | 処分 | -9 | 0.00% | 市場外 | 475,095 |
| 2017-04-18 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-04-18 | 投資証券 | 処分 | -22 | 0.00% | 市場外 | 473,560.45 |
| 2017-04-19 | 投資証券 | 取得 | 200 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2017-04-19 | 投資証券 | 処分 | -45 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-19 | 投資証券 | 処分 | -39 | -0.01% | 市場外 | 477,596 |
| 2017-04-20 | 投資証券 | 取得 | 250 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2017-04-20 | 投資証券 | 取得 | 4 | 0.00% | 市場外 | 477,500 |
| 2017-04-20 | 投資証券 | 処分 | -3 | 0.00% | 市場外 | 484,549 |
| 2017-04-21 | 投資証券 | 取得 | 100 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2017-04-21 | 投資証券 | 処分 | -30 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-24 | 投資証券 | 取得 | 72 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-04-24 | 投資証券 | 処分 | -7 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-04-24 | 投資証券 | 取得 | 28 | 0.01% | 市場外 | 482,348.21 |
| 2017-04-24 | 投資証券 | 処分 | -34 | -0.01% | 市場外 | 479,229.82 |
| 2017-04-25 | 投資証券 | 取得 | 160 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2017-04-25 | 投資証券 | 処分 | -3 | 0.00% | 市場外 | 478,000 |
| 2017-04-26 | 投資証券 | 取得 | 160 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2017-04-26 | 投資証券 | 処分 | -165 | -0.03% | 市場内 | — |
| 2017-04-26 | 投資証券 | 処分 | -29 | -0.01% | 市場外 | 478,596 |
| 2017-04-27 | 投資証券 | 取得 | 100 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2017-04-27 | 投資証券 | 取得 | 112 | 0.02% | 市場外 | 476,441.71 |
| 2017-04-28 | 投資証券 | 取得 | 150 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2017-04-28 | 投資証券 | 取得 | 40 | 0.01% | 市場外 | 476,452 |
| 2017-05-01 | 投資証券 | 取得 | 50 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-05-01 | 投資証券 | 処分 | -2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-05-01 | 投資証券 | 取得 | 6 | 0.00% | 市場外 | 472,952 |
| 2017-05-02 | 投資証券 | 取得 | 110 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2017-05-02 | 投資証券 | 処分 | -19 | 0.00% | 市場外 | 477,048 |
| 2017-05-08 | 投資証券 | 取得 | 140 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2017-05-08 | 投資証券 | 処分 | -20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-05-09 | 投資証券 | 取得 | 160 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2017-05-09 | 投資証券 | 処分 | -164 | -0.03% | 市場内 | — |
| 2017-05-09 | 投資証券 | 処分 | -109 | -0.02% | 市場外 | 484,755.94 |
| 2017-05-10 | 投資証券 | 取得 | 150 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2017-05-10 | 投資証券 | 処分 | -42 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2017-05-10 | 投資証券 | 取得 | 6 | 0.00% | 市場外 | 483,991 |
| 2017-05-10 | 投資証券 | 処分 | -76 | -0.02% | 市場外 | 485,501.27 |
| 2017-05-11 | 投資証券 | 取得 | 250 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2017-05-11 | 投資証券 | 処分 | -20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2017-05-11 | 投資証券 | 処分 | -7 | 0.00% | 市場外 | 485,598 |
| 2017-05-12 | 投資証券 | 取得 | 150 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2017-05-12 | 投資証券 | 処分 | -150 | -0.03% | 市場内 | — |
| 2017-05-12 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 483,500 |
| 2017-05-15 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場外 | 483,500 |
| 2017-05-16 | 投資証券 | 取得 | 100 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2017-05-16 | 投資証券 | 取得 | 10 | 0.00% | 市場外 | 482,319 |
| 2017-05-16 | 投資証券 | 処分 | -9 | 0.00% | 市場外 | 479,625 |
