日本アコモデーションファンド投資法人（3226） 変更報告書 No．15
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書 No．15／2017-01-11 提出
日本アコモデーションファンド投資法人
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | みずほ信託銀行株式会社E03628 | 法人 | 0.94% | 4,547 | 14.57億円 | 純投資 |
| 提出者-2 | アセットマネジメントOne株式会社E10677 | 法人 | 10.08% | 48,851 | 224.17億円 | — |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 4,547株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 0.94%
- 直前の報告書の割合
- 0.99%
- 発行済株式等総数
- 484,522株
- 報告義務発生日
- 2016-12-30
- 基準日
- 2016-12-30
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
長期投資目的として保有するもの。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
- 設立年月日
- 1925-05-09
- 代表者氏名
- 中野 武夫
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 信託業務預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引債務の保証または手形の引受けその他前号の銀行業務に付随する業務その他前各号の業務に付帯するまたは関連する事項
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号信託プロダクツ業務部 カストディ業務室 稲場 顯二
- 電話番号
- 03-3274-3013
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 14.57億円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 0円
- 取得資金合計
- 14.57億円
最近60日間の取得又は処分の状況（2件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-09 | 投資証券 | 処分 | -233 | -0.05% | 市場内 | — |
| 2016-12-12 | 投資証券 | 処分 | -19 | 0.00% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成28年12月9日 投資証券 -233 -0.05 市場内 処分 － 平成28年12月12日 投資証券 -19 0.00 市場内 処分 －
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 48,851株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 10.08%
- 直前の報告書の割合
- 9.03%
- 発行済株式等総数
- 484,522株
- 報告義務発生日
- 2016-12-30
- 基準日
- 2016-12-30
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
- 設立年月日
- 1985-07-01
- 代表者氏名
- 西 惠正
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 投資運用業投資助言・代理業第二種金融商品取引業その他前各号の業務に付随または関連する一切の業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
- 電話番号
- 03-6774-5218
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 224.17億円
- 取得資金合計
- 224.17億円
最近60日間の取得又は処分の状況（106件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-01 | 投資証券 | 取得 | 80 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-11-01 | 投資証券 | 取得 | 6 | 0.00% | 市場外 | 472,756.5 |
| 2016-11-01 | 投資証券 | 処分 | -6 | 0.00% | 市場外 | 473,548 |
| 2016-11-02 | 投資証券 | 取得 | 71 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-02 | 投資証券 | 処分 | -4 | 0.00% | 市場外 | 473,548 |
| 2016-11-04 | 投資証券 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場外 | 469,265 |
| 2016-11-07 | 投資証券 | 取得 | 128 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-11-07 | 投資証券 | 処分 | -3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-11-07 | 投資証券 | 取得 | 6 | 0.00% | 市場外 | 474,000 |
| 2016-11-07 | 投資証券 | 処分 | -83 | -0.02% | 市場外 | 472,642 |
| 2016-11-08 | 投資証券 | 取得 | 75 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-11-08 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場外 | 472,736 |
| 2016-11-09 | 投資証券 | 取得 | 114 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-11-09 | 投資証券 | 取得 | 66 | 0.01% | 市場外 | 466,579.54 |
| 2016-11-09 | 投資証券 | 処分 | -90 | -0.02% | 市場外 | 465,512.91 |
| 2016-11-10 | 投資証券 | 取得 | 50 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-10 | 投資証券 | 処分 | -20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-11-10 | 投資証券 | 取得 | 14 | 0.00% | 市場外 | 467,032.71 |
| 2016-11-10 | 投資証券 | 処分 | -52 | -0.01% | 市場外 | 465,314 |
| 2016-11-11 | 投資証券 | 取得 | 10 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-11-11 | 投資証券 | 処分 | -35 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-11 | 投資証券 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場外 | 465,267 |
