野村不動産マスターファンド投資法人（3462） 変更報告書 No．1
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書 No．1／2016-10-07 提出
野村不動産マスターファンド投資法人
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | みずほ信託銀行株式会社E03628 | 法人 | 0.00% | 0 | 0円 | 純投資 |
| 提出者-2 | アセットマネジメントOne株式会社E10677 | 法人 | 10.41% | 435,427 | 703.25億円 | 純投資 |
| 提出者-3 | みずほ投信投資顧問株式会社E32755 | 法人 | 0.00% | 0 | 0円 | 純投資 |
| 提出者-4 | 新光投信株式会社E32756 | 法人 | 0.00% | 0 | 0円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 0株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 0.00%
- 直前の報告書の割合
- 0.41%
- 発行済株式等総数
- 4,183,130株
- 報告義務発生日
- 2016-10-01
- 基準日
- 2016-10-01
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
平成28年10月1日、会社分割に伴いみずほ投信投資顧問株式会社に承継。（尚、同日付で以下の手続きを実施。①新光投信株式会社はみずほ投信投資顧問株式会社への合併により消滅。②みずほ信託銀行株式会社は会社分割により資産運用部門に係る権利義務をみずほ投信投資顧問株式会社に承継｡③みずほ投信投資顧問株式会社はDIAMアセットマネジメント株式会社への合併により消滅し､DIAMアセットマネジメント株式会社はアセットマネジメントOne株式会社に商号変更。）
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
- 設立年月日
- 1925-05-09
- 代表者氏名
- 中野 武夫
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 信託業務預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引債務の保証または手形の引受けその他前号の銀行業務に付随する業務その他前各号の業務に付帯するまたは関連する事項
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号信託プロダクツ業務部 カストディ業務室 稲場 顯二
- 電話番号
- 03-3274-3013
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況（8件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-04 | 投資証券 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場外 | 167,287 |
| 2016-08-04 | 投資証券 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-22 | 投資証券 | 処分 | -15 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-31 | 投資証券 | 取得 | 31 | 0.00% | 市場外 | 167,232.3 |
| 2016-08-31 | 投資証券 | 取得 | 186 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-01 | 投資証券 | 取得 | 28 | 0.00% | 市場外 | 会社合併 |
| 2016-09-20 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場外 | 170,500 |
| 2016-10-01 | 投資証券 | 処分 | -13,341 | -0.32% | 市場外 | 会社分割 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成28年8月4日 投資証券 1 0.00 市場外 取得 167287 平成28年8月4日 投資証券 2 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月22日 投資証券 -15 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月31日 投資証券 31 0.00 市場外 取得 167232.3 平成28年8月31日 投資証券 186 0.00 市場内 取得 － 平成28年9月1日 投資証券 28 0.00 市場外 取得 会社合併 平成28年9月20日 投資証券 -1 0.00 市場外 処分 170500 平成28年10月1日 投資証券 -13,341 -0.32 市場外 処分 会社分割
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 435,427株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 10.41%
- 発行済株式等総数
- 4,183,130株
- 報告義務発生日
- 2016-10-01
- 基準日
- 2016-10-01
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。平成28年10月1日、合併によりみずほ信託銀行株式会社 みずほ投信投資顧問株式会社 新光投信株式会社 より取得。（尚、同日付で以下の手続きを実施。①新光投信株式会社はみずほ投信投資顧問株式会社への合併により消滅。②みずほ信託銀行株式会社は会社分割により資産運用部門に係る権利義務をみずほ投信投資顧問株式会社に承継｡③みずほ投信投資顧問株式会社はDIAMアセットマネジメント株式会社への合併により消滅し､DIAMアセットマネジメント株式会社はアセットマネジメントOne株式会社に商号変更。）
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
- 設立年月日
- 1985-07-01
- 代表者氏名
- 西 惠正
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 投資運用業投資助言・代理業第二種金融商品取引業その他前各号の業務に付随または関連する一切の業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
- 電話番号
- 03-6774-5218
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 703.25億円
- 取得資金合計
- 703.25億円
最近60日間の取得又は処分の状況（48件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-03 | 投資証券 | 取得 | 485 | 0.01% | 市場外 | 166,866 |