| 2017-05-17 | 投資証券 | 取得 | 50 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2017-05-17 | 投資証券 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場外 | 479,452 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成29年3月21日 投資証券 -85 -0.02 市場内 処分 － 平成29年3月21日 投資証券 -25 -0.01 市場外 処分 490550 平成29年3月22日 投資証券 -18 0.00 市場内 処分 － 平成29年3月22日 投資証券 13 0.00 市場外 取得 490500 平成29年3月22日 投資証券 -28 -0.01 市場外 処分 495103.57 平成29年3月23日 投資証券 2 0.00 市場外 取得 494950 平成29年3月24日 投資証券 -1 0.00 市場内 処分 － 平成29年3月24日 投資証券 4 0.00 市場外 取得 494895 平成29年3月24日 投資証券 -37 -0.01 市場外 処分 490550 平成29年3月27日 投資証券 10 0.00 市場外 取得 490500 平成29年3月28日 投資証券 3 0.00 市場内 取得 － 平成29年3月28日 投資証券 33 0.01 市場外 取得 492432.09 平成29年3月28日 投資証券 -32 -0.01 市場外 処分 494849.62 平成29年3月29日 投資証券 9 0.00 市場外 取得 495702 平成29年3月30日 投資証券 24 0.00 市場内 取得 － 平成29年3月30日 投資証券 73 0.02 市場外 取得 499519.86 平成29年3月30日 投資証券 -2 0.00 市場外 処分 501000 平成29年3月31日 投資証券 60 0.01 市場内 取得 － 平成29年3月31日 投資証券 20 0.00 市場外 取得 492551 平成29年4月3日 投資証券 -40 -0.01 市場内 処分 － 平成29年4月3日 投資証券 8 0.00 市場外 取得 483016 平成29年4月4日 投資証券 60 0.01 市場内 取得 － 平成29年4月4日 投資証券 -6 0.00 市場外 処分 484049 平成29年4月5日 投資証券 3 0.00 市場内 取得 － 平成29年4月5日 投資証券 15 0.00 市場外 取得 483941.4 平成29年4月6日 投資証券 40 0.01 市場内 取得 － 平成29年4月6日 投資証券 5 0.00 市場外 取得 482855 平成29年4月6日 投資証券 -69 -0.01 市場外 処分 482500 平成29年4月7日 投資証券 31 0.01 市場内 取得 － 平成29年4月10日 投資証券 4 0.00 市場外 取得 480451 平成29年4月10日 投資証券 -56 -0.01 市場外 処分 477144 平成29年4月11日 投資証券 1 0.00 市場内 取得 － 平成29年4月11日 投資証券 -103 -0.02 市場外 処分 478637.66 平成29年4月12日 投資証券 2 0.00 市場内 取得 － 平成29年4月12日 投資証券 -111 -0.02 市場内 処分 － 平成29年4月12日 投資証券 4 0.00 市場外 取得 480491 平成29年4月12日 投資証券 -47 -0.01 市場外 処分 477772.17 平成29年4月13日 投資証券 1 0.00 市場内 取得 － 平成29年4月14日 投資証券 49 0.01 市場内 取得 － 平成29年4月14日 投資証券 -2 0.00 市場内 処分 － 平成29年4月14日 投資証券 20 0.00 市場外 取得 473075.4 平成29年4月17日 投資証券 -30 -0.01 市場内 処分 － 平成29年4月17日 投資証券 -9 0.00 市場外 処分 475095 平成29年4月18日 投資証券 -1 0.00 市場内 処分 － 平成29年4月18日 投資証券 -22 0.00 市場外 処分 473560.45 平成29年4月19日 投資証券 200 0.04 市場内 取得 － 平成29年4月19日 投資証券 -45 -0.01 市場内 処分 － 平成29年4月19日 投資証券 -39 -0.01 市場外 処分 477596 平成29年4月20日 投資証券 250 0.05 市場内 取得 － 平成29年4月20日 投資証券 4 0.00 市場外 取得 477500 平成29年4月20日 投資証券 -3 0.00 市場外 処分 484549 平成29年4月21日 投資証券 100 0.02 市場内 取得 － 平成29年4月21日 投資証券 -30 -0.01 市場内 処分 － 平成29年4月24日 投資証券 72 0.01 市場内 取得 － 平成29年4月24日 投資証券 -7 0.00 市場内 処分 － 平成29年4月24日 投資証券 28 0.01 市場外 取得 482348.21 平成29年4月24日 投資証券 -34 -0.01 市場外 処分 479229.82 平成29年4月25日 投資証券 160 0.03 市場内 取得 － 平成29年4月25日 投資証券 -3 0.00 市場外 処分 478000 平成29年4月26日 投資証券 160 0.03 市場内 取得 － 平成29年4月26日 投資証券 -165 -0.03 市場内 処分 － 平成29年4月26日 投資証券 -29 -0.01 市場外 処分 478596 平成29年4月27日 投資証券 100 0.02 市場内 取得 － 平成29年4月27日 投資証券 112 0.02 市場外 取得 476441.71 平成29年4月28日 投資証券 150 0.03 市場内 取得 － 平成29年4月28日 投資証券 40 0.01 市場外 取得 476452 平成29年5月1日 投資証券 50 0.01 市場内 取得 － 平成29年5月1日 投資証券 -2 0.00 市場内 処分 － 平成29年5月1日 投資証券 6 0.00 市場外 取得 472952 平成29年5月2日 投資証券 110 0.02 市場内 取得 － 平成29年5月2日 投資証券 -19 0.00 市場外 処分 477048 平成29年5月8日 投資証券 140 0.03 市場内 取得 － 平成29年5月8日 投資証券 -20 0.00 市場内 処分 － 平成29年5月9日 投資証券 160 0.03 市場内 取得 － 平成29年5月9日 投資証券 -164 -0.03 市場内 処分 － 平成29年5月9日 投資証券 -109 -0.02 市場外 処分 484755.94 平成29年5月10日 投資証券 150 0.03 市場内 取得 － 平成29年5月10日 投資証券 -42 -0.01 市場内 処分 － 平成29年5月10日 投資証券 6 0.00 市場外 取得 483991 平成29年5月10日 投資証券 -76 -0.02 市場外 処分 485501.27 平成29年5月11日 投資証券 250 0.05 市場内 取得 － 平成29年5月11日 投資証券 -20 0.00 市場内 処分 － 平成29年5月11日 投資証券 -7 0.00 市場外 処分 485598 平成29年5月12日 投資証券 150 0.03 市場内 取得 － 平成29年5月12日 投資証券 -150 -0.03 市場内 処分 － 平成29年5月12日 投資証券 5 0.00 市場外 取得 483500 平成29年5月15日 投資証券 11 0.00 市場外 取得 483500 平成29年5月16日 投資証券 100 0.02 市場内 取得 － 平成29年5月16日 投資証券 10 0.00 市場外 取得 482319 平成29年5月16日 投資証券 -9 0.00 市場外 処分 479625 平成29年5月17日 投資証券 50 0.01 市場内 取得 － 平成29年5月17日 投資証券 3 0.00 市場外 取得 479452
- 提出日
- 2017-05-24
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項に基づく報告書
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京
- 提出者（表紙の記載）
- みずほ信託銀行株式会社
- 提出者の住所
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号