| 2016-11-11 | 投資証券 | 処分 | -52 | -0.01% | 市場外 | 464,361 |
| 2016-11-14 | 投資証券 | 取得 | 156 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-11-14 | 投資証券 | 取得 | 69 | 0.01% | 市場外 | 464,413 |
| 2016-11-15 | 投資証券 | 取得 | 10 | 0.00% | 市場外 | 459,230 |
| 2016-11-16 | 投資証券 | 処分 | -190 | -0.04% | 市場内 | — |
| 2016-11-16 | 投資証券 | 取得 | 39 | 0.01% | 市場外 | 454,424 |
| 2016-11-16 | 投資証券 | 処分 | -10 | 0.00% | 市場外 | 453,819 |
| 2016-11-17 | 投資証券 | 取得 | 30 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-17 | 投資証券 | 処分 | -2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-11-17 | 投資証券 | 取得 | 28 | 0.01% | 市場外 | 453,873.64 |
| 2016-11-17 | 投資証券 | 処分 | -5 | 0.00% | 市場外 | 454,136 |
| 2016-11-18 | 投資証券 | 取得 | 31 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-18 | 投資証券 | 取得 | 23 | 0.00% | 市場外 | 457,321 |
| 2016-11-21 | 投資証券 | 取得 | 60 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-21 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-11-22 | 投資証券 | 取得 | 80 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-11-22 | 投資証券 | 処分 | -3 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-11-22 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場外 | 457,113.81 |
| 2016-11-24 | 投資証券 | 取得 | 80 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-11-24 | 投資証券 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場外 | 459,408 |
| 2016-11-25 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-11-25 | 投資証券 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場外 | 461,000 |
| 2016-11-25 | 投資証券 | 処分 | -30 | -0.01% | 市場外 | 462,315 |
| 2016-11-28 | 投資証券 | 取得 | 190 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2016-11-28 | 投資証券 | 取得 | 14 | 0.00% | 市場外 | 462,917 |
| 2016-11-29 | 投資証券 | 取得 | 30 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-29 | 投資証券 | 処分 | -84 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2016-11-29 | 投資証券 | 取得 | 37 | 0.01% | 市場外 | 469,090 |
| 2016-11-30 | 投資証券 | 取得 | 30 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-30 | 投資証券 | 処分 | -53 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-11-30 | 投資証券 | 取得 | 25 | 0.01% | 市場外 | 459,867 |
| 2016-12-01 | 投資証券 | 取得 | 195 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2016-12-01 | 投資証券 | 処分 | -7 | 0.00% | 市場外 | 472,548 |
| 2016-12-02 | 投資証券 | 取得 | 40 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-02 | 投資証券 | 取得 | 39 | 0.01% | 市場外 | 473,643.15 |
| 2016-12-05 | 投資証券 | 取得 | 60 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-05 | 投資証券 | 取得 | 31 | 0.01% | 市場外 | 473,872.93 |
| 2016-12-06 | 投資証券 | 取得 | 70 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-06 | 投資証券 | 取得 | 141 | 0.03% | 市場外 | 475,934.75 |
| 2016-12-07 | 投資証券 | 取得 | 30 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-07 | 投資証券 | 取得 | 143 | 0.03% | 市場外 | 477,156.36 |
| 2016-12-08 | 投資証券 | 取得 | 295 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2016-12-08 | 投資証券 | 処分 | -48 | -0.01% | 市場外 | 482,259 |
| 2016-12-09 | 投資証券 | 処分 | -41 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-09 | 投資証券 | 処分 | -80 | -0.02% | 市場外 | 478,037.85 |
| 2016-12-12 | 投資証券 | 取得 | 39 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-12 | 投資証券 | 処分 | -2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-12 | 投資証券 | 取得 | 140 | 0.03% | 市場外 | 474,600.39 |
| 2016-12-12 | 投資証券 | 処分 | -70 | -0.01% | 市場外 | 472,622.4 |