| 2016-08-04 | 投資証券 | 処分 | -124 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-04 | 投資証券 | 取得 | 46 | 0.00% | 市場外 | 167,066 |
| 2016-08-05 | 投資証券 | 取得 | 346 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-08 | 投資証券 | 処分 | -81 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-09 | 投資証券 | 取得 | 83 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-09 | 投資証券 | 処分 | -84 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-10 | 投資証券 | 取得 | 58 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-10 | 投資証券 | 処分 | -223 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-12 | 投資証券 | 取得 | 18 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-12 | 投資証券 | 処分 | -68 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-15 | 投資証券 | 取得 | 13 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-17 | 投資証券 | 取得 | 153 | 0.00% | 市場外 | 169,884 |
| 2016-08-19 | 投資証券 | 処分 | -353 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-19 | 投資証券 | 取得 | 66 | 0.00% | 市場外 | 171,182 |
| 2016-08-24 | 投資証券 | 取得 | 1,211 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-08-25 | 投資証券 | 取得 | 486 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-26 | 投資証券 | 取得 | 1,050 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-08-26 | 投資証券 | 処分 | -182 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-29 | 投資証券 | 取得 | 243 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-30 | 投資証券 | 取得 | 290 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-01 | 投資証券 | 取得 | 8,499 | 0.20% | 市場外 | 会社合併 |
| 2016-09-02 | 投資証券 | 処分 | -406 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-02 | 投資証券 | 取得 | 75 | 0.00% | 市場外 | 169,800 |
| 2016-09-02 | 投資証券 | 処分 | -330 | -0.01% | 市場外 | 166,917 |
| 2016-09-05 | 投資証券 | 処分 | -945 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2016-09-06 | 投資証券 | 処分 | -500 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-06 | 投資証券 | 処分 | -39 | 0.00% | 市場外 | 165,017 |
| 2016-09-09 | 投資証券 | 処分 | -75 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-09 | 投資証券 | 処分 | -107 | 0.00% | 市場外 | 166,149 |
| 2016-09-13 | 投資証券 | 取得 | 37 | 0.00% | 市場外 | 167,683 |
| 2016-09-14 | 投資証券 | 取得 | 278 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-14 | 投資証券 | 処分 | -96 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-15 | 投資証券 | 取得 | 198 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-15 | 投資証券 | 処分 | -94 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-16 | 投資証券 | 取得 | 653 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-09-16 | 投資証券 | 処分 | -92 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-16 | 投資証券 | 処分 | -90 | 0.00% | 市場外 | 170,204 |
| 2016-09-20 | 投資証券 | 取得 | 516 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-20 | 投資証券 | 処分 | -76 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-21 | 投資証券 | 処分 | -290 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-23 | 投資証券 | 処分 | -226 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-26 | 投資証券 | 処分 | -646 | -0.02% | 市場内 | — |
| 2016-09-26 | 投資証券 | 処分 | -8,418 | -0.20% | 市場外 | 160,442.53 |
| 2016-09-29 | 投資証券 | 取得 | 350 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-29 | 投資証券 | 処分 | -65 | 0.00% | 市場外 | 163,917 |
| 2016-09-30 | 投資証券 | 取得 | 215 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-10-01 | 投資証券 | 取得 | 353,574 | 8.45% | 市場外 | 合併 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成28年8月3日 投資証券 485 0.01 市場外 取得 166866 平成28年8月4日 投資証券 -124 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月4日 投資証券 46 0.00 市場外 取得 167066 平成28年8月5日 投資証券 346 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月8日 投資証券 -81 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月9日 投資証券 83 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月9日 投資証券 -84 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月10日 投資証券 58 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月10日 投資証券 -223 -0.01 市場内 処分 － 平成28年8月12日 投資証券 18 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月12日 投資証券 -68 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月15日 投資証券 13 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月17日 投資証券 153 0.00 市場外 取得 169884 平成28年8月19日 投資証券 -353 -0.01 市場内 処分 － 平成28年8月19日 投資証券 66 0.00 市場外 取得 171182 平成28年8月24日 投資証券 1,211 0.03 市場内 取得 － 平成28年8月25日 投資証券 486 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月26日 投資証券 1,050 0.03 市場内 取得 － 平成28年8月26日 投資証券 -182 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月29日 投資証券 243 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月30日 投資証券 290 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月1日 投資証券 8,499 0.20 市場外 取得 会社合併 平成28年9月2日 投資証券 -406 -0.01 市場内 処分 － 平成28年9月2日 投資証券 75 0.00 市場外 取得 169800 平成28年9月2日 投資証券 -330 -0.01 市場外 処分 166917 平成28年9月5日 投資証券 -945 -0.02 市場内 処分 － 平成28年9月6日 投資証券 -500 -0.01 市場内 処分 － 平成28年9月6日 投資証券 -39 0.00 市場外 処分 165017 平成28年9月9日 投資証券 -75 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月9日 投資証券 -107 0.00 市場外 処分 166149 平成28年9月13日 投資証券 37 0.00 市場外 取得 167683 平成28年9月14日 投資証券 278 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月14日 投資証券 -96 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月15日 投資証券 198 0.00 市場内 取得 － 平成28年9月15日 投資証券 -94 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月16日 投資証券 653 0.02 市場内 取得 － 平成28年9月16日 投資証券 -92 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月16日 投資証券 -90 0.00 市場外 処分 170204 平成28年9月20日 投資証券 516 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月20日 投資証券 -76 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月21日 投資証券 -290 -0.01 市場内 処分 － 平成28年9月23日 投資証券 -226 -0.01 市場内 処分 － 平成28年9月26日 投資証券 -646 -0.02 市場内 処分 － 平成28年9月26日 投資証券 -8,418 -0.20 市場外 処分 160442.53 平成28年9月29日 投資証券 350 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月29日 投資証券 -65 0.00 市場外 処分 163917 平成28年9月30日 投資証券 215 0.01 市場内 取得 － 平成28年10月1日 投資証券 353,574 8.45 市場外 取得 合併
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 0株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 0.00%
- 直前の報告書の割合
- 3.87%
- 発行済株式等総数
- 4,183,130株
- 報告義務発生日
- 2016-10-01
- 基準日
- 2016-10-01
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
平成28年10月1日、アセットマネジメントOne株式会社（旧DIAMアセットマネジメント株式会社）への合併により消滅。（尚、同日付で以下の手続きを実施。①新光投信株式会社はみずほ投信投資顧問株式会社への合併により消滅。②みずほ信託銀行株式会社は会社分割により資産運用部門に係る権利義務をみずほ投信投資顧問株式会社に承継｡③みずほ投信投資顧問株式会社はDIAMアセットマネジメント株式会社への合併により消滅し､DIAMアセットマネジメント株式会社はアセットマネジメントOne株式会社に商号変更。）
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区三田三丁目５番２７号
- 設立年月日
- 1964-05-26
- 代表者氏名
- 中村 英剛