| 2016-12-13 | 投資証券 | 取得 | 31 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-13 | 投資証券 | 処分 | -53 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-13 | 投資証券 | 取得 | 9 | 0.00% | 市場外 | 471,217 |
| 2016-12-13 | 投資証券 | 処分 | -45 | -0.01% | 市場外 | 472,000 |
| 2016-12-14 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-14 | 投資証券 | 処分 | -86 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2016-12-14 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 471,264 |
| 2016-12-15 | 投資証券 | 取得 | 10 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-15 | 投資証券 | 取得 | 16 | 0.00% | 市場外 | 472,065 |
| 2016-12-16 | 投資証券 | 取得 | 20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-16 | 投資証券 | 処分 | -20 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-16 | 投資証券 | 取得 | 27 | 0.01% | 市場外 | 470,053.11 |
| 2016-12-19 | 投資証券 | 取得 | 71 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-19 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 472,358 |
| 2016-12-19 | 投資証券 | 処分 | -5 | 0.00% | 市場外 | 472,500 |
| 2016-12-20 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-20 | 投資証券 | 処分 | -26 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-20 | 投資証券 | 取得 | 21 | 0.00% | 市場外 | 475,212 |
| 2016-12-21 | 投資証券 | 取得 | 50 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-21 | 投資証券 | 処分 | -43 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-21 | 投資証券 | 取得 | 13 | 0.00% | 市場外 | 478,308 |
| 2016-12-22 | 投資証券 | 取得 | 51 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-22 | 投資証券 | 処分 | -2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-22 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場外 | 475,428 |
| 2016-12-26 | 投資証券 | 取得 | 28 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-12-26 | 投資証券 | 取得 | 147 | 0.03% | 市場外 | 484,993.59 |
| 2016-12-27 | 投資証券 | 取得 | 100 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-12-27 | 投資証券 | 取得 | 30 | 0.01% | 市場外 | 485,469 |
| 2016-12-28 | 投資証券 | 取得 | 203 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2016-12-28 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-12-28 | 投資証券 | 取得 | 130 | 0.03% | 市場外 | 491,402.74 |
| 2016-12-29 | 投資証券 | 取得 | 164 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-12-29 | 投資証券 | 取得 | 141 | 0.03% | 市場外 | 498,272.22 |
| 2016-12-30 | 投資証券 | 取得 | 204 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2016-12-30 | 投資証券 | 取得 | 143 | 0.03% | 市場外 | 509,738.93 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成28年11月1日 投資証券 80 0.02 市場内 取得 － 平成28年11月1日 投資証券 6 0.00 市場外 取得 472756.5 平成28年11月1日 投資証券 -6 0.00 市場外 処分 473548 平成28年11月2日 投資証券 71 0.01 市場内 取得 － 平成28年11月2日 投資証券 -4 0.00 市場外 処分 473548 平成28年11月4日 投資証券 3 0.00 市場外 取得 469265 平成28年11月7日 投資証券 128 0.03 市場内 取得 － 平成28年11月7日 投資証券 -3 0.00 市場内 処分 － 平成28年11月7日 投資証券 6 0.00 市場外 取得 474000 平成28年11月7日 投資証券 -83 -0.02 市場外 処分 472642 平成28年11月8日 投資証券 75 0.02 市場内 取得 － 平成28年11月8日 投資証券 -1 0.00 市場外 処分 472736 平成28年11月9日 投資証券 114 0.02 市場内 取得 － 平成28年11月9日 投資証券 66 0.01 市場外 取得 466579.54 平成28年11月9日 投資証券 -90 -0.02 市場外 処分 465512.91 平成28年11月10日 投資証券 50 0.01 市場内 取得 － 平成28年11月10日 投資証券 -20 0.00 市場内 処分 － 平成28年11月10日 投資証券 14 0.00 市場外 取得 467032.71 平成28年11月10日 投資証券 -52 -0.01 市場外 処分 465314 平成28年11月11日 投資証券 10 0.00 市場内 取得 － 平成28年11月11日 投資証券 -35 -0.01 市場内 処分 － 平成28年11月11日 投資証券 1 0.00 市場外 取得 465267 平成28年11月11日 投資証券 -52 -0.01 市場外 処分 464361 平成28年11月14日 投資証券 156 0.03 市場内 取得 － 平成28年11月14日 投資証券 69 0.01 市場外 取得 464413 平成28年11月15日 投資証券 10 0.00 市場外 取得 459230 平成28年11月16日 投資証券 -190 -0.04 市場内 処分 － 平成28年11月16日 