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 投資運用業投資助言・代理業第二種金融商品取引業その他上記３業務に付帯または関連する一切の業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号アセットマネジメントOne株式会社 コンプライアンス統括部 松本 勉
- 電話番号
- 03-6774-5685
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況（77件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-03 | 投資証券 | 処分 | -48 | 0.00% | 市場外 | 166,082 |
| 2016-08-03 | 投資証券 | 取得 | 240 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-04 | 投資証券 | 取得 | 25 | 0.00% | 市場外 | 167,090 |
| 2016-08-04 | 投資証券 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-08-05 | 投資証券 | 取得 | 50 | 0.00% | 市場外 | 167,166 |
| 2016-08-05 | 投資証券 | 取得 | 490 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-08 | 投資証券 | 取得 | 460 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-08 | 投資証券 | 処分 | -404 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-09 | 投資証券 | 取得 | 390 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-09 | 投資証券 | 処分 | -387 | -0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-10 | 投資証券 | 取得 | 39 | 0.00% | 市場外 | 170,366 |
| 2016-08-10 | 投資証券 | 取得 | 190 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-12 | 投資証券 | 取得 | 75 | 0.00% | 市場外 | 172,942 |
| 2016-08-12 | 投資証券 | 取得 | 90 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-15 | 投資証券 | 取得 | 141 | 0.00% | 市場外 | 174,130 |
| 2016-08-16 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-17 | 投資証券 | 取得 | 211 | 0.01% | 市場外 | 170,777 |
| 2016-08-18 | 投資証券 | 取得 | 30 | 0.00% | 市場外 | 168,700 |
| 2016-08-19 | 投資証券 | 取得 | 20 | 0.00% | 市場外 | 169,715 |
| 2016-08-22 | 投資証券 | 取得 | 37 | 0.00% | 市場外 | 169,452 |
| 2016-08-22 | 投資証券 | 取得 | 600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-23 | 投資証券 | 取得 | 50 | 0.00% | 市場外 | 170,200 |
| 2016-08-23 | 投資証券 | 取得 | 360 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-24 | 投資証券 | 取得 | 211 | 0.01% | 市場外 | 169,152 |
| 2016-08-24 | 投資証券 | 取得 | 110 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-25 | 投資証券 | 取得 | 39 | 0.00% | 市場外 | 170,934 |
| 2016-08-25 | 投資証券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-26 | 投資証券 | 取得 | 52 | 0.00% | 市場外 | 169,835 |
| 2016-08-26 | 投資証券 | 取得 | 600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-29 | 投資証券 | 取得 | 78 | 0.00% | 市場外 | 168,684 |
| 2016-08-29 | 投資証券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-30 | 投資証券 | 取得 | 47 | 0.00% | 市場外 | 168,588 |
| 2016-08-30 | 投資証券 | 取得 | 330 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-08-31 | 投資証券 | 取得 | 43 | 0.00% | 市場外 | 168,220 |
| 2016-08-31 | 投資証券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-01 | 投資証券 | 処分 | -229 | -0.01% | 市場外 | 169,715 |
| 2016-09-01 | 投資証券 | 取得 | 260 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-01 | 投資証券 | 取得 | 7,571 | 0.18% | 市場外 | 会社合併 |
| 2016-09-02 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 169,715 |
| 2016-09-02 | 投資証券 | 取得 | 290 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-05 | 投資証券 | 取得 | 20 | 0.00% | 市場外 | 166,816 |
| 2016-09-06 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場外 | 163,952 |
| 2016-09-06 | 投資証券 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-07 | 投資証券 | 取得 | 460 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-08 | 投資証券 | 取得 | 15 | 0.00% | 市場外 | 166,200 |
| 2016-09-08 | 投資証券 | 取得 | 475 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-08 | 投資証券 | 処分 | -150 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-09 | 投資証券 | 処分 | -262 | -0.01% | 市場外 | 167,000 |
| 2016-09-09 | 投資証券 | 取得 | 1,400 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-09-12 | 投資証券 | 取得 | 73 | 0.00% | 市場外 | 164,035 |
| 2016-09-12 | 投資証券 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-09-13 | 投資証券 | 取得 | 90 | 0.00% | 市場外 | 167,532 |
| 2016-09-13 | 投資証券 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-14 | 投資証券 | 取得 | 88 | 0.00% | 市場外 | 168,549 |
| 2016-09-14 | 投資証券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-15 | 投資証券 | 取得 | 13 | 0.00% | 市場外 | 169,015 |
| 2016-09-16 | 投資証券 | 取得 | 425 | 0.01% | 市場外 | 170,374 |
| 2016-09-16 | 投資証券 | 取得 | 150 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-20 | 投資証券 | 取得 | 141 | 0.00% | 市場外 | 170,200 |
| 2016-09-20 | 投資証券 | 取得 | 800 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-09-21 | 投資証券 | 取得 | 59 | 0.00% | 市場外 | 170,527 |
| 2016-09-21 | 投資証券 | 取得 | 1,378 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-09-23 | 投資証券 | 処分 | -69 | 0.00% | 市場外 | 164,465 |
| 2016-09-23 | 投資証券 | 取得 | 600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2016-09-26 | 投資証券 | 取得 | 33 | 0.00% | 市場外 | 162,981 |
| 2016-09-26 | 投資証券 | 取得 | 1,125 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2016-09-27 | 投資証券 | 処分 | -91 | 0.00% | 市場外 | 164,102 |
| 2016-09-27 | 投資証券 | 取得 | 1,500 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2016-09-28 | 投資証券 | 取得 | 63 | 0.00% | 市場外 | 163,702 |
| 2016-09-28 | 投資証券 | 取得 | 750 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-09-29 | 投資証券 | 処分 | -411 | -0.01% | 市場外 | 164,929 |
| 2016-09-29 | 投資証券 | 取得 | 800 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-09-30 | 投資証券 | 取得 | 195 | 0.00% | 市場外 | 164,163 |
| 2016-09-30 | 投資証券 | 取得 | 900 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2016-10-01 | 投資証券 | 取得 | 172,776 | 4.13% | 市場外 | 合併 |
| 2016-10-01 | 投資証券 | 取得 | 13,341 | 0.32% | 市場外 | 会社分割 |
| 2016-10-01 | 投資証券 | 処分 | -353,574 | -8.45% | 市場外 | 合併 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成28年8月3日 投資証券 -48 0.00 市場外 処分 166082 平成28年8月3日 投資証券 240 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月4日 投資証券 25 0.00 市場外 取得 167090 平成28年8月4日 投資証券 700 0.02 市場内 取得 － 平成28年8月5日 投資証券 50 0.00 市場外 取得 167166 平成28年8月5日 投資証券 490 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月8日 投資証券 460 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月8日 投資証券 -404 -0.01 市場内 処分 － 平成28年8月9日 投資証券 390 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月9日 投資証券 -387 -0.01 市場内 処分 － 平成28年8月10日 投資証券 39 0.00 市場外 取得 170366 平成28年8月10日 投資証券 190 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月12日 投資証券 75 0.00 市場外 取得 172942 平成28年8月12日 投資証券 90 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月15日 投資証券 141 0.00 市場外 取得 174130 平成28年8月16日 投資証券 11 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月17日 投資証券 211 0.01 市場外 取得 170777 平成28年8月18日 投資証券 30 0.00 市場外 取得 168700 平成28年8月19日 投資証券 20 0.00 市場外 取得 169715 平成28年8月22日 投資証券 37 0.00 市場外 取得 169452 平成28年8月22日 投資証券 600 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月23日 投資証券 50 0.00 市場外 取得 170200 平成28年8月23日 投資証券 360 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月24日 投資証券 211 0.01 市場外 取得 169152 