投資証券 39 0.01 市場外 取得 454424 平成28年11月16日 投資証券 -10 0.00 市場外 処分 453819 平成28年11月17日 投資証券 30 0.01 市場内 取得 － 平成28年11月17日 投資証券 -2 0.00 市場内 処分 － 平成28年11月17日 投資証券 28 0.01 市場外 取得 453873.64 平成28年11月17日 投資証券 -5 0.00 市場外 処分 454136 平成28年11月18日 投資証券 31 0.01 市場内 取得 － 平成28年11月18日 投資証券 23 0.00 市場外 取得 457321 平成28年11月21日 投資証券 60 0.01 市場内 取得 － 平成28年11月21日 投資証券 -1 0.00 市場内 処分 － 平成28年11月22日 投資証券 80 0.02 市場内 取得 － 平成28年11月22日 投資証券 -3 0.00 市場内 処分 － 平成28年11月22日 投資証券 11 0.00 市場外 取得 457113.81 平成28年11月24日 投資証券 80 0.02 市場内 取得 － 平成28年11月24日 投資証券 3 0.00 市場外 取得 459408 平成28年11月25日 投資証券 -1 0.00 市場内 処分 － 平成28年11月25日 投資証券 1 0.00 市場外 取得 461000 平成28年11月25日 投資証券 -30 -0.01 市場外 処分 462315 平成28年11月28日 投資証券 190 0.04 市場内 取得 － 平成28年11月28日 投資証券 14 0.00 市場外 取得 462917 平成28年11月29日 投資証券 30 0.01 市場内 取得 － 平成28年11月29日 投資証券 -84 -0.02 市場内 処分 － 平成28年11月29日 投資証券 37 0.01 市場外 取得 469090 平成28年11月30日 投資証券 30 0.01 市場内 取得 － 平成28年11月30日 投資証券 -53 -0.01 市場内 処分 － 平成28年11月30日 投資証券 25 0.01 市場外 取得 459867 平成28年12月1日 投資証券 195 0.04 市場内 取得 － 平成28年12月1日 投資証券 -7 0.00 市場外 処分 472548 平成28年12月2日 投資証券 40 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月2日 投資証券 39 0.01 市場外 取得 473643.15 平成28年12月5日 投資証券 60 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月5日 投資証券 31 0.01 市場外 取得 473872.93 平成28年12月6日 投資証券 70 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月6日 投資証券 141 0.03 市場外 取得 475934.75 平成28年12月7日 投資証券 30 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月7日 投資証券 143 0.03 市場外 取得 477156.36 平成28年12月8日 投資証券 295 0.06 市場内 取得 － 平成28年12月8日 投資証券 -48 -0.01 市場外 処分 482259 平成28年12月9日 投資証券 -41 -0.01 市場内 処分 － 平成28年12月9日 投資証券 -80 -0.02 市場外 処分 478037.85 平成28年12月12日 投資証券 39 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月12日 投資証券 -2 0.00 市場内 処分 － 平成28年12月12日 投資証券 140 0.03 市場外 取得 474600.39 平成28年12月12日 投資証券 -70 -0.01 市場外 処分 472622.4 平成28年12月13日 投資証券 31 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月13日 投資証券 -53 -0.01 市場内 処分 － 平成28年12月13日 投資証券 9 0.00 市場外 取得 471217 平成28年12月13日 投資証券 -45 -0.01 市場外 処分 472000 平成28年12月14日 投資証券 11 0.00 市場内 取得 － 平成28年12月14日 投資証券 -86 -0.02 市場内 処分 － 平成28年12月14日 投資証券 5 0.00 市場外 取得 471264 平成28年12月15日 投資証券 10 0.00 市場内 取得 － 平成28年12月15日 投資証券 16 0.00 市場外 取得 472065 平成28年12月16日 投資証券 20 0.00 市場内 取得 － 平成28年12月16日 投資証券 -20 0.00 市場内 処分 － 平成28年12月16日 投資証券 27 0.01 市場外 取得 470053.11 平成28年12月19日 投資証券 71 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月19日 投資証券 5 0.00 市場外 取得 472358 平成28年12月19日 投資証券 -5 0.00 市場外 処分 472500 平成28年12月20日 投資証券 11 0.00 市場内 取得 － 平成28年12月20日 投資証券 -26 -0.01 市場内 処分 － 平成28年12月20日 投資証券 21 0.00 市場外 取得 475212 平成28年12月21日 投資証券 50 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月21日 投資証券 -43 -0.01 市場内 処分 － 平成28年12月21日 投資証券 13 0.00 市場外 取得 478308 平成28年12月22日 投資証券 51 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月22日 投資証券 -2 0.00 市場内 処分 － 平成28年12月22日 投資証券 11 0.00 市場外 取得 475428 平成28年12月26日 投資証券 28 0.01 市場内 取得 － 平成28年12月26日 投資証券 147 0.03 市場外 取得 484993.59 平成28年12月27日 投資証券 100 0.02 市場内 取得 － 平成28年12月27日 投資証券 30 0.01 市場外 取得 485469 平成28年12月28日 投資証券 203 0.04 市場内 取得 － 平成28年12月28日 投資証券 -1 0.00 市場内 処分 － 平成28年12月28日 投資証券 130 0.03 市場外 取得 491402.74 平成28年12月29日 投資証券 164 0.03 市場内 取得 － 平成28年12月29日 投資証券 141 0.03 市場外 取得 498272.22 平成28年12月30日 投資証券 204 0.04 市場内 取得 － 平成28年12月30日 投資証券 143 0.03 市場外 取得 509738.93
- 提出日
- 2017-01-11
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項に基づく報告書
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京
- 提出者（表紙の記載）
- みずほ信託銀行株式会社
- 提出者の住所
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号