平成28年8月24日 投資証券 110 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月25日 投資証券 39 0.00 市場外 取得 170934 平成28年8月25日 投資証券 100 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月26日 投資証券 52 0.00 市場外 取得 169835 平成28年8月26日 投資証券 600 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月29日 投資証券 78 0.00 市場外 取得 168684 平成28年8月29日 投資証券 200 0.00 市場内 取得 － 平成28年8月30日 投資証券 47 0.00 市場外 取得 168588 平成28年8月30日 投資証券 330 0.01 市場内 取得 － 平成28年8月31日 投資証券 43 0.00 市場外 取得 168220 平成28年8月31日 投資証券 200 0.00 市場内 取得 － 平成28年9月1日 投資証券 -229 -0.01 市場外 処分 169715 平成28年9月1日 投資証券 260 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月1日 投資証券 7,571 0.18 市場外 取得 会社合併 平成28年9月2日 投資証券 5 0.00 市場外 取得 169715 平成28年9月2日 投資証券 290 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月5日 投資証券 20 0.00 市場外 取得 166816 平成28年9月6日 投資証券 11 0.00 市場外 取得 163952 平成28年9月6日 投資証券 300 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月7日 投資証券 460 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月8日 投資証券 15 0.00 市場外 取得 166200 平成28年9月8日 投資証券 475 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月8日 投資証券 -150 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月9日 投資証券 -262 -0.01 市場外 処分 167000 平成28年9月9日 投資証券 1,400 0.03 市場内 取得 － 平成28年9月12日 投資証券 73 0.00 市場外 取得 164035 平成28年9月12日 投資証券 700 0.02 市場内 取得 － 平成28年9月13日 投資証券 90 0.00 市場外 取得 167532 平成28年9月13日 投資証券 500 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月14日 投資証券 88 0.00 市場外 取得 168549 平成28年9月14日 投資証券 200 0.00 市場内 取得 － 平成28年9月15日 投資証券 13 0.00 市場外 取得 169015 平成28年9月16日 投資証券 425 0.01 市場外 取得 170374 平成28年9月16日 投資証券 150 0.00 市場内 取得 － 平成28年9月20日 投資証券 141 0.00 市場外 取得 170200 平成28年9月20日 投資証券 800 0.02 市場内 取得 － 平成28年9月21日 投資証券 59 0.00 市場外 取得 170527 平成28年9月21日 投資証券 1,378 0.03 市場内 取得 － 平成28年9月23日 投資証券 -69 0.00 市場外 処分 164465 平成28年9月23日 投資証券 600 0.01 市場内 取得 － 平成28年9月26日 投資証券 33 0.00 市場外 取得 162981 平成28年9月26日 投資証券 1,125 0.03 市場内 取得 － 平成28年9月27日 投資証券 -91 0.00 市場外 処分 164102 平成28年9月27日 投資証券 1,500 0.04 市場内 取得 － 平成28年9月28日 投資証券 63 0.00 市場外 取得 163702 平成28年9月28日 投資証券 750 0.02 市場内 取得 － 平成28年9月29日 投資証券 -411 -0.01 市場外 処分 164929 平成28年9月29日 投資証券 800 0.02 市場内 取得 － 平成28年9月30日 投資証券 195 0.00 市場外 取得 164163 平成28年9月30日 投資証券 900 0.02 市場内 取得 － 平成28年10月1日 投資証券 172,776 4.13 市場外 取得 合併 平成28年10月1日 投資証券 13,341 0.32 市場外 取得 会社分割 平成28年10月1日 投資証券 -353,574 -8.45 市場外 処分 合併
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 0株
- うち保有潜在株券等の数
- 0株
- 株券等保有割合
- 0.00%
- 直前の報告書の割合
- 4.60%
- 発行済株式等総数
- 4,183,130株
- 報告義務発生日
- 2016-10-01
- 基準日
- 2016-10-01
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
平成28年10月1日、みずほ投信投資顧問株式会社への合併により消滅。（尚、同日付で以下の手続きを実施。①新光投信株式会社はみずほ投信投資顧問株式会社への合併により消滅。②みずほ信託銀行株式会社は会社分割により資産運用部門に係る権利義務をみずほ投信投資顧問株式会社に承継｡③みずほ投信投資顧問株式会社はDIAMアセットマネジメント株式会社への合併により消滅し､DIAMアセットマネジメント株式会社はアセットマネジメントOne株式会社に商号変更。）
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区日本橋一丁目１７番１０号
- 設立年月日
- 1961-06-14
- 代表者氏名
- 後藤 修一
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 投資運用業投資助言・代理業第二種金融商品取引業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号アセットマネジメントOne株式会社 コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
- 電話番号
- 03-6774-5218
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 借入金額計
- 0円
- その他金額計
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況（26件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-23 | 投資証券 | 処分 | -7 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-24 | 投資証券 | 処分 | -5 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-25 | 投資証券 | 処分 | -5 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-26 | 投資証券 | 処分 | -9 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-08-30 | 投資証券 | 処分 | -188 | 0.00% | 市場外 | 168,249 |
| 2016-08-30 | 投資証券 | 処分 | -4 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-01 | 投資証券 | 取得 | 31,708 | 0.76% | 市場外 | 会社合併 |
| 2016-09-05 | 投資証券 | 処分 | -10 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-07 | 投資証券 | 処分 | -1,200 | -0.03% | 市場外 | 165,380 |
| 2016-09-09 | 投資証券 | 処分 | -371 | -0.01% | 市場外 | 166,033 |
| 2016-09-12 | 投資証券 | 処分 | -1,432 | -0.03% | 市場外 | 167,026 |
| 2016-09-13 | 投資証券 | 処分 | -1,200 | -0.03% | 市場外 | 167,496 |
| 2016-09-14 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-15 | 投資証券 | 処分 | -1,440 | -0.03% | 市場外 | 168,858 |
| 2016-09-15 | 投資証券 | 処分 | -4 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-16 | 投資証券 | 処分 | -1 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-20 | 投資証券 | 処分 | -1,400 | -0.03% | 市場外 | 169,258 |
| 2016-09-23 | 投資証券 | 処分 | -1,400 | -0.03% | 市場外 | 163,670 |
| 2016-09-27 | 投資証券 | 処分 | -1,599 | -0.04% | 市場外 | 163,605 |
| 2016-09-27 | 投資証券 | 処分 | -8 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-28 | 投資証券 | 処分 | -1,400 | -0.03% | 市場外 | 164,847 |
| 2016-09-28 | 投資証券 | 処分 | -6 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-09-29 | 投資証券 | 処分 | -1,400 | -0.03% | 市場外 | 164,643 |
| 2016-09-30 | 投資証券 | 処分 | -1,705 | -0.04% | 市場外 | 167,906 |
| 2016-09-30 | 投資証券 | 処分 | -7 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2016-10-01 | 投資証券 | 処分 | -172,776 | -4.13% | 市場外 | 合併 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成28年8月23日 投資証券 -7 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月24日 投資証券 -5 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月25日 投資証券 -5 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月26日 投資証券 -9 0.00 市場内 処分 － 平成28年8月30日 投資証券 -188 0.00 市場外 処分 168249 平成28年8月30日 投資証券 -4 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月1日 投資証券 31,708 0.76 市場外 取得 会社合併 平成28年9月5日 投資証券 -10 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月7日 投資証券 -1,200 -0.03 市場外 処分 165380 平成28年9月9日 投資証券 -371 -0.01 市場外 処分 166033 平成28年9月12日 投資証券 -1,432 -0.03 市場外 処分 167026 平成28年9月13日 投資証券 -1,200 -0.03 市場外 処分 167496 平成28年9月14日 投資証券 -1 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月15日 投資証券 -1,440 -0.03 市場外 処分 168858 平成28年9月15日 投資証券 -4 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月16日 投資証券 -1 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月20日 投資証券 -1,400 -0.03 市場外 処分 169258 平成28年9月23日 投資証券 -1,400 -0.03 市場外 処分 163670 平成28年9月27日 投資証券 -1,599 -0.04 市場外 処分 163605 平成28年9月27日 投資証券 -8 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月28日 投資証券 -1,400 -0.03 市場外 処分 164847 平成28年9月28日 投資証券 -6 0.00 市場内 処分 － 平成28年9月29日 投資証券 -1,400 -0.03 市場外 処分 164643 平成28年9月30日 投資証券 -1,705 -0.04 市場外 処分 167906 平成28年9月30日 投資証券 -7 0.00 市場内 処分 － 平成28年10月1日 投資証券 -172,776 -4.13 市場外 処分 合併
- 提出日
- 2016-10-07
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項に基づく報告書
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京
- 提出者（表紙の記載）
- みずほ信託銀行株式会社
- 提出者の住所
- 東京都中央区八重洲一丁目２番１号